SMAG
Dépôt
| Dénomination | SMAG |
| Siren | 430406918 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 800 |
| Numéro de Gestion | 2000B00084 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 784 652.00 | 6 014 261.00 | 2 770 391.00 | 2 045 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508 682.00 | 7 580 603.00 | 1 928 079.00 | 693 754.00 |
AH Fonds commercial | 553 357.00 | 553 357.00 | 553 357.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 244 108.00 | 13 500.00 | 9 230 608.00 | 9 131 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114.00 | 15 114.00 | 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 914.00 | 1 517 931.00 | 536 983.00 | 758 743.00 |
CU Autres participations | 357 263.00 | 357 263.00 | 357 263.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | 955.00 | 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152 583.00 | 152 583.00 | 153 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 679 628.00 | 15 149 409.00 | 15 530 219.00 | 13 694 188.00 |
BN En cours de production de biens | 35 079.00 | 35 079.00 | 107 743.00 | |
BT Marchandises | 69 880.00 | 69 880.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 078.00 | 161 078.00 | 28 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 563.00 | 182 051.00 | 2 807 512.00 | 4 014 025.00 |
BZ Autres créances | 1 633 008.00 | 1 633 008.00 | 2 180 061.00 | |
CF Disponibilités | 411 529.00 | 411 529.00 | 33 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 480.00 | 142 480.00 | 361 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 442 616.00 | 251 931.00 | 5 190 685.00 | 6 726 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 122 245.00 | 15 401 340.00 | 20 720 905.00 | 20 420 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 736 218.00 | 9 736 218.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 083 397.00 | 4 083 397.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 48 260.00 | 48 260.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 572 740.00 | -6 192 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233 699.00 | -4 380 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 435.00 | 3 295 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 304.00 | 34 304.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 739 245.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 304.00 | 773 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100 672.00 | 7 399 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 641.00 | 2 237 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 123.00 | 3 292 419.00 | ||
EA Autres dettes | 5 373.00 | 32 445.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 969 607.00 | 3 390 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 635 165.00 | 16 351 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 720 905.00 | 20 420 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 533 497.00 | 14 533 497.00 | 11 931 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 533 497.00 | 14 533 497.00 | 11 931 246.00 | |
FM Production stockée | -72 664.00 | -175 197.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 665 276.00 | 3 326 757.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 79 716.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 322.00 | 580 798.00 | ||
FQ Autres produits | 2 284.00 | 34 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 329 430.00 | 15 698 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 458.00 | 720 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 982 093.00 | 5 475 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 403 548.00 | 373 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 673 701.00 | 7 006 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 223 189.00 | 3 059 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 884 425.00 | 1 337 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 787.00 | 53 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 894.00 | |||
GE Autres charges | 203 582.00 | 419 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 240 783.00 | 18 474 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 911 352.00 | -2 775 718.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | 17.00 | ||
GN Différences positives de change | 287.00 | 66.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 387.00 | 83.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 261 604.00 | 210 604.00 | ||
GS Différences négatives de change | 565.00 | 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 262 169.00 | 210 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -261 782.00 | -210 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 173 134.00 | -2 986 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 245.00 | 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 245.00 | 52 972.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 163.00 | 35 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 222.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 542.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 163.00 | 1 602 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 918.00 | -1 549 792.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 647.00 | 279 488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -425 000.00 | -435 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 069 062.00 | 15 751 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 302 761.00 | 20 132 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 233 699.00 | -4 380 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 191 304.00 | 1 601 348.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 229 898.00 | 5 655 167.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 237.00 | 43 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 222.00 | 2 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 965 662.00 | 7 302 370.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 792 652.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578 918.00 | 19 306 147.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 2 070 028.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | 510 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 588 402.00 | 30 679 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 146 249.00 | 876 012.00 | 6 022 261.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850 858.00 | 743 245.00 | 7 594 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 366.00 | 265 165.00 | 6 489.00 | 1 533 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271 473.00 | 1 884 421.00 | 6 489.00 | 15 149 409.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 304.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 549.00 | 749 245.00 | 24 304.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 74 880.00 | 5 000.00 | 69 880.00 | |
6T Sur comptes clients | 253 096.00 | 27 787.00 | 98 832.00 | 182 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 976.00 | 27 787.00 | 103 832.00 | 251 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 524.00 | 27 787.00 | 853 077.00 | 276 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 787.00 | 113 832.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 739 245.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 152 583.00 | 152 583.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 211 690.00 | 211 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 777 873.00 | 2 777 873.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100 794.00 | 100 794.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 070.00 | 29 070.00 | ||
VB T. V. A. | 110 045.00 | 110 045.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 725.00 | 468 725.00 | ||
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
VC Groupe et associés | 908 796.00 | 908 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 244.00 | 12 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 480.00 | 142 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 634.00 | 4 765 051.00 | 152 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 641.00 | 1 937 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 932 867.00 | 932 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 048.00 | 1 096 048.00 | ||
VW T.V.A. | 568 545.00 | 568 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 663.00 | 23 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 085 672.00 | 13 085 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 969 607.00 | 2 969 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 635 165.00 | 20 635 165.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | |||