HOTELIERE DALOVE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DALOVE |
| Siren | 430256719 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120506 |
| Numéro de Gestion | 2000B06165 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 83 992.00 | 52 822.00 | 31 169.00 | 21 869.00 |
CU Autres participations | 12 507 211.00 | 12 507 211.00 | 12 507 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 591 706.00 | 53 137.00 | 12 538 570.00 | 12 529 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 456.00 | 135 456.00 | 127 933.00 | |
BZ Autres créances | 393 125.00 | 393 125.00 | 429 581.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 28 201.00 | 28 201.00 | 13 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 558 039.00 | 558 039.00 | 571 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 149 746.00 | 53 137.00 | 13 096 609.00 | 13 101 059.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 402 512.00 | 1 402 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 978.00 | 663 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 128.00 | 135 040.00 | ||
DG Autres réserves | 7 561 700.00 | 7 561 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -266 369.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 760.00 | 268 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 858 079.00 | 9 765 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 839.00 | 1 876 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 517.00 | 623 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 12 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 185.00 | 191 995.00 | ||
EA Autres dettes | 635 981.00 | 631 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 238 531.00 | 3 335 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 096 609.00 | 13 101 059.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 644.00 | 1 696 577.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 550.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 527 923.00 | 527 923.00 | 513 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 923.00 | 527 923.00 | 513 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218.00 | |||
FQ Autres produits | 206.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 528 129.00 | 513 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 268.00 | 68 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 069.00 | 10 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 404 985.00 | 364 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 418.00 | 160 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 686.00 | 7 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 663 427.00 | 611 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 298.00 | -97 953.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 298 302.00 | 405 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 514.00 | 3 874.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 514.00 | 3 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 797.00 | 84 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 797.00 | 84 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 283.00 | -80 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 721.00 | 226 962.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | -977.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 828.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 884.00 | 6 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 777.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 280.00 | 6 612.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080.00 | 7 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | -412.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 235.00 | -41 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 828.00 | 929 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 068.00 | 661 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 760.00 | 268 457.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | 3 046.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 964.00 | 31 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 576 365.00 | 31 266.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | 84 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 924.00 | 12 591 706.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 095.00 | 9 686.00 | 3 645.00 | 53 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 095.00 | 9 686.00 | 3 645.00 | 53 137.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 456.00 | 135 456.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | 15 567.00 | ||
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | ||
VC Groupe et associés | 367 743.00 | 367 743.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 928.00 | 529 738.00 | 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 476.00 | 12 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 362.00 | 219 475.00 | 703 265.00 | 761 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 973.00 | 85 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 872.00 | 69 872.00 | ||
VW T.V.A. | 37 299.00 | 37 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 041.00 | 16 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 689 517.00 | 689 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 981.00 | 635 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 531.00 | 1 773 644.00 | 703 265.00 | 761 622.00 |