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SOULIE RESTAURATION

Dépôt

DénominationSOULIE RESTAURATION
Siren427380225
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt10596
Numéro de Gestion2018B02867
Code Activité1085Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 65 384.00 65 384.00 9 240.00
AH Fonds commercial 131 106.00 131 106.00
AN Terrains 285 640.00 285 640.00 285 640.00
AP Constructions 10 294 886.00 7 867 115.00 2 427 771.00 2 847 197.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 789 708.00 16 593 963.00 1 195 744.00 629 955.00
AT Autres immobilisations corporelles 353 786.00 292 624.00 61 162.00 29 238.00
BD Autres titres immobilisés 1 524.00 1 524.00 1 524.00
BF Prêts 19 413.00 19 413.00 19 413.00
BH Autres immobilisations financières 5 600.00 5 600.00 5 600.00
BJ TOTAL (I) 28 947 047.00 24 950 192.00 3 996 855.00 3 827 807.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 180 010.00 68 555.00 2 111 454.00 2 199 590.00
BR Produits intermédiaires et finis 933 385.00 933 385.00 1 416 642.00
BT Marchandises 130 046.00 130 046.00 91 772.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 311.00 4 311.00 175 443.00
BX Clients et comptes rattachés 7 971 853.00 1 249 761.00 6 722 092.00 4 532 194.00
BZ Autres créances 41 382 015.00 35 747 301.00 5 634 714.00 19 633 803.00
CF Disponibilités 666 605.00 666 605.00 2 300 153.00
CH Charges constatées d’avance 20 974.00 20 974.00 20 185.00
CJ TOTAL (II) 53 289 199.00 37 065 617.00 16 223 582.00 30 369 783.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 82 236 246.00 62 015 809.00 20 220 436.00 34 197 590.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 96 000.00 96 000.00
DD Réserve légale (1) 9 600.00 9 600.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 915 141.00 1 340 868.00
DF Réserves réglementées (1) 24 118.00 24 118.00
DH Report à nouveau 32 289 777.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 550 751.00 -12 642 841.00
DJ Subventions d’investissement 237 809.00 261 634.00
DK Provisions réglementées 310 528.00 312 038.00
DL TOTAL (I) 5 143 947.00 21 691 193.00
DP Provisions pour risques 128 419.00 37 267.00
DQ Provisions pour charges 1 031 785.00 1 035 592.00
DR TOTAL (IV) 1 160 203.00 1 072 859.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 822 493.00 1 290 411.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 283 201.00 1 664 153.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 700 103.00 5 903 693.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 932 750.00 1 780 777.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 386 953.00 52 981.00
EA Autres dettes 790 785.00 741 523.00
EC TOTAL (IV) 13 916 287.00 11 433 538.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 220 436.00 34 197 590.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 052 410.00 6 052 410.00 5 778 287.00
FD Production vendue biens 35 549 841.00 35 549 841.00 37 033 946.00
FG Production vendue services 167 836.00 167 836.00 123 556.00
FJ Chiffres d’affaires nets 41 770 086.00 41 770 086.00 42 935 788.00
FM Production stockée -483 257.00 421 523.00
FO Subventions d’exploitation 6 206.00 1 911.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 493 836.00 275 564.00
FQ Autres produits 368.00 32 994.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 41 787 240.00 43 667 779.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 027 198.00 4 433 925.00
FT Variation de stock (marchandises) -38 274.00 10 442.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 18 025 177.00 20 073 978.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 115 182.00 177 420.00
FW Autres achats et charges externes 5 923 555.00 6 366 445.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 743 550.00 822 391.00
FY Salaires et traitements 4 987 517.00 4 612 051.00
FZ Charges sociales 1 732 881.00 1 609 882.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 759 066.00 778 036.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 73 291.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 68 555.00 1 345 362.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 265 672.00 319 695.00
GE Autres charges 122.00 950.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 37 610 200.00 40 623 868.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 177 039.00 3 043 912.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 684.00 27 832.00
GP Total des produits financiers (V) 2 684.00 27 832.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 557.00 107 735.00
GU Total des charges financières (VI) 43 557.00 107 735.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -40 873.00 -79 903.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 136 166.00 2 964 009.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 45 325.00 20 101 143.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 57 232.00 70 657.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 102 557.00 20 171 800.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 259.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 55 722.00 35 794 841.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 55 722.00 35 810 100.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 46 835.00 -15 638 300.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 197 985.00
HK Impôts sur les bénéfices 434 265.00 -31 451.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 41 892 480.00 63 867 412.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 38 341 729.00 76 510 253.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 550 751.00 -12 642 841.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 197 758.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 27 976 901.00 871 537.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 538.00
0G ACQUISITIONS Total Général 28 201 196.00 871 537.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 268.00 196 490.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 124 419.00 28 724 019.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 26 538.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 125 687.00 28 947 047.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 188 518.00 9 240.00 1 268.00 196 490.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23 946 161.00 749 827.00 124 419.00 24 571 568.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 24 134 679.00 759 066.00 125 687.00 24 768 058.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 310 528.00
3Z Total Provisions réglementées 312 038.00 55 722.00 57 232.00 310 528.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 031 785.00
5V Autres provisions pour risques et charges 128 419.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 072 859.00 265 671.00 178 327.00 1 160 203.00
6E sur immobilisations – corporelles 238 711.00 56 577.00 182 134.00
6N Sur stocks et en cours 95 601.00 68 555.00 95 601.00 68 555.00
6T Sur comptes clients 1 249 761.00 1 249 761.00
6X Autres provisions pour dépréciation 35 747 301.00 35 747 301.00
7B Total Provisions pour dépréciation 37 331 374.00 68 555.00 152 178.00 37 247 751.00
7C TOTAL GENERAL 38 716 270.00 389 948.00 387 736.00 38 718 482.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 334 227.00 330 505.00
UJ ‐ Exceptionnelles 55 722.00 57 232.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 19 413.00 19 413.00
UT Autres immobilisations financières 5 600.00 5 600.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 320 102.00 1 320 102.00
UX Autres créances clients 6 651 751.00 6 651 751.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 149.00 9 149.00
VM Impôts sur les bénéfices 254 884.00 254 884.00
VB T. V. A. 564 404.00 564 404.00
VC Groupe et associés 4 805 734.00 4 805 734.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 35 747 844.00 35 747 844.00
VS Charges constatées d’avance 20 974.00 20 974.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 49 399 856.00 49 380 443.00 19 413.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 822 493.00 420 841.00 401 652.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 700 103.00 6 700 103.00
8C Personnel et comptes rattachés 957 552.00 957 552.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 937 486.00 937 486.00
VW T.V.A. 12 336.00 12 336.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 376.00 25 376.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 386 953.00 386 953.00
VI Groupe et associés 3 283 201.00 3 283 201.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 790 785.00 790 785.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 916 287.00 13 514 635.00 401 652.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 467 918.00