CILAOS
Dépôt
| Dénomination | CILAOS |
| Siren | 431844950 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10851 |
| Numéro de Gestion | 2000B00863 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44400 REZE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 2 869.00 | 1 310.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 496.00 | 29 758.00 | 66 738.00 | 16 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 765.00 | |||
CU Autres participations | 32 200.00 | 32 200.00 | 16 490.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 460.00 | 500 460.00 | 338 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 637 245.00 | 32 627.00 | 604 618.00 | 379 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854 905.00 | 92 931.00 | 1 761 974.00 | 2 252 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | 1 608.00 | 10 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 721.00 | 134 721.00 | 54 668.00 | |
BZ Autres créances | 27 331.00 | 27 331.00 | 33 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 650.00 | 237 650.00 | 227 781.00 | |
CF Disponibilités | 204 495.00 | 204 495.00 | 234 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | 17 891.00 | 9 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 478 603.00 | 92 931.00 | 2 385 672.00 | 2 821 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 848.00 | 125 558.00 | 2 990 290.00 | 3 200 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 012 242.00 | 1 446 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 978.00 | 215 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 069 221.00 | 1 882 242.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 475 885.00 | 293 957.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 475 885.00 | 293 957.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 535.00 | 568 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 487.00 | 302 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 661.00 | 86 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 082.00 | 63 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 419.00 | 3 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 445 184.00 | 1 024 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 290.00 | 3 200 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 379.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 564 450.00 | 1 564 450.00 | 1 049 565.00 | |
FG Production vendue services | 301 215.00 | 301 215.00 | 113 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 665.00 | 1 865 665.00 | 1 163 687.00 | |
FM Production stockée | -490 302.00 | 402 052.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 468.00 | 286 728.00 | ||
FQ Autres produits | 604.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 435.00 | 1 852 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 901.00 | 900 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 204 844.00 | 141 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 705.00 | 8 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 171 864.00 | 172 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 457.00 | 57 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 141.00 | 7 113.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 885.00 | 293 957.00 | ||
GE Autres charges | 475.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 350 272.00 | 1 582 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 164.00 | 270 308.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 162.00 | 13 233.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 288.00 | 66.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 252.00 | 25 029.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 115.00 | 6 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | 58.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 493.00 | 31 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 364.00 | 10 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 364.00 | 10 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 129.00 | 20 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 167.00 | 304 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 8 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 5 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792.00 | 3 474.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 373.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 024.00 | 92 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 424.00 | 1 905 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 446.00 | 1 690 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 978.00 | 215 367.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 224.00 | 62 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 048.00 | 181 562.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 272.00 | 244 444.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 765.00 | 107 665.00 | 100 676.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 536 570.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 765.00 | 107 705.00 | 637 245.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 708.00 | 10 141.00 | 105 222.00 | 32 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 708.00 | 10 141.00 | 105 222.00 | 32 627.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 475 885.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 957.00 | 475 885.00 | 293 957.00 | 475 885.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 92 931.00 | 92 931.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 931.00 | 1 000.00 | 92 931.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 387 888.00 | 475 885.00 | 294 957.00 | 568 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 475 885.00 | 294 957.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 500 460.00 | 500 460.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | ||
UX Autres créances clients | 134 721.00 | 134 721.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
VB T. V. A. | 14 763.00 | 14 763.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | 8 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 891.00 | 17 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 314.00 | 680 404.00 | 3 910.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 535.00 | 51 535.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 661.00 | 36 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 198.00 | 28 198.00 | ||
VW T.V.A. | 25 922.00 | 25 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 487.00 | 77 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 419.00 | 192 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 184.00 | 445 184.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||