PARAGON IDENTIFICATION
Dépôt
| Dénomination | PARAGON IDENTIFICATION |
| Siren | 431815588 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 465 |
| Numéro de Gestion | 2000B00172 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18410 Argent-sur-Sauldre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 992 245.00 | 992 245.00 | 992 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671 604.00 | 573 877.00 | 97 727.00 | 290 715.00 |
AN Terrains | 44 210.00 | |||
AP Constructions | 60 001.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 159 640.00 | 9 002 824.00 | 3 156 816.00 | 2 516 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 195.00 | 365 947.00 | 50 247.00 | 572 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 630 426.00 | 630 426.00 | 466 810.00 | |
CU Autres participations | 40 261 175.00 | 40 261 175.00 | 40 256 175.00 | |
BF Prêts | 3 671 549.00 | 3 671 549.00 | 4 438 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 938.00 | 100 938.00 | 87 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 903 776.00 | 9 942 649.00 | 48 961 126.00 | 49 725 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 361 350.00 | 23 869.00 | 3 337 481.00 | 3 906 665.00 |
BN En cours de production de biens | 669 691.00 | 40 363.00 | 629 327.00 | 793 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 799 383.00 | 18 304.00 | 1 781 078.00 | 1 378 595.00 |
BT Marchandises | 54 287.00 | 5 176.00 | 49 110.00 | 51 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 652.00 | 252 652.00 | 1 187 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 226 337.00 | 99 996.00 | 16 126 340.00 | 6 165 274.00 |
BZ Autres créances | 2 434 822.00 | 2 434 822.00 | 2 696 390.00 | |
CF Disponibilités | 6 226 944.00 | 6 226 944.00 | 4 048 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 236.00 | 140 236.00 | 112 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 165 706.00 | 187 710.00 | 30 977 995.00 | 20 339 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 069 483.00 | 10 130 360.00 | 79 939 122.00 | 70 065 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 260 761.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 205 514.00 | 204 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 068.00 | 1 615 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 687 343.00 | 43 999 275.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 268.00 | 360 776.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 745.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 234 013.00 | 360 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 870 544.00 | 5 513 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 644.00 | 1 168 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 764 726.00 | 14 526 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287 430.00 | 3 859 561.00 | ||
EA Autres dettes | 182 654.00 | 504 958.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 764.00 | 133 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 017 765.00 | 25 705 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 939 122.00 | 70 065 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 654 274.00 | 76 481 547.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 322 840.00 | 2 976 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 145 300.00 | 816 935.00 | 5 962 235.00 | 6 084 526.00 |
FD Production vendue biens | 33 826 292.00 | 21 073 674.00 | 54 899 967.00 | 44 746 423.00 |
FG Production vendue services | 183 555.00 | 22 125.00 | 205 681.00 | 269 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 155 148.00 | 21 912 735.00 | 61 067 883.00 | 51 100 371.00 |
FM Production stockée | 264 591.00 | 315 155.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 594.00 | 8 396.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 621.00 | 98 036.00 | ||
FQ Autres produits | 1 606 855.00 | 107 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 570 546.00 | 51 629 454.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 725 743.00 | 4 332 963.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -561.00 | -17 171.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 845 069.00 | 21 555 715.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 168.00 | -723 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 987 400.00 | 9 910 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 740 162.00 | 657 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 832 576.00 | 7 658 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 684 591.00 | 3 296 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 336 317.00 | 1 000 887.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 595.00 | 94 770.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 738.00 | 75 776.00 | ||
GE Autres charges | 676 195.00 | 1 265 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 673 997.00 | 49 108 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 896 549.00 | 2 520 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 287.00 | 55 866.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 987.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 287.00 | 95 854.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 893.00 | 72 904.00 | ||
GS Différences négatives de change | 236 924.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 893.00 | 309 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 605.00 | -213 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 885 943.00 | 2 306 930.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 739.00 | 10 643.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948 739.00 | 35 643.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 264.00 | 19 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991 717.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 745.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 726.00 | 19 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771 012.00 | 16 520.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 709.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 435 888.00 | 604 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 584 573.00 | 51 760 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 363 505.00 | 50 145 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 068.00 | 1 615 210.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 330.00 | 61 447.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 671 549.00 | 3 671 549.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 938.00 | 100 938.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 496.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 185 841.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | |||
VB T. V. A. | 426 817.00 | |||
VP Divers | 833 038.00 | |||
VC Groupe et associés | 769 491.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140 236.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 573 884.00 | 22 573 884.00 | 5 796 996.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322 840.00 | 2 322 840.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 703.00 | 1 184 212.00 | 3 299 071.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 835 644.00 | 2 835 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 764 726.00 | 22 764 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558 702.00 | 1 558 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 798.00 | 1 200 798.00 | ||
VW T.V.A. | 328 450.00 | 328 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 479.00 | 199 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 175.00 | 56 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 479.00 | 126 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 764.00 | 76 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 017 765.00 | 32 654 274.00 | 3 299 071.00 | 64 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 970 966.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 444.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | 208.00 | ||