BANCAREL HOUSSES
Dépôt
| Dénomination | BANCAREL HOUSSES |
| Siren | 429657257 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1648 |
| Numéro de Gestion | 2000B00480 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET LE CHATEAU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 512 829.00 | 537 000.00 | 1 975 829.00 | 1 975 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 066.00 | 136 773.00 | 31 293.00 | 43 382.00 |
AP Constructions | 372 071.00 | 336 043.00 | 36 028.00 | 14 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 507.00 | 428 957.00 | 77 550.00 | 92 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 283.00 | 183 778.00 | 56 505.00 | 40 724.00 |
CU Autres participations | 62 162.00 | 62 162.00 | 62 162.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | 1 104.00 | 1 104.00 | |
BF Prêts | 6 250.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 23 199.00 | 23 199.00 | 23 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 886 222.00 | 1 622 551.00 | 2 263 671.00 | 2 259 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 980.00 | 30 591.00 | 275 389.00 | 302 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 784.00 | 5 114.00 | 7 670.00 | 3 715.00 |
BT Marchandises | 223 436.00 | 223 436.00 | 236 456.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 793.00 | 19 793.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 642 108.00 | 64 823.00 | 577 286.00 | 386 042.00 |
BZ Autres créances | 187 401.00 | 187 401.00 | 222 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | 11 353.00 | 11 353.00 | |
CF Disponibilités | 36 651.00 | 36 651.00 | 19 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 123.00 | 78 123.00 | 57 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 517 630.00 | 100 527.00 | 1 417 103.00 | 1 238 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 852.00 | 1 723 078.00 | 3 680 774.00 | 3 497 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 199.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
DG Autres réserves | 595 582.00 | 583 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 345.00 | 92 502.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 138 927.00 | 2 018 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 019.00 | 870 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 140.00 | 103 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 327.00 | 190 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 641.00 | 267 457.00 | ||
EA Autres dettes | 59 721.00 | 47 776.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 541 847.00 | 1 479 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 774.00 | 3 497 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 004.00 | 899 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 730 203.00 | 4 368.00 | 734 571.00 | 352 677.00 |
FD Production vendue biens | 2 706 799.00 | 88 837.00 | 2 795 636.00 | 2 286 949.00 |
FG Production vendue services | 71 976.00 | 21 484.00 | 93 460.00 | 99 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 977.00 | 114 689.00 | 3 623 666.00 | 2 739 250.00 |
FM Production stockée | 9 069.00 | -1 270.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 129.00 | 47 996.00 | ||
FQ Autres produits | 1 457.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 696 322.00 | 2 801 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 599.00 | 84 059.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 020.00 | 24 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 711.00 | 552 947.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 131.00 | -83 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 868 804.00 | 785 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 343.00 | 49 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 129 753.00 | 899 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 739.00 | 260 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 217.00 | 68 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 271.00 | 84 522.00 | ||
GE Autres charges | 114.00 | 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 544 701.00 | 2 726 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 620.00 | 74 499.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 585.00 | 3 544.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 539.00 | 1 410.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 310.00 | 514.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 563.00 | 5 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 350.00 | 18 342.00 | ||
GS Différences négatives de change | 969.00 | 4 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 319.00 | 22 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 756.00 | -16 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 864.00 | 57 580.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 808.00 | 34.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | 5 521.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 839.00 | 5 658.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 6 905.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 6 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 799.00 | -1 247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 682.00 | -36 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 723.00 | 2 812 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 378.00 | 2 719 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 345.00 | 92 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718 042.00 | 11 111.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 298.00 | 69 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 516.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 857.00 | 80 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 258.00 | 2 680 895.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 1 118 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 051.00 | 86 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 412.00 | 3 886 222.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 831.00 | 23 200.00 | 48 258.00 | 136 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 865.00 | 47 017.00 | 9 104.00 | 948 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 696.00 | 70 217.00 | 57 362.00 | 1 085 551.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 537 000.00 | 537 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 25 956.00 | 35 704.00 | 25 956.00 | 35 704.00 |
6T Sur comptes clients | 63 368.00 | 1 567.00 | 113.00 | 64 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 324.00 | 37 271.00 | 26 069.00 | 637 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 324.00 | 37 271.00 | 26 069.00 | 637 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 271.00 | 26 069.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 199.00 | 23 199.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 350.00 | 77 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 564 758.00 | 564 758.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | ||
VB T. V. A. | 24 101.00 | |||
VP Divers | 27 899.00 | 27 899.00 | ||
VC Groupe et associés | 124 992.00 | 124 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 123.00 | 78 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 831.00 | 930 831.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 356.00 | 137 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 662.00 | 191 819.00 | 418 843.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 327.00 | 324 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 632.00 | 102 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 504.00 | 119 504.00 | ||
VW T.V.A. | 55 995.00 | 55 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 510.00 | 24 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 140.00 | 107 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 721.00 | 59 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 847.00 | 1 123 004.00 | 418 843.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 978.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 294.00 | |||
