CHOCOLATERIE TARNAISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHOCOLATERIE TARNAISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 429641483 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1055 |
| Numéro de Gestion | 2000B00051 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 MARSSAC SUR TARN |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 169 760.00 | 91 192.00 | 78 567.00 | 43 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 062.00 | 14 293.00 | 23 768.00 | 26 842.00 |
AH Fonds commercial | 4 256 761.00 | 4 256 761.00 | 3 801 758.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 357.00 | 28 392.00 | 6 964.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 160.00 | 304 101.00 | 73 058.00 | 104 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599 098.00 | 1 549 561.00 | 1 049 536.00 | 874 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 447.00 | 59 447.00 | 69 021.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | 4 026.00 | 4 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 913.00 | 170 913.00 | 137 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 710 587.00 | 1 987 542.00 | 5 723 045.00 | 5 062 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 912.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 388.00 | |||
BT Marchandises | 334 416.00 | 30 102.00 | 304 314.00 | 353 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 478.00 | 34 478.00 | 177 776.00 | |
BZ Autres créances | 268 248.00 | 268 248.00 | 227 481.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | 252.00 | 252.00 | |
CF Disponibilités | 79 460.00 | 79 460.00 | 438 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 854.00 | 56 854.00 | 64 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 774 012.00 | 30 102.00 | 743 910.00 | 1 324 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 600.00 | 2 017 644.00 | 6 466 956.00 | 6 386 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 710.00 | 169 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 244.00 | 23 244.00 | ||
DG Autres réserves | 357 904.00 | 357 904.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 620 695.00 | -1 082 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 794.00 | -538 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 964 959.00 | 360 164.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 371.00 | 1 276 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337 455.00 | 3 172 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 668.00 | 306 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 941.00 | 219 431.00 | ||
EA Autres dettes | 50 560.00 | 51 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 482 996.00 | 5 026 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 956.00 | 6 386 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 231 034.00 | 3 231 034.00 | 2 170 534.00 | |
FG Production vendue services | 11 082.00 | 11 082.00 | 17 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 117.00 | 3 242 117.00 | 2 188 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 973.00 | 13 210.00 | ||
FQ Autres produits | 25 853.00 | 4 036.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 943.00 | 2 205 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 321 136.00 | 975 929.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 622.00 | -21 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 757.00 | 4 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 101 281.00 | 697 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 567.00 | 24 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 823 327.00 | 611 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 793.00 | 177 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 497.00 | 154 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 102.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 838.00 | 3 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 005 925.00 | 2 627 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -694 981.00 | -422 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 450 161.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 450 161.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 689.00 | 70 794.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 121 689.00 | 70 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 328 472.00 | -70 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 633 491.00 | -492 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 838.00 | 2 116.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 800.00 | 175 051.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 638.00 | 177 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 22 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 934.00 | 200 568.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 334.00 | 222 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 696.00 | -45 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 743.00 | 2 382 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 949.00 | 2 921 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 794.00 | -538 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 760.00 | 80 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867 552.00 | 662 831.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 607.00 | 810 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 805.00 | 51 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 194 725.00 | 1 604 847.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | 169 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 203.00 | 4 330 181.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 021.00 | 550 751.00 | 3 035 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | 174 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 021.00 | 783 965.00 | 7 710 587.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 996.00 | 30 475.00 | 279.00 | 91 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 952.00 | 3 733.00 | 42 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 675.00 | 285 288.00 | 464 300.00 | 1 853 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 624.00 | 319 497.00 | 464 579.00 | 1 987 542.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 102.00 | 30 102.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 102.00 | 30 102.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 102.00 | 49 102.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 170 913.00 | 170 913.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 478.00 | 34 478.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 19 378.00 | ||
VB T. V. A. | 57 917.00 | 57 917.00 | ||
VP Divers | 24 949.00 | 24 949.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 563.00 | 45 176.00 | 105 387.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | 14 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 854.00 | 56 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 495.00 | 254 195.00 | 276 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 825.00 | 53 825.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 546.00 | 263 771.00 | 378 014.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 241.00 | 10 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 668.00 | 221 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 058.00 | 92 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 956.00 | 68 956.00 | ||
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 327 212.00 | 3 327 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 560.00 | 50 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 995.00 | 4 093 220.00 | 378 014.00 | 11 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 478.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||