DESAMAIS
Dépôt
| Dénomination | DESAMAIS |
| Siren | 431586676 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1833 |
| Numéro de Gestion | 2000B40040 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03005 MOULINS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 384.00 | 88 811.00 | 19 573.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 4 941 889.00 | 2 163 795.00 | 2 778 094.00 | 2 778 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510 532.00 | 1 046 722.00 | 1 463 810.00 | 1 092 376.00 |
AN Terrains | 166 492.00 | 166 492.00 | 166 492.00 | |
AP Constructions | 2 299 690.00 | 1 375 397.00 | 924 292.00 | 1 024 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 867.00 | 119 564.00 | 14 302.00 | 22 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 387.00 | 1 109 701.00 | 352 686.00 | 388 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 489.00 | 203 489.00 | 564 121.00 | |
CU Autres participations | 287 348.00 | 125 000.00 | 162 348.00 | 162 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 986.00 | 16 986.00 | 22 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 131 200.00 | 6 028 991.00 | 6 102 210.00 | 6 231 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 657.00 | 62 657.00 | 37 560.00 | |
BT Marchandises | 14 293 883.00 | 991 055.00 | 13 302 828.00 | 14 134 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 920 971.00 | 65 171.00 | 11 855 800.00 | 13 322 935.00 |
BZ Autres créances | 22 316 987.00 | 365 676.00 | 21 951 311.00 | 6 563 771.00 |
CF Disponibilités | 2 138 675.00 | 2 138 675.00 | 4 965 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 317.00 | 53 317.00 | 105 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 786 490.00 | 1 421 902.00 | 49 364 588.00 | 39 129 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 917 690.00 | 7 450 893.00 | 55 466 797.00 | 45 361 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 927 923.00 | 18 390 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 759.00 | 1 197 640.00 | ||
DK Provisions réglementées | 146 959.00 | 101 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 780 442.00 | 22 001 146.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 120.00 | 144 120.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 161 120.00 | 144 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 908.00 | 3 484 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 779 646.00 | 2 957 155.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 475.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 395 690.00 | 11 461 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902 870.00 | 3 854 829.00 | ||
EA Autres dettes | 1 288 785.00 | 1 429 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 337.00 | 7 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 525 236.00 | 23 216 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 466 797.00 | 45 361 347.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 779 646.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 59 860 001.00 | 59 860 001.00 | 62 341 058.00 | |
FG Production vendue services | 3 776 252.00 | 3 776 252.00 | 4 873 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 636 254.00 | 63 636 254.00 | 67 214 564.00 | |
FN Production immobilisée | 124 479.00 | 100 294.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 896 603.00 | 1 192 510.00 | ||
FQ Autres produits | 4 701.00 | 3 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 662 037.00 | 68 511 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 471 743.00 | 44 094 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 579 064.00 | 1 677 065.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 756.00 | 634 007.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 097.00 | 33 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 379 361.00 | 8 633 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 543 144.00 | 519 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 608 153.00 | 6 837 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 465 134.00 | 2 342 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 684 554.00 | 659 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 007.00 | 266 496.00 | ||
GE Autres charges | 51 708.00 | 72 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 677 528.00 | 65 770 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 984 509.00 | 2 741 580.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 514.00 | 33 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 514.00 | 33 469.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 315 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 328 984.00 | |||
GS Différences négatives de change | 64.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 608 301.00 | 329 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -577 787.00 | -295 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 406 722.00 | 2 445 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 104.00 | 85 856.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 943.00 | 191 789.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 864.00 | 277 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 533.00 | 1 032 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 587.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 480.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 600.00 | 1 082 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 735.00 | -804 466.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 227.00 | 443 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 820 415.00 | 68 822 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 426 656.00 | 67 625 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 759.00 | 1 197 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787 743.00 | 17 062.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 221.00 | 543 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 827.00 | 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 583 791.00 | 561 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -756 000.00 | 7 560 805.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 756 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 756 000.00 | 8 222.00 | 4 265 924.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | 304 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 098.00 | 12 131 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906 711.00 | 392 617.00 | 3 299 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 232.00 | 291 937.00 | 7 506.00 | 2 604 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 943.00 | 684 554.00 | 7 506.00 | 5 903 991.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 146 959.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 422.00 | 53 480.00 | 7 943.00 | 146 959.00 |
4A Provisions pour litiges | 161 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 120.00 | 75 000.00 | 58 000.00 | 161 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 125 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 738 775.00 | 252 280.00 | 991 055.00 | |
6T Sur comptes clients | 99 599.00 | 5 727.00 | 40 155.00 | 65 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 676.00 | 315 000.00 | 365 676.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 050.00 | 573 007.00 | 40 155.00 | 1 546 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 592.00 | 701 487.00 | 106 099.00 | 1 854 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 258 007.00 | 40 155.00 | ||
UG ‐ Financières | 315 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 480.00 | 65 943.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 986.00 | 16 986.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 778.00 | 4 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 916 193.00 | 11 916 193.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 83 085.00 | 83 085.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 634.00 | 25 634.00 | ||
VB T. V. A. | 626 617.00 | 626 617.00 | ||
VP Divers | 51 827.00 | 51 827.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 830 000.00 | 15 830 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697 594.00 | 5 697 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 317.00 | 53 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 308 261.00 | 34 291 275.00 | 16 986.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 203.00 | 414 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 705.00 | 185 611.00 | 235 789.00 | 259 304.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 395 690.00 | 12 395 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 639.00 | 1 036 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 087.00 | 620 087.00 | ||
VW T.V.A. | 919 998.00 | 919 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 146.00 | 326 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 776 276.00 | 15 776 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 785.00 | 1 288 785.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 337.00 | 63 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 525 236.00 | 33 030 142.00 | 235 789.00 | 259 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 066.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 220.00 | ||