CEICA INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CEICA INDUSTRIE |
| Siren | 428615512 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4938 |
| Numéro de Gestion | 1999B00727 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 BRION |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 777.00 | 50 412.00 | 5 365.00 | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 255 927.00 | 176 657.00 | 79 270.00 | 87 714.00 |
AP Constructions | 5 195 069.00 | 1 627 613.00 | 3 567 456.00 | 3 347 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 516 408.00 | 9 944 528.00 | 3 571 880.00 | 3 361 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 687.00 | 1 180 276.00 | 270 411.00 | 316 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 265.00 | 388 265.00 | 1 125 442.00 | |
AX Avances et acomptes | 73 300.00 | 73 300.00 | 43 050.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 157.00 | 3 157.00 | 2 569.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 961 939.00 | 12 979 486.00 | 7 982 453.00 | 8 313 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 065.00 | 39 162.00 | 854 903.00 | 774 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 908 248.00 | 51 623.00 | 1 856 625.00 | 1 666 629.00 |
BT Marchandises | 331 687.00 | 86 749.00 | 244 939.00 | 616 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 400.00 | 59 400.00 | 65 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 636.00 | 3 962 636.00 | 3 128 630.00 | |
BZ Autres créances | 770 181.00 | 770 181.00 | 981 885.00 | |
CF Disponibilités | 25 932.00 | 25 932.00 | 41 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 982.00 | 32 982.00 | 5 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 985 130.00 | 177 534.00 | 7 807 597.00 | 7 279 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 947 070.00 | 13 157 020.00 | 15 790 050.00 | 15 593 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 105 226.00 | 2 252 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 590.00 | 852 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 141 815.00 | 4 348 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 500.00 | 49 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 623.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 138 123.00 | 49 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 475.00 | 4 627 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 500.00 | 2 080 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 065.00 | 2 610 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 908 447.00 | 719 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 184.00 | 650 372.00 | ||
EA Autres dettes | 310 743.00 | 231 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 699.00 | 186 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 510 112.00 | 11 195 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 790 050.00 | 15 593 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 611 366.00 | 10 834.00 | 1 622 200.00 | 1 501 620.00 |
FD Production vendue biens | 6 034 102.00 | 11 004 205.00 | 17 038 307.00 | 14 363 566.00 |
FG Production vendue services | 278 377.00 | 98 630.00 | 377 007.00 | 389 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 923 845.00 | 11 113 669.00 | 19 037 514.00 | 16 254 575.00 |
FM Production stockée | 180 850.00 | 190 585.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 625.00 | 144 055.00 | ||
FQ Autres produits | 15 940.00 | 8 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 285 929.00 | 16 597 442.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 133 803.00 | 1 639 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 284 905.00 | -332 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 256 272.00 | 5 428 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 657.00 | -181 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 705 952.00 | 4 426 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 310 737.00 | 339 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 330 182.00 | 2 260 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 068 101.00 | 972 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 098 368.00 | 999 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 957.00 | 49 573.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 123.00 | 49 000.00 | ||
GE Autres charges | 7 631.00 | 6 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 294 374.00 | 15 657 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 991 556.00 | 940 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 157.00 | 2 569.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 493.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 650.00 | 2 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 262.00 | 80 914.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 290.00 | 80 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 640.00 | -78 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 951 916.00 | 862 022.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 35 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 90 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | 5 420.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 5 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | 85 576.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 639.00 | 79 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 862.00 | 15 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 294 579.00 | 16 691 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 500 990.00 | 15 838 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 590.00 | 852 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 958.00 | 2 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 455 963.00 | 1 561 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 875 972.00 | 1 564 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 454.00 | 78 644.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795 617.00 | 1 342 578.00 | 20 879 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 617.00 | 1 683 032.00 | 20 961 939.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 277.00 | 2 589.00 | 340 454.00 | 50 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 174 049.00 | 1 095 779.00 | 1 340 753.00 | 12 929 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562 326.00 | 1 098 368.00 | 1 681 208.00 | 12 979 486.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 128 500.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 89 123.00 | 138 123.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 81 819.00 | 177 534.00 | 81 819.00 | 177 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 819.00 | 177 534.00 | 81 819.00 | 177 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 819.00 | 266 657.00 | 81 819.00 | 315 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266 657.00 | 81 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 962 636.00 | 3 962 636.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 284.00 | 206 284.00 | ||
VB T. V. A. | 442 954.00 | 442 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 793.00 | 119 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 982.00 | 32 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769 422.00 | 4 769 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 475.00 | 915 284.00 | 2 713 333.00 | 542 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 065.00 | 3 102 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 726.00 | 348 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 093.00 | 356 093.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 99 862.00 | 99 862.00 | ||
VW T.V.A. | 89 600.00 | 89 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 184.00 | 172 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 421 500.00 | 1 421 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 743.00 | 310 743.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 423 699.00 | 423 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 510 112.00 | 7 253 921.00 | 2 713 333.00 | 542 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 615.00 | |||