SOULIE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | SOULIE RESTAURATION |
| Siren | 427380225 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5004 |
| Numéro de Gestion | 2018B02867 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 336.00 | 59 896.00 | 18 440.00 | |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | 131 106.00 | ||
AN Terrains | 285 640.00 | 285 640.00 | 285 640.00 | |
AP Constructions | 10 472 999.00 | 8 309 577.00 | 2 163 422.00 | 2 427 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 226 401.00 | 16 842 016.00 | 1 384 384.00 | 1 195 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 385.00 | 287 001.00 | 49 384.00 | 61 162.00 |
AX Avances et acomptes | 10 478.00 | 10 478.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BF Prêts | 19 413.00 | 19 413.00 | 19 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 567 881.00 | 25 629 596.00 | 3 938 285.00 | 3 996 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004 593.00 | 14 279.00 | 1 990 314.00 | 2 111 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 865.00 | 28 647.00 | 1 025 219.00 | 933 385.00 |
BT Marchandises | 127 693.00 | 127 693.00 | 130 046.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 135.00 | 57 135.00 | 4 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402 067.00 | 1 250 775.00 | 5 151 292.00 | 6 722 092.00 |
BZ Autres créances | 41 110 087.00 | 35 747 301.00 | 5 362 785.00 | 5 634 714.00 |
CF Disponibilités | 803 235.00 | 803 235.00 | 666 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | 20 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 571 870.00 | 37 041 002.00 | 14 530 868.00 | 16 223 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 139 751.00 | 62 670 598.00 | 18 469 153.00 | 20 220 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 152.00 | 915 141.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 118.00 | 24 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599 211.00 | 3 550 751.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 193 922.00 | 237 809.00 | ||
DK Provisions réglementées | 368 197.00 | 310 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 206 200.00 | 5 143 947.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 728.00 | 128 419.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 974 303.00 | 1 031 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 023 031.00 | 1 160 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 221.00 | 822 493.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848 936.00 | 3 283 201.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 809.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 993.00 | 6 700 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 273.00 | 1 932 750.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 486.00 | 386 953.00 | ||
EA Autres dettes | 640 203.00 | 790 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 239 922.00 | 13 916 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 469 153.00 | 20 220 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 042 551.00 | 63 386.00 | 8 105 937.00 | 6 052 410.00 |
FD Production vendue biens | 32 737 082.00 | 104 027.00 | 32 841 109.00 | 35 549 841.00 |
FG Production vendue services | 299 720.00 | 299 720.00 | 167 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 079 353.00 | 167 413.00 | 41 246 766.00 | 41 770 086.00 |
FM Production stockée | 120 480.00 | -483 257.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 483.00 | 6 206.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 003.00 | 493 836.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 818 811.00 | 41 787 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 375 948.00 | 5 027 198.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 353.00 | -38 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 460 647.00 | 18 025 177.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 175 416.00 | 115 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 584 923.00 | 5 923 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 789 271.00 | 743 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 646 606.00 | 4 987 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 605 683.00 | 1 732 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 788 633.00 | 759 066.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 940.00 | 68 555.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 281.00 | 265 672.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 571 715.00 | 37 610 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 247 096.00 | 4 177 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 823.00 | 2 684.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 823.00 | 2 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 269.00 | 43 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 269.00 | 43 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 446.00 | -40 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 229 650.00 | 4 136 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 803.00 | 45 325.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 825.00 | 57 232.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 628.00 | 102 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 261.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 494.00 | 55 722.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 755.00 | 55 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 128.00 | 46 835.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 657.00 | 197 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 423 654.00 | 434 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 973 261.00 | 41 892 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 374 050.00 | 38 341 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599 211.00 | 3 550 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 490.00 | 18 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 724 019.00 | 681 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 947 047.00 | 699 714.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 209 442.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 391.00 | 29 331 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 879.00 | 29 567 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 490.00 | 5 488.00 | 191 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 571 568.00 | 788 633.00 | 51 130.00 | 25 309 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 768 058.00 | 788 633.00 | 56 618.00 | 25 500 073.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 368 197.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 310 528.00 | 134 494.00 | 76 825.00 | 368 197.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 974 303.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 728.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160 203.00 | 99 485.00 | 236 657.00 | 1 023 031.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 182 134.00 | 52 611.00 | 129 523.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 68 555.00 | 42 926.00 | 68 555.00 | 42 926.00 |
6T Sur comptes clients | 1 249 761.00 | 1 014.00 | 1 250 775.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 747 301.00 | 35 747 301.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 247 751.00 | 43 940.00 | 121 166.00 | 37 170 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 718 482.00 | 277 919.00 | 434 648.00 | 38 561 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 221.00 | 356 619.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 134 494.00 | 76 825.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 413.00 | 19 413.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330 800.00 | 1 330 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 071 266.00 | 5 071 266.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 884.00 | 254 884.00 | ||
VB T. V. A. | 638 793.00 | 638 793.00 | ||
VP Divers | 8 313.00 | 8 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 454 561.00 | 4 454 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 747 301.00 | 35 747 301.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 550 360.00 | 47 530 947.00 | 19 413.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 221.00 | 297 955.00 | 106 266.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 993.00 | 6 417 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 896 199.00 | 896 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 365.00 | 672 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 709.00 | 31 709.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 486.00 | 323 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 848 936.00 | 2 848 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 203.00 | 640 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 235 113.00 | 12 128 846.00 | 106 266.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 271.00 | |||