Taranis du Rouvray
Dépôt
| Dénomination | Taranis du Rouvray |
| Siren | 428612550 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17667 |
| Numéro de Gestion | 1999B18826 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS 2 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 130 344.00 | 130 344.00 | 130 344.00 | |
AP Constructions | 439 050.00 | 102 446.00 | 336 604.00 | 345 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 698 352.00 | 58 274 593.00 | 13 423 759.00 | 10 793 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 514.00 | 67 998.00 | 1 517.00 | 6 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 921 874.00 | 3 921 874.00 | 2 917 291.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | 2 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 261 527.00 | 58 445 037.00 | 17 816 491.00 | 14 196 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 397.00 | 54 397.00 | 65 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 869.00 | 2 979 869.00 | 2 894 624.00 | |
BZ Autres créances | 3 278 020.00 | 3 278 020.00 | 865 579.00 | |
CF Disponibilités | 1 190 467.00 | 1 190 467.00 | 6 522 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 460 205.00 | 460 205.00 | 252 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 962 958.00 | 7 962 958.00 | 10 601 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 224 486.00 | 58 445 037.00 | 25 779 449.00 | 24 797 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 299 468.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 997 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 199 710.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 999 646.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 395.00 | |||
DK Provisions réglementées | 18 144 064.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 879 629.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 734.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 590.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 990 239.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 899 820.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 779 449.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 899 820.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 596 539.00 | 596 539.00 | ||
FD Production vendue biens | 24 277 951.00 | 24 277 951.00 | ||
FG Production vendue services | 354 917.00 | 354 917.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 229 407.00 | 25 229 407.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 229 409.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 102 236.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 271.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 619 755.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 145.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 125 576.00 | |||
FZ Charges sociales | 581 150.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 499 819.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 173 954.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 055 456.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 356.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 098.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 847.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 301.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 628.00 | |||
GS Différences négatives de change | 30 032.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 660.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 359.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 998 097.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165 780.00 | 2 165 760.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 574 764.00 | 3 574 764.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 792 294.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165 780.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 570 670.00 | 1 169 120.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736 450.00 | 1 169 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055 844.00 | 2 116 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 515 546.00 | 1 403 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 044 004.00 | 29 455 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 505 610.00 | 25 513 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538 395.00 | 3 942 430.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 137 603.00 | 12 780 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 141 497.00 | 12 780 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 658 717.00 | 76 259 134.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 2 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 660 217.00 | 76 261 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 662 401.00 | 2 991 287.00 | 32 376.00 | 48 621 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 662 401.00 | 2 991 287.00 | 32 376.00 | 48 621 312.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 144 064.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 148 158.00 | 111 578.00 | 2 115 672.00 | 18 144 064.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 282 817.00 | 1 459 092.00 | 9 823 725.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 282 817.00 | 1 459 092.00 | 9 823 725.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 430 975.00 | 111 578.00 | 3 574 764.00 | 27 967 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 576.00 | 3 574 764.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 979 869.00 | |||
VB T. V. A. | 679 084.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 460 205.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 488.00 | 5 418 626.00 | 1 301 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 590.00 | 3 340 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 116.00 | 157 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 090.00 | 186 090.00 | ||
VW T.V.A. | 319 965.00 | 319 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 067.00 | 327 067.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 257.00 | 553 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 015 734.00 | 1 015 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 820.00 | 5 899 820.00 | ||