SOULIE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | SOULIE RESTAURATION |
| Siren | 427380225 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10596 |
| Numéro de Gestion | 2018B02867 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 384.00 | 65 384.00 | 9 240.00 | |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | 131 106.00 | ||
AN Terrains | 285 640.00 | 285 640.00 | 285 640.00 | |
AP Constructions | 10 294 886.00 | 7 867 115.00 | 2 427 771.00 | 2 847 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 789 708.00 | 16 593 963.00 | 1 195 744.00 | 629 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 786.00 | 292 624.00 | 61 162.00 | 29 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BF Prêts | 19 413.00 | 19 413.00 | 19 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 947 047.00 | 24 950 192.00 | 3 996 855.00 | 3 827 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180 010.00 | 68 555.00 | 2 111 454.00 | 2 199 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 385.00 | 933 385.00 | 1 416 642.00 | |
BT Marchandises | 130 046.00 | 130 046.00 | 91 772.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | 4 311.00 | 175 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 971 853.00 | 1 249 761.00 | 6 722 092.00 | 4 532 194.00 |
BZ Autres créances | 41 382 015.00 | 35 747 301.00 | 5 634 714.00 | 19 633 803.00 |
CF Disponibilités | 666 605.00 | 666 605.00 | 2 300 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 974.00 | 20 974.00 | 20 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 289 199.00 | 37 065 617.00 | 16 223 582.00 | 30 369 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 236 246.00 | 62 015 809.00 | 20 220 436.00 | 34 197 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 141.00 | 1 340 868.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 118.00 | 24 118.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 289 777.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550 751.00 | -12 642 841.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 237 809.00 | 261 634.00 | ||
DK Provisions réglementées | 310 528.00 | 312 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 143 947.00 | 21 691 193.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 419.00 | 37 267.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 031 785.00 | 1 035 592.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 160 203.00 | 1 072 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 493.00 | 1 290 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 201.00 | 1 664 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700 103.00 | 5 903 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 750.00 | 1 780 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 953.00 | 52 981.00 | ||
EA Autres dettes | 790 785.00 | 741 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 916 287.00 | 11 433 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 220 436.00 | 34 197 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 052 410.00 | 6 052 410.00 | 5 778 287.00 | |
FD Production vendue biens | 35 549 841.00 | 35 549 841.00 | 37 033 946.00 | |
FG Production vendue services | 167 836.00 | 167 836.00 | 123 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 770 086.00 | 41 770 086.00 | 42 935 788.00 | |
FM Production stockée | -483 257.00 | 421 523.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 206.00 | 1 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 836.00 | 275 564.00 | ||
FQ Autres produits | 368.00 | 32 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 787 240.00 | 43 667 779.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 027 198.00 | 4 433 925.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 274.00 | 10 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 025 177.00 | 20 073 978.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 182.00 | 177 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 923 555.00 | 6 366 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 743 550.00 | 822 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 987 517.00 | 4 612 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 732 881.00 | 1 609 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 759 066.00 | 778 036.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 73 291.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 555.00 | 1 345 362.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 672.00 | 319 695.00 | ||
GE Autres charges | 122.00 | 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 610 200.00 | 40 623 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 177 039.00 | 3 043 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 684.00 | 27 832.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 684.00 | 27 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 557.00 | 107 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 557.00 | 107 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 873.00 | -79 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 136 166.00 | 2 964 009.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 325.00 | 20 101 143.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 232.00 | 70 657.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 557.00 | 20 171 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 259.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 722.00 | 35 794 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 722.00 | 35 810 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 835.00 | -15 638 300.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 985.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 434 265.00 | -31 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 892 480.00 | 63 867 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 341 729.00 | 76 510 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550 751.00 | -12 642 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 758.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 976 901.00 | 871 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 201 196.00 | 871 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 196 490.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 419.00 | 28 724 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 687.00 | 28 947 047.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 518.00 | 9 240.00 | 1 268.00 | 196 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 946 161.00 | 749 827.00 | 124 419.00 | 24 571 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 134 679.00 | 759 066.00 | 125 687.00 | 24 768 058.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 310 528.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 312 038.00 | 55 722.00 | 57 232.00 | 310 528.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 031 785.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 128 419.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 859.00 | 265 671.00 | 178 327.00 | 1 160 203.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 238 711.00 | 56 577.00 | 182 134.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 95 601.00 | 68 555.00 | 95 601.00 | 68 555.00 |
6T Sur comptes clients | 1 249 761.00 | 1 249 761.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 747 301.00 | 35 747 301.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 331 374.00 | 68 555.00 | 152 178.00 | 37 247 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 716 270.00 | 389 948.00 | 387 736.00 | 38 718 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 334 227.00 | 330 505.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 722.00 | 57 232.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 413.00 | 19 413.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320 102.00 | 1 320 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 651 751.00 | 6 651 751.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 884.00 | 254 884.00 | ||
VB T. V. A. | 564 404.00 | 564 404.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 805 734.00 | 4 805 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 747 844.00 | 35 747 844.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 974.00 | 20 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 399 856.00 | 49 380 443.00 | 19 413.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 493.00 | 420 841.00 | 401 652.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700 103.00 | 6 700 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 957 552.00 | 957 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 486.00 | 937 486.00 | ||
VW T.V.A. | 12 336.00 | 12 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 376.00 | 25 376.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 953.00 | 386 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 283 201.00 | 3 283 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 785.00 | 790 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 916 287.00 | 13 514 635.00 | 401 652.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 918.00 | |||