INVEST 5962
Dépôt
| Dénomination | INVEST 5962 |
| Siren | 430256586 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91435 |
| Numéro de Gestion | 2000B06587 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS 1 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 190.00 | 16 867.00 | 4 323.00 | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 409.00 | 17 303.00 | 14 106.00 | 12 273.00 |
CU Autres participations | 166 712.00 | 166 712.00 | 153 912.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 781 011.00 | 781 011.00 | 609 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | 614.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 936.00 | 34 170.00 | 966 765.00 | 783 262.00 |
BT Marchandises | 236 077.00 | 236 077.00 | 30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 198.00 | 55 198.00 | 79 377.00 | |
BZ Autres créances | 106 825.00 | 106 825.00 | 61 771.00 | |
CF Disponibilités | 87 803.00 | 87 803.00 | 295 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | 4 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 509 413.00 | 509 413.00 | 471 367.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 241.00 | 17 241.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 589.00 | 34 170.00 | 1 493 419.00 | 1 254 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 434 600.00 | 434 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 149.00 | 14 402.00 | ||
DG Autres réserves | 279 611.00 | 170 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 919.00 | 114 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 765 279.00 | 734 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 241.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 241.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992.00 | 5 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 350.00 | 208 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 391.00 | 124 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 967.00 | 167 164.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 851.00 | 51.00 | ||
EA Autres dettes | 9 348.00 | 14 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 710 899.00 | 520 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 419.00 | 1 254 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 549.00 | 322 138.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 40.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 570 000.00 | 570 000.00 | 390 206.00 | |
FG Production vendue services | 179 434.00 | 179 434.00 | 229 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 434.00 | 749 434.00 | 619 540.00 | |
FM Production stockée | -149 426.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 789.00 | 7 890.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 617.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 754 225.00 | 478 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 399.00 | 15 740.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -236 077.00 | 118 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 875.00 | 110 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | 4 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 116.00 | 88 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 684.00 | 36 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 589.00 | 6 533.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 765 263.00 | 381 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 038.00 | 97 108.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 434.00 | 10 886.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 876.00 | 13 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 310.00 | 24 621.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 241.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 571.00 | 5 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 812.00 | 5 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 498.00 | 19 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 460.00 | 116 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 005.00 | 89.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 613.00 | 58 090.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 619.00 | 58 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 24 094.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 180.00 | 3 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 684.00 | 27 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 934.00 | 30 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 32 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 153.00 | 561 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 234.00 | 446 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 919.00 | 114 939.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 789.00 | 7 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | 6 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 525.00 | 243 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 572.00 | 249 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | 31 409.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 188.00 | 948 337.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 916.00 | 1 000 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 726.00 | 2 142.00 | 16 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 4 448.00 | 2 728.00 | 17 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 309.00 | 6 589.00 | 2 728.00 | 34 170.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 241.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 241.00 | 17 241.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 158.00 | 141 402.00 | 825 756.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 391.00 | 56 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 967.00 | 49 967.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 698.00 | 9 348.00 | 582 350.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 899.00 | 128 549.00 | 582 350.00 | |