SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE |
| Siren | 428900021 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11494 |
| Numéro de Gestion | 2008B01684 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 CASTELNAU LE LEZ |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 640.00 | 705 900.00 | 13 739.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 137.00 | 185 388.00 | 116 749.00 | 105 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 284.00 | 284.00 | ||
BF Prêts | 12 250.00 | 12 250.00 | 7 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 034 311.00 | 891 289.00 | 143 022.00 | 122 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 543.00 | 17 351.00 | 3 735 191.00 | 4 593 735.00 |
BZ Autres créances | 2 077 697.00 | 2 077 697.00 | 2 161 331.00 | |
CF Disponibilités | 153 454.00 | 153 454.00 | 112 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | 20 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 005 365.00 | 17 351.00 | 5 988 014.00 | 6 887 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 677.00 | 908 640.00 | 6 131 036.00 | 7 010 714.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 107 485.00 | 818 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 078.00 | 538 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 705 563.00 | 1 467 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 520 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 520 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 634.00 | 73 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 334.00 | 343 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 197.00 | 1 076 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 373.00 | 2 277 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 229.00 | 339 515.00 | ||
EA Autres dettes | 1 706.00 | 913 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 135 473.00 | 5 023 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 036.00 | 7 010 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 738 280.00 | 15 738 280.00 | 17 821 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 738 280.00 | 15 738 280.00 | 17 821 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 245.00 | 215 930.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 162 527.00 | 18 037 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 158.00 | 256 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 879 048.00 | 3 136 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 443 002.00 | 499 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 318 185.00 | 9 589 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 707 011.00 | 3 938 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 713.00 | 29 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 398.00 | 12 582.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 661 522.00 | 17 472 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 005.00 | 564 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 723.00 | 23 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 723.00 | 23 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 708.00 | -23 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 476 297.00 | 540 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 474.00 | 5 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 474.00 | 5 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 693.00 | 7 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 693.00 | 7 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 781.00 | -2 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 199 016.00 | 18 042 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 939.00 | 17 503 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 078.00 | 538 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 494.00 | 58 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 844.00 | 22 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 339.00 | 81 167.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 194.00 | 12 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 194.00 | 1 034 311.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 576.00 | 42 713.00 | 891 289.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 576.00 | 42 713.00 | 891 289.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 290 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | 10 000.00 | 240 000.00 | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 525.00 | 7 398.00 | 8 572.00 | 17 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 525.00 | 7 398.00 | 8 572.00 | 17 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 525.00 | 17 398.00 | 248 572.00 | 307 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 398.00 | 248 572.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 250.00 | 11 850.00 | 400.00 | |
UX Autres créances clients | 3 752 543.00 | 3 752 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767 504.00 | 1 767 504.00 | ||
VB T. V. A. | 179 779.00 | 179 779.00 | ||
VP Divers | 26 454.00 | 26 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 776.00 | 98 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864 162.00 | 5 863 762.00 | 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 186.00 | 6 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 448.00 | 21 404.00 | 25 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 197.00 | 942 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 796.00 | 230 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 626.00 | 864 626.00 | ||
VW T.V.A. | 842 303.00 | 842 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 648.00 | 197 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 229.00 | 86 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 917 334.00 | 917 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 473.00 | 4 110 429.00 | 25 045.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 258.00 | |||