INVEST 5962
Dépôt
| Dénomination | INVEST 5962 |
| Siren | 430256586 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2330 |
| Numéro de Gestion | 2000B06587 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 20 177.00 | 4 013.00 | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 743.00 | 25 220.00 | 10 523.00 | 11 205.00 |
CU Autres participations | 162 962.00 | 162 962.00 | 166 712.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 050.00 | 1 230 050.00 | 1 155 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | 614.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 453 559.00 | 45 397.00 | 1 408 161.00 | 1 339 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 383.00 | 113 383.00 | 81 299.00 | |
BZ Autres créances | 79 554.00 | 79 554.00 | 59 580.00 | |
CF Disponibilités | 135 969.00 | 135 969.00 | 434 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 933.00 | 37 933.00 | 19 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 366 839.00 | 366 839.00 | 594 809.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 525.00 | 14 525.00 | 2 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 923.00 | 45 397.00 | 1 789 525.00 | 1 937 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 434 600.00 | 434 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 285.00 | 21 895.00 | ||
DG Autres réserves | 354 204.00 | 308 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 864.00 | 47 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 824 954.00 | 813 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 525.00 | 2 938.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 525.00 | 2 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 613.00 | 250 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 151.00 | 687 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 300.00 | 82 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 792.00 | 85 245.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
EA Autres dettes | 14 139.00 | 15 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 950 046.00 | 1 121 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 525.00 | 1 937 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 447.00 | 335 454.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 120 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 338 557.00 | |||
FG Production vendue services | 249 000.00 | 249 000.00 | 217 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | 249 000.00 | 556 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 938.00 | 6 039.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 266 954.00 | 562 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 556.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 236 077.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 152 344.00 | 136 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | 4 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 426.00 | 94 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 949.00 | 36 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 159.00 | 5 281.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 290 635.00 | 535 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 681.00 | 26 834.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 599.00 | 11 214.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 124.00 | 17 645.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 938.00 | 17 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 661.00 | 46 099.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 525.00 | 2 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 128.00 | 18 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 653.00 | 21 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 007.00 | 24 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 326.00 | 50 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | 18 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | 18 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 91.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 91.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 17 909.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 21 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 227.00 | 626 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 363.00 | 578 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 864.00 | 47 810.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 938.00 | 6 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 190.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 360.00 | 3 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 864.00 | 114 677.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 414.00 | 118 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 35 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 915.00 | 1 393 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 129.00 | 1 453 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 297.00 | 1 880.00 | 20 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 154.00 | 4 279.00 | 213.00 | 25 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 452.00 | 6 159.00 | 213.00 | 45 397.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 525.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 938.00 | 14 525.00 | 2 938.00 | 14 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 14 525.00 | 2 938.00 | 14 525.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 230 664.00 | 100 000.00 | 1 130 664.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 230 870.00 | 230 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 534.00 | 330 870.00 | 1 130 664.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 613.00 | 32 444.00 | 66 169.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 720.00 | 20 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 300.00 | 60 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 792.00 | 75 792.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 570.00 | 114 139.00 | 580 430.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 046.00 | 303 447.00 | 646 600.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||