AQUILOR
Dépôt
| Dénomination | AQUILOR |
| Siren | 429984578 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3293 |
| Numéro de Gestion | 2000B40027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88500 MATTAINCOURT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 345 000.00 | 19 798.00 | 325 202.00 | 342 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 013.00 | 72 583.00 | 10 430.00 | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 260.00 | 20 989.00 | 12 271.00 | 17 249.00 |
CU Autres participations | 3 265.00 | 3 265.00 | 131 351.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 472 038.00 | 113 370.00 | 358 668.00 | 512 744.00 |
BN En cours de production de biens | 78 277.00 | 78 277.00 | 428 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 952.00 | 9 924.00 | 136 028.00 | 48 203.00 |
BZ Autres créances | 207 590.00 | 207 590.00 | 169 500.00 | |
CF Disponibilités | 315 286.00 | 315 286.00 | 396 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | 85.00 | |
CJ TOTAL (II) | 747 194.00 | 9 924.00 | 737 270.00 | 1 043 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 232.00 | 123 294.00 | 1 095 938.00 | 1 555 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 977.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | ||
DG Autres réserves | 325 567.00 | 325 567.00 | ||
DH Report à nouveau | -313 041.00 | -344 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 709.00 | 31 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 862 370.00 | 829 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 969.00 | 150 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 1 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 6 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 622.00 | 58 659.00 | ||
EA Autres dettes | 81 380.00 | 509 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 233 568.00 | 726 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 938.00 | 1 555 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 228.00 | 598 775.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 1 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 534 784.00 | 194 572.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 784.00 | 194 572.00 | ||
FM Production stockée | -350 595.00 | 58 639.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 391.00 | 1 219.00 | ||
FQ Autres produits | 7 584.00 | 5 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 193 165.00 | 260 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 55 624.00 | 93 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 22 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 127.00 | 55 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 449.00 | 35 220.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 36 790.00 | 22 708.00 | ||
GE Autres charges | 1 557.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 485.00 | 230 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 680.00 | 30 315.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 168.00 | 4 934.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 920.00 | 198 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116 088.00 | 203 150.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 920.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 237.00 | 111 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 851.00 | 92 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 531.00 | 122 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 157.00 | 102 064.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 314.00 | 188 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 158.00 | -86 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 410.00 | 565 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 700.00 | 534 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 709.00 | 31 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 473.00 | 10 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 771.00 | 20 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 244.00 | 31 670.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 876.00 | 10 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 876.00 | 472 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 580.00 | 36 790.00 | 113 370.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 580.00 | 36 790.00 | 113 370.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 659.00 | 736.00 | 9 924.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 579.00 | 111 655.00 | 9 924.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 121 579.00 | 111 655.00 | 9 924.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 736.00 | |||
UG ‐ Financières | 110 920.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | 13 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 926.00 | 132 926.00 | ||
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 113.00 | 205 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 631.00 | 353 631.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 467.00 | 21 127.00 | 86 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | ||
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 380.00 | 81 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 568.00 | 127 228.00 | 86 156.00 | 20 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 870.00 | |||