GEROARI
Dépôt
| Dénomination | GEROARI |
| Siren | 429549785 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5820 |
| Numéro de Gestion | 2000B00093 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64640 HELETTE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 638.00 | 81 823.00 | 28 815.00 | |
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 50 421.00 | 50 421.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 626.00 | 1 034 580.00 | 9 046.00 | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 538.00 | 322 909.00 | 33 629.00 | 67 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 100.00 | 40 100.00 | 24 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | 3 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 611 216.00 | 1 489 733.00 | 121 482.00 | 106 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 307.00 | 173 307.00 | 155 461.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 100.00 | 30 100.00 | 29 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 882.00 | 17 008.00 | 2 048 874.00 | 848 757.00 |
BZ Autres créances | 1 211 490.00 | 1 211 490.00 | 1 045 361.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 926.00 | 309 926.00 | 309 926.00 | |
CF Disponibilités | 857 367.00 | 857 367.00 | 456 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | 15 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 651 521.00 | 17 008.00 | 4 634 513.00 | 2 861 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 737.00 | 1 506 742.00 | 4 755 995.00 | 2 967 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 863.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 365 052.00 | 1 365 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 914.00 | 51 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 005 966.00 | 1 746 816.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 159 428.00 | 135 969.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 159 428.00 | 135 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 299.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 025.00 | 14 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 183.00 | 698 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 681 813.00 | 318 825.00 | ||
EA Autres dettes | 399 281.00 | 52 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 590 602.00 | 1 085 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 995.00 | 2 967 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 339.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 355.00 | 22 355.00 | 19 707.00 | |
FG Production vendue services | 5 717 730.00 | 18 200.00 | 5 735 930.00 | 3 768 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 085.00 | 18 200.00 | 5 758 285.00 | 3 788 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 339.00 | 191 107.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 895 140.00 | 3 979 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 232.00 | 27 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 579 898.00 | 1 446 148.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 846.00 | -4 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 595 323.00 | 1 387 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 026.00 | 60 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 817 854.00 | 775 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 920.00 | 269 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 998.00 | 40 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 459.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 560 897.00 | 4 003 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 334 243.00 | -24 115.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 157.00 | 4 157.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 385.00 | 8 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 34.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 545.00 | 12 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 450.00 | 12 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 693.00 | -11 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 751.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 751.00 | 21 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 3 872.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 3 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 627.00 | 17 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 406.00 | -45 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 436.00 | 4 013 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 522.00 | 3 961 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 914.00 | 51 764.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 882.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 145.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 839.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 098.00 | 30 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 504.00 | 25 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 398.00 | 55 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 1 496 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 1 611 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 098.00 | 1 725.00 | 81 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 638.00 | 39 273.00 | 1 407 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 736.00 | 40 998.00 | 1 489 733.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 139 428.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 969.00 | 23 459.00 | 159 428.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 008.00 | 17 008.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 008.00 | 17 008.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 152 977.00 | 23 459.00 | 176 436.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 863.00 | 18 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 047 019.00 | 2 047 019.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 041.00 | 41 041.00 | ||
VB T. V. A. | 142 060.00 | 142 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 892 951.00 | 892 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 439.00 | 135 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 618.00 | 3 261 959.00 | 22 659.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 299.00 | 8 061.00 | 22 238.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 183.00 | 1 467 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 646.00 | 224 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 731.00 | 99 731.00 | ||
VW T.V.A. | 335 440.00 | 335 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 996.00 | 21 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 281.00 | 399 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 577.00 | 2 556 339.00 | 22 238.00 | |