CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS
Dépôt
| Dénomination | CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS |
| Siren | 428776439 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3223 |
| Numéro de Gestion | 2000B50014 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 LE CATEAU CAMBRESIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AP Constructions | 35 244.00 | 32 008.00 | 3 236.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 147.00 | 99 211.00 | 6 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 604.00 | 76 265.00 | 32 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 405 165.00 | 210 129.00 | 195 036.00 | |
BT Marchandises | 1 377 214.00 | 1 377 214.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 094.00 | 14 611.00 | 2 073 483.00 | |
BZ Autres créances | 299 263.00 | 299 263.00 | ||
CF Disponibilités | 209 314.00 | 209 314.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 974 962.00 | 14 611.00 | 3 960 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 127.00 | 224 740.00 | 4 155 387.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DG Autres réserves | 750 146.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 872.00 | |||
DK Provisions réglementées | 202 669.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 840 689.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 550.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 119.00 | |||
EA Autres dettes | 82 789.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 314 697.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 387.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 643 963.00 | 11 643 963.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 643 963.00 | 11 643 963.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 794.00 | |||
FQ Autres produits | 116.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 728 874.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 396 812.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 908.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 090 697.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 431.00 | |||
FY Salaires et traitements | 447 327.00 | |||
FZ Charges sociales | 192 186.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 867.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 964.00 | |||
GE Autres charges | 98 307.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 354 504.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 369.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 064.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 064.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 876.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 876.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 811.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 557.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 975.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 079.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 103.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 581.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 755 914.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 528 041.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 872.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 995.00 | 14 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 164.00 | 14 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 996.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 165.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 618.00 | 13 867.00 | 207 485.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 262.00 | 13 867.00 | 210 129.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 202 670.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 175 566.00 | 44 080.00 | 16 976.00 | 202 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 12 965.00 | 14 611.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 874.00 | 43 874.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 044 220.00 | 2 044 220.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | ||
VB T. V. A. | 37 979.00 | 37 979.00 | ||
VP Divers | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
VC Groupe et associés | 156 965.00 | 156 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 290.00 | 92 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 509.00 | 2 388 433.00 | 76.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 551.00 | 2 036 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 638.00 | 56 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 371.00 | 61 371.00 | ||
VW T.V.A. | 70 589.00 | 70 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 789.00 | 82 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 698.00 | 2 314 698.00 | ||