ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 429835317 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9985 |
| Numéro de Gestion | 2000B90033 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63360 ST BEAUZIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 685.00 | 190 766.00 | 93 919.00 | 124 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 750.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 817.00 | 167.00 | 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 443.00 | 166 207.00 | 170 235.00 | 126 734.00 |
CU Autres participations | 2 884 918.00 | 1 132 500.00 | 1 752 418.00 | 2 244 918.00 |
BF Prêts | 1 925 352.00 | 411 324.00 | 1 514 027.00 | 979 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 467.00 | 63 467.00 | 39 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 495 852.00 | 1 901 616.00 | 3 594 235.00 | 3 553 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | 19 000.00 | 5 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 360.00 | 1 400 360.00 | 468 423.00 | |
BZ Autres créances | 3 391 637.00 | 17 630.00 | 3 374 007.00 | 4 767 811.00 |
CF Disponibilités | 106 745.00 | 106 745.00 | 89 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 361.00 | 48 361.00 | 47 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 966 104.00 | 17 630.00 | 4 948 474.00 | 5 378 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 956.00 | 1 919 246.00 | 8 542 710.00 | 8 931 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 696.00 | 299 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 108.00 | 280 109.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 474.00 | 31 474.00 | ||
DG Autres réserves | 5 712 443.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 875 057.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 866.00 | -160 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 121 855.00 | 6 325 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 938.00 | 152 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 938.00 | 152 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 625.00 | 1 842 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 439.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 879.00 | 172 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 654.00 | 402 159.00 | ||
EA Autres dettes | 21 318.00 | 36 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 239 916.00 | 2 453 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 710.00 | 8 931 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 620.00 | 2 453 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 750 435.00 | 3 750 435.00 | 2 701 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 435.00 | 3 750 435.00 | 2 701 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 377.00 | 27 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 146.00 | 17 325.00 | ||
FQ Autres produits | 450.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 793 410.00 | 2 746 717.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 308 586.00 | 822 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 038.00 | 33 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 229 191.00 | 957 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 606.00 | 459 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 710.00 | 106 270.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 135.00 | 2 379 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 487 274.00 | 367 163.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 294.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 245.00 | 90 316.00 | ||
GN Différences positives de change | 124.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 245.00 | 90 440.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 777.00 | 153 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 733.00 | 45 833.00 | ||
GS Différences négatives de change | 417.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 927.00 | 198 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 317.00 | -108 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 498 885.00 | 258 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 271.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 33 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 295.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 457.00 | 352.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 486.00 | 326 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 943.00 | 347 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 943.00 | -314 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 809.00 | 104 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 949.00 | 2 870 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 815.00 | 3 030 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 866.00 | -160 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 973.00 | 47 463.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 946.00 | 102 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219 792.00 | 659 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 711.00 | 809 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 750.00 | 284 686.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | 337 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 4 873 738.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 382.00 | 5 495 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 408.00 | 78 358.00 | 190 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 847.00 | 55 353.00 | 8 175.00 | 167 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 256.00 | 133 711.00 | 8 175.00 | 357 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 180 938.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 450.00 | 28 488.00 | 180 938.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 152 450.00 | 28 488.00 | 180 938.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 925 352.00 | 1 925 352.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 467.00 | 29 946.00 | 33 521.00 | |
UX Autres créances clients | 1 400 361.00 | 1 400 361.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 445 145.00 | 445 145.00 | ||
VB T. V. A. | 24 191.00 | 24 191.00 | ||
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 914 319.00 | 2 914 319.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 361.00 | 48 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 179.00 | 4 870 305.00 | 1 958 874.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 626.00 | 506 330.00 | 813 296.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 879.00 | 152 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 535.00 | 232 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 395.00 | 176 395.00 | ||
VW T.V.A. | 237 953.00 | 237 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 771.00 | 40 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 439.00 | 58 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 318.00 | 21 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 916.00 | 1 426 621.00 | 813 296.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||