ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES |
| Siren | 431253608 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2828 |
| Numéro de Gestion | 2000B00259 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13130 Berre L'Étang |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 771.00 | 27 130.00 | 1 641.00 | 7 797.00 |
AN Terrains | -1 335.00 | |||
AP Constructions | 6 403.00 | 5 462.00 | 941.00 | 1 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 618.00 | 2 321 351.00 | 370 267.00 | 570 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 236.00 | 169 619.00 | 103 617.00 | 106 995.00 |
CU Autres participations | 668 000.00 | 668 000.00 | 878 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 906.00 | 69 906.00 | 70 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 737 934.00 | 2 523 561.00 | 1 214 373.00 | 1 633 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 817.00 | 324 817.00 | 297 355.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 021.00 | 132 021.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 185 963.00 | 842 720.00 | 26 343 243.00 | 18 683 144.00 |
BZ Autres créances | 5 857 962.00 | 5 857 962.00 | 4 648 638.00 | |
CF Disponibilités | 9 085 187.00 | 9 085 187.00 | 5 482 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 427 789.00 | 427 789.00 | 610 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 013 739.00 | 842 720.00 | 42 171 019.00 | 29 722 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 751 673.00 | 3 366 281.00 | 43 385 392.00 | 31 355 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 784 155.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 743 028.00 | 5 709 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517 522.00 | 2 833 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 326 550.00 | 8 609 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 854 309.00 | 863 047.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 854 309.00 | 863 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 476 765.00 | 505 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 657 507.00 | 14 695 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 862 873.00 | 5 493 078.00 | ||
EA Autres dettes | 207 387.00 | 10 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 703.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 204 532.00 | 21 883 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 385 392.00 | 31 355 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 829 532.00 | 21 883 910.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 801.00 | 3 801.00 | 157 526.00 | |
FG Production vendue services | 48 046 956.00 | 48 046 956.00 | 55 070 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 050 757.00 | 48 050 757.00 | 55 228 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 780.00 | 444 665.00 | ||
FQ Autres produits | 341.00 | 2 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 566 878.00 | 55 675 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 267.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 232 299.00 | 1 245 809.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 462.00 | 23 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 150 104.00 | 38 385 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 524 030.00 | 479 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 522 733.00 | 6 075 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 584 307.00 | 2 741 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 375 958.00 | 324 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 387 360.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 600.00 | 698 644.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 22 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 431 854.00 | 50 385 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 135 024.00 | 5 290 592.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 92 400.00 | 79 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 253.00 | 78 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 126 653.00 | 157 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 084.00 | 76 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 084.00 | 76 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 569.00 | 80 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 221 593.00 | 5 371 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 167.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 425.00 | 238 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 592.00 | 238 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 617.00 | 1 564 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 235.00 | 28 053.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415 852.00 | 1 601 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124 261.00 | -1 362 421.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 694.00 | 249 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 116.00 | 926 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 985 123.00 | 56 071 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 467 601.00 | 53 238 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 517 522.00 | 2 833 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 806 688.00 | 6 426 261.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 442.00 | 352 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 771.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 449.00 | 171 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 193.00 | 6 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 413.00 | 177 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 420.00 | 2 971 257.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216 875.00 | 737 906.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 295.00 | 3 737 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 974.00 | 6 156.00 | 27 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 890.00 | 369 802.00 | 164 261.00 | 2 496 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 864.00 | 375 958.00 | 164 261.00 | 2 523 561.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 854 309.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 047.00 | 66 600.00 | 75 338.00 | 854 309.00 |
6T Sur comptes clients | 842 720.00 | 842 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 720.00 | 842 720.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 705 767.00 | 66 600.00 | 75 338.00 | 1 697 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 600.00 | 75 338.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 906.00 | 69 906.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784 155.00 | 2 784 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 401 809.00 | 24 401 809.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 109 026.00 | 109 026.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | 22 601.00 | ||
VB T. V. A. | 3 108 878.00 | 3 108 878.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 712 295.00 | 1 712 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 163.00 | 905 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 427 789.00 | 427 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 541 621.00 | 30 687 560.00 | 2 854 061.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 765.00 | 101 765.00 | 375 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 657 507.00 | 19 657 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 405.00 | 1 044 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 424.00 | 504 424.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 242 376.00 | 242 376.00 | ||
VW T.V.A. | 3 951 149.00 | 3 951 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 519.00 | 120 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 387.00 | 207 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 204 532.00 | 31 829 532.00 | 375 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | |||