GARAGE MALHERBE
Dépôt
| Dénomination | GARAGE MALHERBE |
| Siren | 431278043 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3636 |
| Numéro de Gestion | 2000B00239 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 ROTS |
2020
2020
2019
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 062 959.00 | 1 198 081.00 | 864 878.00 | 710 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 624.00 | 130 877.00 | 70 746.00 | 23 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 852.00 | 22 852.00 | 279 158.00 | |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 095.00 | 43 095.00 | 42 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 331 131.00 | 1 328 959.00 | 1 002 172.00 | 1 057 845.00 |
BT Marchandises | 1 729 430.00 | 1 729 430.00 | 1 326 676.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 845.00 | 16 845.00 | 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 056 109.00 | 149 370.00 | 8 906 739.00 | 6 660 283.00 |
BZ Autres créances | 672 618.00 | 672 618.00 | 802 010.00 | |
CF Disponibilités | 1 365 631.00 | 1 365 631.00 | 36 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | 42 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 847 101.00 | 149 370.00 | 12 697 731.00 | 8 868 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 178 233.00 | 1 478 329.00 | 13 699 903.00 | 9 926 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 520.00 | -25 876.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 755.00 | 35 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 800.00 | 11 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 074.00 | 161 074.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 050.00 | 68 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 124.00 | 229 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 868.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 693 223.00 | 8 129 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 175.00 | 879 635.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105.00 | 267 473.00 | ||
EA Autres dettes | 1 389 474.00 | 365 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 405 978.00 | 9 684 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 699 903.00 | 9 926 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 405 978.00 | 9 684 987.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 740.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 893 918.00 | 57 893 918.00 | 37 875 565.00 | |
FD Production vendue biens | 14 241.00 | 14 241.00 | 5 130.00 | |
FG Production vendue services | 4 118 917.00 | 3 373 941.00 | 7 492 858.00 | 6 227 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 027 077.00 | 3 373 941.00 | 65 401 018.00 | 44 108 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 072.00 | 29 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 019 951.00 | 5 862 171.00 | ||
FQ Autres produits | 1 585.00 | 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 434 627.00 | 50 000 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 280 024.00 | 31 750 132.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -402 753.00 | -263 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 109 250.00 | 3 847 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 484 329.00 | 12 058 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 638.00 | 129 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 858 949.00 | 1 579 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 731 464.00 | 603 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 451.00 | 178 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 382.00 | 133 098.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 475.00 | 14 403.00 | ||
GE Autres charges | 180.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 391 391.00 | 50 029 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 235.00 | -29 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 221.00 | 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 221.00 | 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221.00 | -626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 014.00 | -30 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 241.00 | 14 525.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 672.00 | 14 525.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 9 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 238.00 | 4 658.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 732.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 444 300.00 | 50 014 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 417 779.00 | 50 040 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 520.00 | -25 876.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 019 951.00 | 5 602 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 157.00 | 407 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 150.00 | 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 307.00 | 408 806.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 238.00 | 3 343.00 | 2 287 436.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 43 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 238.00 | 5 743.00 | 2 331 131.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 462.00 | 190 451.00 | 2 954.00 | 1 328 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 462.00 | 190 451.00 | 2 954.00 | 1 328 959.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 755.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 997.00 | 9 241.00 | 26 755.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 164 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 649.00 | 9 475.00 | 239 124.00 | |
6T Sur comptes clients | 140 988.00 | 8 382.00 | 149 370.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 988.00 | 8 382.00 | 149 370.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 406 635.00 | 17 857.00 | 9 241.00 | 415 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 857.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 241.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 095.00 | 43 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 055 332.00 | 8 889 105.00 | 166 227.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
VB T. V. A. | 417 641.00 | 417 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 110.00 | 249 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 778 889.00 | 9 568 790.00 | 210 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 693 223.00 | 10 693 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 418.00 | 319 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 676.00 | 218 676.00 | ||
VW T.V.A. | 715 919.00 | 715 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 160.00 | 59 160.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474.00 | 13 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 405 978.00 | 13 405 978.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 127.00 | |||