CAYLA
Dépôt
| Dénomination | CAYLA |
| Siren | 427080262 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1076 |
| Numéro de Gestion | 1970B00026 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 515.00 | 18 515.00 | ||
AP Constructions | 230 745.00 | 230 745.00 | 87 247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 442.00 | 494 125.00 | 60 316.00 | 29 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 662 267.00 | 3 345 520.00 | 1 316 746.00 | 1 475 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 465.00 | 5 465.00 | 5 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 471 434.00 | 4 088 906.00 | 1 382 527.00 | 1 597 185.00 |
BP En cours de production de services | 65 068.00 | 65 068.00 | 52 782.00 | |
BT Marchandises | 7 000 873.00 | 585 677.00 | 6 415 196.00 | 4 802 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 275.00 | 63 682.00 | 2 287 592.00 | 2 026 749.00 |
BZ Autres créances | 1 151 562.00 | 1 151 562.00 | 956 593.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 2 074.00 | 2 074.00 | |
CF Disponibilités | 606 333.00 | 606 333.00 | 756 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 177 187.00 | 649 359.00 | 10 527 827.00 | 8 597 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 648 622.00 | 4 738 266.00 | 11 910 355.00 | 10 194 838.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 337 207.00 | 2 009 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 192.00 | 327 706.00 | ||
DK Provisions réglementées | 161 183.00 | 286 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 382 583.00 | 3 173 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 596.00 | 1 110 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 177.00 | 384 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 914.00 | 5 054 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 994.00 | 374 980.00 | ||
EA Autres dettes | 64 088.00 | 97 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 527 772.00 | 7 021 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 910 355.00 | 10 194 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 999 479.00 | 6 403 050.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 021 925.00 | 255 702.00 | 21 277 627.00 | 20 965 561.00 |
FG Production vendue services | 4 937 773.00 | 4 937 773.00 | 5 207 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 959 699.00 | 255 702.00 | 26 215 401.00 | 26 172 572.00 |
FM Production stockée | 12 285.00 | 28 014.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 601 675.00 | 725 794.00 | ||
FQ Autres produits | 14 869.00 | 310.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 844 231.00 | 26 926 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 023 170.00 | 22 151 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 674 170.00 | -640 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 205.00 | 50 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 510 828.00 | 1 433 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 438 393.00 | 409 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 333 707.00 | 1 305 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 587 395.00 | 589 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 646 958.00 | 837 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 413.00 | 536 155.00 | ||
GE Autres charges | 32 049.00 | 57 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 544 950.00 | 26 731 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 280.00 | 195 637.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 528.00 | 11 606.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 950.00 | 23 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 478.00 | 34 790.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 025.00 | 51 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 025.00 | 51 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 547.00 | -16 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 732.00 | 179 314.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 368.00 | 204 323.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 345.00 | 316 887.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 713.00 | 521 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 13 681.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 704.00 | 111 085.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 359.00 | 139 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 258.00 | 264 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 454.00 | 256 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 995.00 | 108 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 352 422.00 | 27 482 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 018 230.00 | 27 154 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 192.00 | 327 706.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315 879.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 859.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 447 454.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 471 434.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 515.00 | 18 515.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724 159.00 | 646 958.00 | 1 300 726.00 | 4 070 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 674.00 | 646 958.00 | 1 300 726.00 | 4 088 906.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 161 183.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 286 169.00 | 72 360.00 | 197 345.00 | 161 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 169.00 | 72 360.00 | 197 345.00 | 161 183.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 351 275.00 | 2 351 275.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | ||
VB T. V. A. | 191 424.00 | 191 424.00 | ||
VP Divers | 34 364.00 | 34 364.00 | ||
VC Groupe et associés | 809 693.00 | 809 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 066.00 | 116 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 838.00 | 3 502 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 597.00 | 473 304.00 | 528 293.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 915.00 | 6 697 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 840.00 | 153 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 214.00 | 161 214.00 | ||
VW T.V.A. | 24 058.00 | 24 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 883.00 | 43 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 381 178.00 | 381 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 088.00 | 64 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 527 772.00 | 7 999 479.00 | 528 293.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 875.00 | |||