SODIMOB
Dépôt
| Dénomination | SODIMOB |
| Siren | 428577050 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/008250 |
| Numéro de Gestion | 1999B00649 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 143.00 | 797 292.00 | 94 850.00 | 152 167.00 |
AH Fonds commercial | 338 887.00 | 253 887.00 | 84 999.00 | 84 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 741.00 | 364 769.00 | 72 972.00 | 102 847.00 |
AX Avances et acomptes | 46 672.00 | 46 672.00 | 83 666.00 | |
CU Autres participations | 3 101 197.00 | 1 425 876.00 | 1 675 320.00 | 2 751 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 625.00 | 269 625.00 | 403 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 092 467.00 | 2 841 826.00 | 2 250 640.00 | 3 584 667.00 |
BT Marchandises | 58 226.00 | 58 226.00 | 19 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 123 464.00 | 26 474.00 | 96 990.00 | 155 598.00 |
BZ Autres créances | 3 377 559.00 | 2 312 768.00 | 1 064 791.00 | 1 007 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | 12 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 572 476.00 | 2 397 469.00 | 1 175 006.00 | 1 204 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 943.00 | 5 239 295.00 | 3 425 647.00 | 4 789 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 252 542.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553 993.00 | -212 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 946 006.00 | 1 534 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 205.00 | 25 743.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 205.00 | 25 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 086.00 | 1 749 322.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 841.00 | 105 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 276.00 | 553 690.00 | ||
EA Autres dettes | 807 238.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 482.00 | 8 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 367 436.00 | 3 228 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 647.00 | 4 789 539.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 686.00 | 3 224 207.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812 086.00 | 1 749 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 112.00 | 16 112.00 | 237 914.00 | |
FG Production vendue services | 2 481 334.00 | 2 481 334.00 | 2 058 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 447.00 | 2 497 447.00 | 2 295 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 805.00 | 4 804.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 361.00 | 27 966.00 | ||
FQ Autres produits | 10 635.00 | 92 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 615 250.00 | 2 421 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 684.00 | 126 255.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 287.00 | 8 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 007 211.00 | 991 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 633.00 | 124 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 152 995.00 | 909 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 442 356.00 | 347 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 484.00 | 179 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 949.00 | 41 430.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362.00 | 400.00 | ||
GE Autres charges | 44 031.00 | 6 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 022 996.00 | 2 733 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -407 745.00 | -312 828.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 209 352.00 | 428 057.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 371.00 | 1 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 524.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 056.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 210 724.00 | 524 530.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 388 644.00 | 350 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 317.00 | 1 666 379.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 808.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 414 961.00 | 2 019 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 204 237.00 | -1 494 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 611 983.00 | -1 807 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | 80.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | 1 730 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 924.00 | 1 730 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 267.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 090.00 | 134 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 491.00 | 135 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139 433.00 | 1 594 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 443.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 899.00 | 4 675 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 892.00 | 4 888 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 553 993.00 | -212 619.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 586.00 | 23 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 008.00 | 54 023.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 138.00 | 31 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510 987.00 | 91.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 191 133.00 | 85 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 505.00 | 484 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 054.00 | 3 377 023.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 559.00 | 5 092 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 953.00 | 111 339.00 | 797 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 624.00 | 48 145.00 | 364 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 577.00 | 159 484.00 | 1 162 062.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 112 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 743.00 | 90 147.00 | 3 685.00 | 112 205.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 253 888.00 | 253 888.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 425 877.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 51 289.00 | 58 227.00 | 51 289.00 | 58 227.00 |
6T Sur comptes clients | 37 248.00 | 26 029.00 | 36 802.00 | 26 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 312 768.00 | 2 312 768.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 424.00 | 3 472 901.00 | 88 090.00 | 4 077 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 167.00 | 3 563 048.00 | 91 775.00 | 4 189 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 312.00 | 91 775.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 388 645.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 091.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 269 625.00 | 129 420.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | 6 201.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 114 224.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | |||
VB T. V. A. | 18 152.00 | |||
VP Divers | 1 464.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 347 548.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 075.00 | 3 649 870.00 | 140 205.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812 086.00 | 1 812 086.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 842.00 | 117 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 746.00 | 83 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 479.00 | 115 479.00 | ||
VW T.V.A. | 201 502.00 | 201 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 549.00 | 23 549.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 436.00 | 2 362 686.00 | 4 750.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||