ROZIERE
Dépôt
| Dénomination | ROZIERE |
| Siren | 427380035 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3607 |
| Numéro de Gestion | 1973B00003 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 BOZOULS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 658.00 | 480 824.00 | 8 834.00 | 14 083.00 |
AN Terrains | 280 994.00 | 95 178.00 | 185 816.00 | 193 282.00 |
AP Constructions | 4 562 015.00 | 4 128 475.00 | 433 540.00 | 419 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 277 478.00 | 14 368 669.00 | 908 809.00 | 865 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 239.00 | 1 099 851.00 | 190 389.00 | 221 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 258.00 | 49 258.00 | 28 416.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 671.00 | 7 671.00 | 7 656.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 453.00 | 24 453.00 | 24 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 981 766.00 | 20 172 997.00 | 1 808 769.00 | 1 775 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560 322.00 | 3 209.00 | 3 557 113.00 | 3 313 003.00 |
BN En cours de production de biens | 606 338.00 | 196 211.00 | 410 127.00 | 284 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 001.00 | 87 337.00 | 1 276 664.00 | 1 348 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 444.00 | 10 444.00 | 6 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 270.00 | 102 789.00 | 3 207 482.00 | 3 273 193.00 |
BZ Autres créances | 1 072 398.00 | 1 072 398.00 | 1 237 692.00 | |
CF Disponibilités | 659 767.00 | 659 767.00 | 482 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 062.00 | 121 062.00 | 104 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 704 602.00 | 389 546.00 | 10 315 056.00 | 10 049 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 686 368.00 | 20 562 543.00 | 12 123 825.00 | 11 824 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 609 600.00 | 1 609 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 960.00 | 160 960.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 407 987.00 | 4 507 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 116.00 | 41 621.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 806.00 | 5 311.00 | ||
DK Provisions réglementées | 132 281.00 | 133 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 603 141.00 | 6 462 838.00 | ||
DN Avances conditionnées | 74 001.00 | 140 504.00 | ||
DO TOTAL (II) | 74 001.00 | 140 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 149.00 | 1 120 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 437.00 | 123 482.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 267.00 | 67 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 278.00 | 2 032 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 486.00 | 1 196 978.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 584.00 | 52 652.00 | ||
EA Autres dettes | 669 482.00 | 628 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 446 683.00 | 5 221 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 123 825.00 | 11 824 955.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 122 437.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 843 795.00 | 34 549.00 | 16 878 344.00 | 15 928 878.00 |
FG Production vendue services | 171 327.00 | 171 327.00 | 162 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 015 122.00 | 34 549.00 | 17 049 671.00 | 16 091 752.00 |
FM Production stockée | 91 845.00 | -37 503.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 396.00 | 437 331.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 570 979.00 | 16 491 613.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 792.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 407 574.00 | 6 752 533.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -242 870.00 | -273 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 726 165.00 | 3 913 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 394 357.00 | 363 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 772 753.00 | 3 526 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 448 864.00 | 1 378 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 770.00 | 363 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 181.00 | 313 666.00 | ||
GE Autres charges | 8 213.00 | 14 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 169 008.00 | 16 370 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 971.00 | 121 339.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 295.00 | 15 478.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 295.00 | 15 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 209.00 | 28 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 209.00 | 28 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 914.00 | -12 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 057.00 | 108 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 120.00 | 27 170.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947.00 | 36 460.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 432.00 | 47 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 498.00 | 111 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 249.00 | 173 013.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | 24 714.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 514.00 | 43 389.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 443.00 | 241 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 945.00 | -130 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 997.00 | -62 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 671 772.00 | 16 618 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 387 656.00 | 16 576 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 116.00 | 41 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 524.00 | 2 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 131 707.00 | 507 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 070.00 | 54.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 653 301.00 | 509 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 489 658.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 108.00 | 50 811.00 | 21 459 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 124.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 108.00 | 52 982.00 | 21 981 766.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 441.00 | 7 314.00 | 1 931.00 | 480 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 402 537.00 | 337 456.00 | 47 820.00 | 19 692 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 877 978.00 | 344 770.00 | 49 751.00 | 20 172 997.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 132 281.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 133 749.00 | 28 963.00 | 30 432.00 | 132 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 188.00 | 286 757.00 | 295 188.00 | 286 757.00 |
6T Sur comptes clients | 101 072.00 | 22 424.00 | 20 707.00 | 102 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 260.00 | 309 181.00 | 315 895.00 | 389 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 009.00 | 338 144.00 | 346 326.00 | 521 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 309 181.00 | 315 895.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 963.00 | 30 432.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 453.00 | 24 453.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 248 356.00 | 248 356.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 061 914.00 | 3 061 914.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
VB T. V. A. | 158 544.00 | 158 544.00 | ||
VC Groupe et associés | 835 461.00 | 835 461.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 835.00 | 74 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 062.00 | 121 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 183.00 | 4 279 827.00 | 248 356.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 732.00 | 200 732.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 416.00 | 315 471.00 | 771 138.00 | 103 807.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 437.00 | 122 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 278.00 | 1 827 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 306.00 | 452 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 007.00 | 613 007.00 | ||
VW T.V.A. | 200 270.00 | 200 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 584.00 | 39 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 270.00 | 89 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 212.00 | 580 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 415.00 | 4 451 470.00 | 771 138.00 | 103 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 410.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 022.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | |||