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GEROARI

Dépôt

DénominationGEROARI
Siren429549785
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt5820
Numéro de Gestion2000B00093
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64640 HELETTE
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 110 638.00 81 823.00 28 815.00
AN Terrains 6 098.00 6 098.00 6 098.00
AP Constructions 50 421.00 50 421.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 043 626.00 1 034 580.00 9 046.00 4 734.00
AT Autres immobilisations corporelles 356 538.00 322 909.00 33 629.00 67 435.00
AV Immobilisations en cours 40 100.00 40 100.00 24 600.00
BH Autres immobilisations financières 3 796.00 3 796.00 3 796.00
BJ TOTAL (I) 1 611 216.00 1 489 733.00 121 482.00 106 662.00
BL Matières premières, approvisionnements 173 307.00 173 307.00 155 461.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 30 100.00 30 100.00 29 978.00
BX Clients et comptes rattachés 2 065 882.00 17 008.00 2 048 874.00 848 757.00
BZ Autres créances 1 211 490.00 1 211 490.00 1 045 361.00
CD Valeurs mobilières de placement 309 926.00 309 926.00 309 926.00
CF Disponibilités 857 367.00 857 367.00 456 266.00
CH Charges constatées d’avance 3 450.00 3 450.00 15 547.00
CJ TOTAL (II) 4 651 521.00 17 008.00 4 634 513.00 2 861 295.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 262 737.00 1 506 742.00 4 755 995.00 2 967 958.00
CR Parts à plus d’un an 13 863.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 1 365 052.00 1 365 052.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 310 914.00 51 764.00
DL TOTAL (I) 2 005 966.00 1 746 816.00
DQ Provisions pour charges 159 428.00 135 969.00
DR TOTAL (IV) 159 428.00 135 969.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30 299.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12 025.00 14 922.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 467 183.00 698 651.00
DY Dettes fiscales et sociales 681 813.00 318 825.00
EA Autres dettes 399 281.00 52 774.00
EC TOTAL (IV) 2 590 602.00 1 085 173.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 755 995.00 2 967 958.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 556 339.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 090.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 22 355.00 22 355.00 19 707.00
FG Production vendue services 5 717 730.00 18 200.00 5 735 930.00 3 768 529.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 740 085.00 18 200.00 5 758 285.00 3 788 236.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 136 339.00 191 107.00
FQ Autres produits 16.00 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 895 140.00 3 979 355.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15 232.00 27 005.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 579 898.00 1 446 148.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -17 846.00 -4 052.00
FW Autres achats et charges externes 2 595 323.00 1 387 940.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 78 026.00 60 934.00
FY Salaires et traitements 817 854.00 775 611.00
FZ Charges sociales 424 920.00 269 426.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 998.00 40 443.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 23 459.00
GE Autres charges 26.00 14.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 560 897.00 4 003 469.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 334 243.00 -24 115.00
GJ Produits financiers de participations 4 157.00 4 157.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11 385.00 8 334.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3.00 34.00
GP Total des produits financiers (V) 15 545.00 12 525.00
GR Intérêts et charges assimilées 95.00
GU Total des charges financières (VI) 95.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 15 450.00 12 525.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 349 693.00 -11 590.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 24 751.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 333.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 751.00 21 333.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 124.00 3 872.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 124.00 3 872.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 24 627.00 17 461.00
HK Impôts sur les bénéfices 63 406.00 -45 893.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 935 436.00 4 013 213.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 624 522.00 3 961 448.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 310 914.00 51 764.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 11 882.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 39 145.00
A1 ACTIF ‐ Placements 136 839.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 098.00 30 540.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 471 504.00 25 308.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 796.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 555 398.00 55 848.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110 638.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 30.00 1 496 782.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 796.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30.00 1 611 216.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 80 098.00 1 725.00 81 823.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 368 638.00 39 273.00 1 407 910.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 448 736.00 40 998.00 1 489 733.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 139 428.00
5V Autres provisions pour risques et charges 20 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 135 969.00 23 459.00 159 428.00
6T Sur comptes clients 17 008.00 17 008.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 008.00 17 008.00
7C TOTAL GENERAL 152 977.00 23 459.00 176 436.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 796.00 3 796.00
VA Clients douteux ou litigieux 18 863.00 18 863.00
UX Autres créances clients 2 047 019.00 2 047 019.00
UY Personnel et comptes rattachés 41 041.00 41 041.00
VB T. V. A. 142 060.00 142 060.00
VC Groupe et associés 892 951.00 892 951.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 135 439.00 135 439.00
VS Charges constatées d’avance 3 450.00 3 450.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 284 618.00 3 261 959.00 22 659.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30 299.00 8 061.00 22 238.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 467 183.00 1 467 183.00
8C Personnel et comptes rattachés 224 646.00 224 646.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 99 731.00 99 731.00
VW T.V.A. 335 440.00 335 440.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 21 996.00 21 996.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 399 281.00 399 281.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 578 577.00 2 556 339.00 22 238.00