SMAG
Dépôt
| Dénomination | SMAG |
| Siren | 430406918 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 387 |
| Numéro de Gestion | 2000B00084 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 186 887.00 | 4 291 408.00 | 1 895 480.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876 779.00 | 6 705 615.00 | 171 165.00 | |
AH Fonds commercial | 553 357.00 | 553 357.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 544 385.00 | 13 500.00 | 8 530 885.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114.00 | 14 724.00 | 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 933.00 | 1 048 490.00 | 805 443.00 | |
CU Autres participations | 357 263.00 | 357 263.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | 955.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 148 894.00 | 148 894.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 545 568.00 | 12 081 737.00 | 12 463 831.00 | |
BN En cours de production de biens | 282 940.00 | 282 940.00 | ||
BT Marchandises | 74 880.00 | 74 880.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 936.00 | 24 936.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 021 691.00 | 696 106.00 | 6 325 584.00 | |
BZ Autres créances | 1 761 189.00 | 1 761 189.00 | ||
CF Disponibilités | 147 772.00 | 147 772.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 303 308.00 | 303 308.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 616 716.00 | 696 106.00 | 8 920 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 162 284.00 | 12 777 844.00 | 21 384 441.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 037 571.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 083 397.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 48 260.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 685 924.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 506 417.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 023 112.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 410.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 202 583.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 207 993.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263 217.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 636.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 944.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 410 662.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 199 560.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 384 441.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 199 560.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -257.00 | -257.00 | ||
FG Production vendue services | 12 805 338.00 | 430 838.00 | 13 236 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 805 081.00 | 430 838.00 | 13 235 919.00 | |
FM Production stockée | 278 890.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 675 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 776.00 | |||
FQ Autres produits | 960.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 486 545.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 640.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 429.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 571 667.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 856.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 905 624.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 297 360.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 416 815.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 179.00 | |||
GE Autres charges | 195 212.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 945 780.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 459 235.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 904.00 | |||
GS Différences négatives de change | 230.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 203 135.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -203 135.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 662 370.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 008.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 008.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 889.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 583.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 472.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 464.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -371 417.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626 553.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 132 970.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 506 417.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 123.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 98 085.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 194 888.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 984 596.00 | 2 989 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 761.00 | 200 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 823.00 | 153 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 494 068.00 | 3 343 501.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 194 887.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 000.00 | 1 869 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 507 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 000.00 | 24 545 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 306 242.00 | 993 165.00 | 4 299 408.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516 199.00 | 202 916.00 | 6 719 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 481.00 | 220 734.00 | 1 063 214.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664 922.00 | 1 416 815.00 | 12 081 737.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 202 583.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 410.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 410.00 | 202 583.00 | 207 993.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 51 839.00 | 51 839.00 | ||
6T Sur comptes clients | 463 742.00 | 306 179.00 | 73 814.00 | 696 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 580.00 | 306 179.00 | 125 653.00 | 696 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 991.00 | 508 762.00 | 125 653.00 | 904 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 306 179.00 | 125 653.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 202 583.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 148 894.00 | 148 894.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 468 188.00 | 468 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 553 503.00 | 6 553 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 712.00 | 25 712.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 128.00 | 86 128.00 | ||
VB T. V. A. | 200 910.00 | 200 910.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407 632.00 | 1 407 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 235.00 | 33 235.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 303 308.00 | 303 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235 083.00 | 9 086 188.00 | 148 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 452 797.00 | 962 797.00 | 4 490 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 636.00 | 2 008 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 693.00 | 1 132 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 692.00 | 1 016 692.00 | ||
VW T.V.A. | 1 333 371.00 | 1 333 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 187.00 | 27 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 810 420.00 | 7 810 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 410 662.00 | 3 410 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 198 498.00 | 17 708 498.00 | 4 490 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 000.00 | |||