LIEBHERR-NENZING EQUIPEMENTS SAS
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR-NENZING EQUIPEMENTS SAS |
| Siren | 428710495 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7481 |
| Numéro de Gestion | 1999B00549 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68127 Niederhergheim |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 455.00 | 20 456.00 | ||
AP Constructions | 20 639.00 | 11 580.00 | 9 058.00 | 10 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 233.00 | 246 744.00 | 210 488.00 | 263 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 839.00 | 605 971.00 | 243 868.00 | 266 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | 11 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 359 883.00 | 884 752.00 | 475 130.00 | 551 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 395.00 | 103 395.00 | 308 285.00 | |
BT Marchandises | 28 252.00 | 15 318.00 | 12 933.00 | 14 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 408.00 | 13 408.00 | 2 957.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 658.00 | 143 431.00 | 3 372 226.00 | 2 975 883.00 |
BZ Autres créances | 146 441.00 | 146 441.00 | 98 027.00 | |
CF Disponibilités | 624 481.00 | 624 481.00 | 664 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 739.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 431 636.00 | 158 750.00 | 4 272 886.00 | 4 178 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 520.00 | 1 043 503.00 | 4 748 016.00 | 4 730 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 574.00 | 21 574.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 285 401.00 | 1 070 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 730.00 | 215 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 590 705.00 | 1 361 975.00 | ||
DP Provisions pour risques | 197 545.00 | 64 001.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 172 096.00 | 58 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 369 641.00 | 122 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 712.00 | 188 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 945.00 | 724 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 403.00 | 808 040.00 | ||
EA Autres dettes | 129 608.00 | 69 458.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 462.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 787 670.00 | 3 246 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 016.00 | 4 730 763.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 700 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 764 856.00 | 1 745 510.00 | 6 510 366.00 | 6 511 019.00 |
FG Production vendue services | 2 031 410.00 | 1 430 244.00 | 3 461 654.00 | 3 897 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 266.00 | 3 175 755.00 | 9 972 021.00 | 10 408 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 120.00 | 262 721.00 | ||
FQ Autres produits | 48 846.00 | 91 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 199 988.00 | 10 762 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 570 187.00 | 4 176 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 144.00 | -5 074.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -245 212.00 | 139 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 686 343.00 | 2 254 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 915.00 | 118 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 881 929.00 | 2 193 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 039 860.00 | 1 132 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 662.00 | 157 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 807.00 | 186 857.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 505.00 | |||
GE Autres charges | 61 560.00 | 58 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 579 704.00 | 10 413 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 620 283.00 | 349 623.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76.00 | |||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76.00 | 24.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 425.00 | 10 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 425.00 | 10 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 349.00 | -10 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 614 934.00 | 339 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 612.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 925.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 537.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 392.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 492.00 | 2 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 492.00 | 22 084.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 809.00 | 48 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 903.00 | 97 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200 064.00 | 10 787 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 971 334.00 | 10 572 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 730.00 | 215 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 041.00 | 55 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 212.00 | 55 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 556.00 | 1 327 712.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 556.00 | 1 359 883.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | 20 456.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 939.00 | 130 662.00 | 9 305.00 | 864 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 395.00 | 130 662.00 | 9 305.00 | 884 752.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 107 545.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 90 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 275.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 403.00 | 311 238.00 | 64 001.00 | 369 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 034.00 | 3 284.00 | 15 318.00 | |
6T Sur comptes clients | 119 571.00 | 138 979.00 | 115 119.00 | 143 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 606.00 | 142 263.00 | 115 119.00 | 158 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 009.00 | 453 501.00 | 179 120.00 | 528 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 354 312.00 | 179 120.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 189.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | 11 715.00 | |
UX Autres créances clients | 3 515 658.00 | 3 515 658.00 | 3 095 454.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 532.00 | 32 532.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
VB T. V. A. | 59 932.00 | 59 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 880.00 | 52 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 815.00 | 3 673 815.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 945.00 | 845 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 406.00 | 344 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 602.00 | 333 602.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 91 122.00 | 91 122.00 | ||
VW T.V.A. | 201 979.00 | 201 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 293.00 | 40 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 608.00 | 129 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 957.00 | 2 686 957.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||