LIEBHERR-NENZING EQUIPEMENTS SAS
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR-NENZING EQUIPEMENTS SAS |
| Siren | 428710495 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4593 |
| Numéro de Gestion | 1999B00549 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68127 NIEDERHERGHEIM |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 455.00 | 20 456.00 | ||
AP Constructions | 20 639.00 | 8 632.00 | 12 007.00 | 13 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 698.00 | 138 733.00 | 317 964.00 | 372 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 903.00 | 511 624.00 | 254 279.00 | 207 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | 11 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 275 412.00 | 679 446.00 | 595 966.00 | 604 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 314.00 | 15 000.00 | 177 314.00 | |
BT Marchandises | 26 279.00 | 8 749.00 | 17 529.00 | 25 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | 3 500.00 | 12 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 387.00 | 139 141.00 | 3 999 246.00 | 1 035 730.00 |
BZ Autres créances | 94 588.00 | 94 588.00 | 109 542.00 | |
CF Disponibilités | 203 170.00 | 203 170.00 | 23 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 658 240.00 | 162 891.00 | 4 495 349.00 | 1 213 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 653.00 | 842 337.00 | 5 091 315.00 | 1 818 859.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 574.00 | 21 574.00 | ||
DH Report à nouveau | 742 730.00 | 1 075 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 614.00 | -332 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 146 919.00 | 819 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 690.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 86 217.00 | 70 953.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 186 907.00 | 70 953.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 226.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 288.00 | 392 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 463.00 | 499 829.00 | ||
EA Autres dettes | 53 510.00 | 36 743.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 757 488.00 | 928 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 315.00 | 1 818 859.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 900 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 715 683.00 | 2 626 475.00 | 7 342 158.00 | 313 944.00 |
FG Production vendue services | 1 581 351.00 | 1 771 695.00 | 3 353 046.00 | 3 929 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 034.00 | 4 398 170.00 | 10 695 205.00 | 4 243 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 256.00 | 2 018.00 | ||
FQ Autres produits | 42 314.00 | 88 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 741 776.00 | 4 333 638.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 200 951.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 649.00 | 137 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -299 407.00 | 254 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 145 682.00 | 1 411 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 120.00 | 74 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 776 180.00 | 1 701 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 925 536.00 | 859 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 456.00 | 153 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 138.00 | 6 313.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 459.00 | 750.00 | ||
GE Autres charges | 59 184.00 | 49 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 363 952.00 | 4 647 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 824.00 | -313 826.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 147.00 | 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 147.00 | 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 147.00 | -261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 369 676.00 | -314 088.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 5 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 5 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 20 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 1 342.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 805.00 | 1 736.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 396.00 | 24 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 063.00 | -18 587.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 318.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 681.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750 110.00 | 4 339 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 422 495.00 | 4 671 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 614.00 | -332 675.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 969.00 | 157 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 140.00 | 157 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 283.00 | 1 243 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 283.00 | 1 275 412.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | 20 456.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 710.00 | 166 456.00 | 92 176.00 | 658 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 166.00 | 166 456.00 | 92 176.00 | 679 446.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 100 690.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 011.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 953.00 | 115 954.00 | 186 907.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 699.00 | 19 307.00 | 4 256.00 | 23 749.00 |
6T Sur comptes clients | 139 141.00 | 139 141.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 699.00 | 158 448.00 | 4 256.00 | 162 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 652.00 | 274 402.00 | 4 256.00 | 349 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 260 597.00 | 4 256.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 805.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 138 387.00 | 4 138 387.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 35 163.00 | ||
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 208.00 | 177 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 943.00 | 4 403 943.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 288.00 | 902 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 237 554.00 | 237 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 795.00 | 282 795.00 | ||
VW T.V.A. | 65 199.00 | 65 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 914.00 | 64 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 510.00 | 53 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 262.00 | 3 506 262.00 | ||