ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES |
| Siren | 431253608 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2103 |
| Numéro de Gestion | 2000B00259 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13130 BERRE L'ETANG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 771.00 | 14 818.00 | 13 953.00 | |
AP Constructions | 6 403.00 | 4 821.00 | 1 582.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 415.00 | 1 974 176.00 | 366 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 202.00 | 130 253.00 | 134 949.00 | |
CU Autres participations | 878 000.00 | 878 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63 318.00 | 63 318.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 582 109.00 | 2 124 068.00 | 1 458 041.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 078.00 | 321 078.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 110 134.00 | 531 070.00 | 22 579 064.00 | |
BZ Autres créances | 4 071 067.00 | 4 071 067.00 | ||
CF Disponibilités | 1 395 435.00 | 1 395 435.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 385 104.00 | 385 104.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 282 818.00 | 531 070.00 | 28 751 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 864 927.00 | 2 655 138.00 | 30 209 789.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 898 172.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 879 236.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530 165.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 475 401.00 | |||
DP Provisions pour risques | 180 859.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 180 859.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 556.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 389.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 883 286.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494 168.00 | |||
EA Autres dettes | 1 472 869.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 260.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 553 528.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 209 789.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 349 313.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066 745.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63 507.00 | 63 507.00 | ||
FG Production vendue services | 44 990 751.00 | 44 990 751.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 054 257.00 | 45 054 257.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 876.00 | |||
FQ Autres produits | 3 615.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 380 154.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 922 817.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -312 856.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 33 409 760.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 389 007.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 655 622.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 136 884.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 090.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 070.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 307.00 | |||
GE Autres charges | 2 870.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 996 572.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 383 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 456.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 110 456.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 456.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 273 126.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 942.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 942.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 288.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 061.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 686.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 744.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 829.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 552 388.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 682 095.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 151 930.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 530 165.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 677 081.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 042.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 18 469.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 839.00 | 287 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 318.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 459.00 | 330 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 005.00 | 2 612 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | 300 000.00 | 941 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 000.00 | 368 005.00 | 3 582 109.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 4 516.00 | 14 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 390.00 | 258 636.00 | 58 775.00 | 2 109 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 692.00 | 263 152.00 | 58 775.00 | 2 124 068.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 180 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 386.00 | 5 307.00 | 127 833.00 | 180 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 531 070.00 | 1 000.00 | 531 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 531 070.00 | 1 000.00 | 531 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 386.00 | 536 377.00 | 128 833.00 | 711 929.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 318.00 | 6 331.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615 450.00 | 717 278.00 | 898 172.00 | |
UX Autres créances clients | 21 494 684.00 | 21 494 684.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | 22 601.00 | ||
VB T. V. A. | 1 823 131.00 | 1 823 131.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 484.00 | 389 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 385 104.00 | 385 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 629 623.00 | 26 668 133.00 | 961 490.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 556.00 | 1 083 556.00 | 325 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 883 286.00 | 13 457 459.00 | 425 827.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 050.00 | 166 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 307.00 | 424 307.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 85 003.00 | 85 003.00 | ||
VW T.V.A. | 3 666 889.00 | 3 666 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 918.00 | 151 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 869.00 | 1 472 869.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 841 260.00 | 841 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 275 140.00 | 21 349 313.00 | 750 827.00 | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 497.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||