Oui.sncf
Dépôt
| Dénomination | Oui.sncf |
| Siren | 431810621 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25012 |
| Numéro de Gestion | 2000B03031 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92053 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 925.00 | 1 055 212.00 | 1 713.00 | 2 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 034 200.00 | 14 034 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 667.00 | 1 361 667.00 | ||
BF Prêts | 406 990.00 | 406 990.00 | 349 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 310.00 | 24 310.00 | 28 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 885 952.00 | 16 452 938.00 | 433 014.00 | 381 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 183 166.00 | 22 500.00 | 34 160 666.00 | 54 591 986.00 |
BZ Autres créances | 43 982 055.00 | 43 982 055.00 | 22 635 520.00 | |
CF Disponibilités | 507.00 | 507.00 | 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 659.00 | 208 659.00 | 117 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 374 387.00 | 22 500.00 | 78 351 887.00 | 77 345 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 260 339.00 | 16 475 438.00 | 78 784 900.00 | 77 726 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 672 000.00 | 10 672 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 067 200.00 | 1 067 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 322 662.00 | 1 042 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 110 809.00 | 12 125 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 172 671.00 | 24 907 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 201 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 146 479.00 | 122 610.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 347 479.00 | 122 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 895.00 | 110 845.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 738.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 042 884.00 | 38 874 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 952 069.00 | 13 251 667.00 | ||
EA Autres dettes | 674.00 | 967.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 490.00 | 458 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 264 750.00 | 52 696 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 784 900.00 | 77 726 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 168 033 151.00 | 889 873.00 | 168 923 024.00 | 176 041 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 033 151.00 | 889 873.00 | 168 923 024.00 | 176 041 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 819.00 | |||
FQ Autres produits | 4 295.00 | 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 927 319.00 | 176 162 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 310 084.00 | 113 975 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101 085.00 | 1 113 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 732 869.00 | 12 125 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 258 617.00 | 6 730 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 156.00 | 1 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 500.00 | 5 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 869.00 | 122 610.00 | ||
GE Autres charges | 19 400 205.00 | 23 217 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 046 385.00 | 157 291 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 880 934.00 | 18 871 934.00 | ||
GN Différences positives de change | 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 392.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 801.00 | |||
GS Différences négatives de change | 873.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 674.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 282.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 880 934.00 | 18 870 652.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 16.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 16.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -16.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 622 626.00 | 872 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144 738.00 | 5 872 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 927 319.00 | 176 163 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 816 510.00 | 164 037 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 110 809.00 | 12 125 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 091 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 667.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 591.00 | 57 073.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 833 243.00 | 57 073.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 091 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 667.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 364.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | 431 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 364.00 | 16 885 952.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 088 255.00 | 1 156.00 | 15 089 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 667.00 | 1 361 667.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 451 782.00 | 1 156.00 | 16 452 938.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 479.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 201 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 610.00 | 224 869.00 | 347 479.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 17 500.00 | 22 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 17 500.00 | 22 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 127 610.00 | 242 369.00 | 369 979.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 242 369.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 406 990.00 | 406 990.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 310.00 | 24 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 156 166.00 | 34 156 166.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 922.00 | 21 922.00 | ||
VB T. V. A. | 6 592 471.00 | 6 592 471.00 | ||
VP Divers | 52 321.00 | 52 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 916 005.00 | 29 916 005.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398 805.00 | 7 398 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 208 659.00 | 208 659.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 805 180.00 | 78 398 189.00 | 406 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 895.00 | 35 895.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 042 884.00 | 46 042 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466 762.00 | 2 466 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 047.00 | 1 604 047.00 | ||
VW T.V.A. | 5 556 437.00 | 5 556 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 823.00 | 324 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 215 490.00 | 215 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 247 012.00 | 56 247 012.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | 268.00 | ||