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CEICA INDUSTRIE

Dépôt

DénominationCEICA INDUSTRIE
Siren428615512
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt4938
Numéro de Gestion1999B00727
Code Activité2222Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/05/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01460 BRION
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 55 777.00 50 412.00 5 365.00 5 814.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AN Terrains 255 927.00 176 657.00 79 270.00 87 714.00
AP Constructions 5 195 069.00 1 627 613.00 3 567 456.00 3 347 757.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 516 408.00 9 944 528.00 3 571 880.00 3 361 319.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 450 687.00 1 180 276.00 270 411.00 316 632.00
AV Immobilisations en cours 388 265.00 388 265.00 1 125 442.00
AX Avances et acomptes 73 300.00 73 300.00 43 050.00
CU Autres participations 15.00 15.00 15.00
BB Créances rattachées à des participations 3 157.00 3 157.00 2 569.00
BH Autres immobilisations financières 467.00 467.00 467.00
BJ TOTAL (I) 20 961 939.00 12 979 486.00 7 982 453.00 8 313 646.00
BL Matières premières, approvisionnements 894 065.00 39 162.00 854 903.00 774 358.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 908 248.00 51 623.00 1 856 625.00 1 666 629.00
BT Marchandises 331 687.00 86 749.00 244 939.00 616 592.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 59 400.00 59 400.00 65 109.00
BX Clients et comptes rattachés 3 962 636.00 3 962 636.00 3 128 630.00
BZ Autres créances 770 181.00 770 181.00 981 885.00
CF Disponibilités 25 932.00 25 932.00 41 082.00
CH Charges constatées d’avance 32 982.00 32 982.00 5 196.00
CJ TOTAL (II) 7 985 130.00 177 534.00 7 807 597.00 7 279 482.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 28 947 070.00 13 157 020.00 15 790 050.00 15 593 128.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 130 000.00 1 130 000.00
DD Réserve légale (1) 113 000.00 113 000.00
DG Autres réserves 3 105 226.00 2 252 623.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 793 590.00 852 602.00
DL TOTAL (I) 5 141 815.00 4 348 226.00
DP Provisions pour risques 128 500.00 49 000.00
DQ Provisions pour charges 9 623.00
DR TOTAL (IV) 138 123.00 49 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 171 475.00 4 627 990.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 421 500.00 2 080 500.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 88 667.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 102 065.00 2 610 443.00
DY Dettes fiscales et sociales 908 447.00 719 817.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 172 184.00 650 372.00
EA Autres dettes 310 743.00 231 814.00
EB Produits constatés d’avance (2) 423 699.00 186 300.00
EC TOTAL (IV) 10 510 112.00 11 195 902.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 790 050.00 15 593 128.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 611 366.00 10 834.00 1 622 200.00 1 501 620.00
FD Production vendue biens 6 034 102.00 11 004 205.00 17 038 307.00 14 363 566.00
FG Production vendue services 278 377.00 98 630.00 377 007.00 389 388.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 923 845.00 11 113 669.00 19 037 514.00 16 254 575.00
FM Production stockée 180 850.00 190 585.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 51 625.00 144 055.00
FQ Autres produits 15 940.00 8 227.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 285 929.00 16 597 442.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 133 803.00 1 639 749.00
FT Variation de stock (marchandises) 284 905.00 -332 592.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 256 272.00 5 428 347.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -98 657.00 -181 339.00
FW Autres achats et charges externes 5 705 952.00 4 426 311.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 310 737.00 339 904.00
FY Salaires et traitements 2 330 182.00 2 260 012.00
FZ Charges sociales 1 068 101.00 972 669.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 098 368.00 999 252.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 107 957.00 49 573.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 89 123.00 49 000.00
GE Autres charges 7 631.00 6 192.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 294 374.00 15 657 077.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 991 556.00 940 365.00
GJ Produits financiers de participations 3 157.00 2 569.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 493.00 2.00
GP Total des produits financiers (V) 5 650.00 2 571.00
GR Intérêts et charges assimilées 45 262.00 80 914.00
GS Différences négatives de change 28.00
GU Total des charges financières (VI) 45 290.00 80 914.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -39 640.00 -78 343.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 951 916.00 862 022.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 000.00 35 600.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 55 395.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 000.00 90 995.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 825.00 5 420.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 825.00 5 420.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 175.00 85 576.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 59 639.00 79 098.00
HK Impôts sur les bénéfices 99 862.00 15 897.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 294 579.00 16 691 008.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 500 990.00 15 838 406.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 793 590.00 852 602.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 416 958.00 2 140.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 21 455 963.00 1 561 888.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 051.00 588.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 875 972.00 1 564 616.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 340 454.00 78 644.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 795 617.00 1 342 578.00 20 879 656.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 639.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 795 617.00 1 683 032.00 20 961 939.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 388 277.00 2 589.00 340 454.00 50 412.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 174 049.00 1 095 779.00 1 340 753.00 12 929 074.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 562 326.00 1 098 368.00 1 681 208.00 12 979 486.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 128 500.00
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 9 623.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 49 000.00 89 123.00 138 123.00
6N Sur stocks et en cours 81 819.00 177 534.00 81 819.00 177 534.00
7B Total Provisions pour dépréciation 81 819.00 177 534.00 81 819.00 177 534.00
7C TOTAL GENERAL 130 819.00 266 657.00 81 819.00 315 657.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 266 657.00 81 819.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 3 157.00 3 157.00
UT Autres immobilisations financières 467.00 467.00
UX Autres créances clients 3 962 636.00 3 962 636.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 150.00 1 150.00
VM Impôts sur les bénéfices 206 284.00 206 284.00
VB T. V. A. 442 954.00 442 954.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 119 793.00 119 793.00
VS Charges constatées d’avance 32 982.00 32 982.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 769 422.00 4 769 422.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 171 475.00 915 284.00 2 713 333.00 542 858.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 102 065.00 3 102 065.00
8C Personnel et comptes rattachés 348 726.00 348 726.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 356 093.00 356 093.00
8E Impôts sur les bénéfices 99 862.00 99 862.00
VW T.V.A. 89 600.00 89 600.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 166.00 14 166.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 172 184.00 172 184.00
VI Groupe et associés 1 421 500.00 1 421 500.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 310 743.00 310 743.00
8L Produits constatés d’avance 423 699.00 423 699.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 510 112.00 7 253 921.00 2 713 333.00 542 858.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 500 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 955 615.00