THERMATIC
Dépôt
| Dénomination | THERMATIC |
| Siren | 426980033 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2732 |
| Numéro de Gestion | 1969B00003 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET LE CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 503.00 | 111 467.00 | 47 036.00 | 26 028.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 239.00 | 524 836.00 | 76 403.00 | 54 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 516.00 | 1 261 563.00 | 207 953.00 | 323 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | 7 128.00 | 8 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 419 805.00 | 2 080 805.00 | 339 000.00 | 412 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 612.00 | 227 612.00 | 261 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | 613.00 | 3 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216 946.00 | 570 942.00 | 5 646 004.00 | 5 062 726.00 |
BZ Autres créances | 210 887.00 | 210 887.00 | 57 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 800.00 | 1 201 800.00 | 1 200 027.00 | |
CF Disponibilités | 2 385 372.00 | 2 385 372.00 | 2 850 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 243 229.00 | 570 942.00 | 9 672 287.00 | 9 434 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 034.00 | 2 651 747.00 | 10 011 288.00 | 9 847 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 119.00 | 22 119.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 970 469.00 | 1 845 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 974.00 | 1 825 237.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 551.00 | 13 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 952 114.00 | 3 981 249.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209 579.00 | 48 888.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 209 579.00 | 48 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 499.00 | 2 390 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 525.00 | 2 697 815.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 48 892.00 | ||
EA Autres dettes | 10 433.00 | 126 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 353.00 | 553 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 849 595.00 | 5 816 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 011 288.00 | 9 847 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 619 545.00 | 25 619 545.00 | 23 000 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 619 545.00 | 25 619 545.00 | 23 000 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 896.00 | 250 750.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 793 441.00 | 23 251 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 636 107.00 | 9 162 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 608.00 | -63.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 106 669.00 | 4 863 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 725.00 | 269 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 345 098.00 | 3 618 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 021 864.00 | 2 159 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 978.00 | 200 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 422.00 | 68 081.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 261.00 | 9 023.00 | ||
GE Autres charges | 61.00 | 31 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 986 793.00 | 20 382 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 806 648.00 | 2 868 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 222.00 | 1 984.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 222.00 | 12 984.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 059.00 | 10 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 059.00 | 10 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 837.00 | 1 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 797 811.00 | 2 870 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 336.00 | 200 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 810.00 | 54 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 387.00 | 5 646.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 533.00 | 260 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 280.00 | 92 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810.00 | 17 293.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 730.00 | 6 037.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 820.00 | 115 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 713.00 | 145 100.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 069.00 | 328 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 828 481.00 | 862 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 942 197.00 | 23 524 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 223.00 | 21 699 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 974.00 | 1 825 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 289.00 | 43 936.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 060.00 | 96 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 838.00 | 1 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 187.00 | 142 486.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 341 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 275.00 | 2 070 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | 7 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 868.00 | 2 419 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 261.00 | 22 928.00 | 3 783.00 | 294 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 624.00 | 190 050.00 | 114 275.00 | 1 786 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 885.00 | 212 978.00 | 118 058.00 | 2 080 805.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 551.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 662.00 | 10 277.00 | 5 387.00 | 18 551.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 71 261.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 138 318.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 888.00 | 169 714.00 | 9 023.00 | 209 579.00 |
6T Sur comptes clients | 398 054.00 | 276 422.00 | 103 533.00 | 570 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 054.00 | 276 422.00 | 103 533.00 | 570 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 603.00 | 456 413.00 | 117 944.00 | 799 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 347 683.00 | 112 556.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 730.00 | 5 387.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 216 946.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 125.00 | |||
VB T. V. A. | 40 074.00 | |||
VP Divers | 1 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 960.00 | 6 427 832.00 | 7 128.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 499.00 | 2 162 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 070.00 | 330 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 122.00 | 362 122.00 | ||
VW T.V.A. | 1 218 357.00 | 1 218 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 976.00 | 22 976.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 433.00 | 10 433.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 741 353.00 | 741 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 595.00 | 4 849 595.00 | ||