ADIAL
Dépôt
| Dénomination | ADIAL |
| Siren | 432207553 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5271 |
| Numéro de Gestion | 2000B01714 |
| Code Activité | 2442Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86430 Adriers |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 388.00 | 32 472.00 | 1 916.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 828.00 | 138 828.00 | 35 109.00 | |
AN Terrains | 99 014.00 | 36 810.00 | 62 204.00 | 60 305.00 |
AP Constructions | 382 973.00 | 224 442.00 | 158 531.00 | 175 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 492.00 | 716 681.00 | 286 811.00 | 308 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 047.00 | 137 109.00 | 145 938.00 | 130 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 447.00 | 2 447.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | 14 416.00 | 14 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 111 054.00 | 1 147 513.00 | 963 540.00 | 876 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 942.00 | 1 087 942.00 | 1 000 108.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 065 658.00 | 1 065 658.00 | 795 534.00 | |
BT Marchandises | 495 964.00 | 495 964.00 | 408 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 205.00 | 359 280.00 | 2 505 925.00 | 1 778 680.00 |
BZ Autres créances | 246 523.00 | 246 523.00 | 228 443.00 | |
CF Disponibilités | 301 866.00 | 301 866.00 | 296 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 618.00 | 117 618.00 | 107 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 180 776.00 | 359 280.00 | 5 821 495.00 | 4 614 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 291 829.00 | 1 506 794.00 | 6 785 035.00 | 5 491 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 667.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 379 706.00 | 263 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 931.00 | 615 995.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 620.00 | |||
DK Provisions réglementées | 72 587.00 | 66 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 059 845.00 | 1 826 085.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 119.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 119.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 197.00 | 744 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 732.00 | 183 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 866.00 | 2 279 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 702.00 | 454 592.00 | ||
EA Autres dettes | 8 575.00 | 3 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 686 072.00 | 3 665 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 035.00 | 5 491 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 379.00 | 3 121 868.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 178.00 | 2 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 475 437.00 | 4 975 057.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 679 519.00 | 11 455 848.00 | ||
FG Production vendue services | 147 151.00 | 127 313.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 302 107.00 | 16 558 218.00 | ||
FM Production stockée | 270 124.00 | 34 753.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 331.00 | 6 813.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 233.00 | 103 760.00 | ||
FQ Autres produits | 764.00 | 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 625 559.00 | 16 703 717.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 844 583.00 | 4 659 923.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 029.00 | -80 652.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 483 040.00 | 8 618 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 181.00 | -519 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 622 011.00 | 1 739 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 152.00 | 80 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 162 517.00 | 932 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 720.00 | 369 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 459.00 | 129 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 000.00 | 16 342.00 | ||
GE Autres charges | 3 802.00 | 58 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 725 075.00 | 16 004 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 900 484.00 | 698 957.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 160.00 | 3 996.00 | ||
GN Différences positives de change | 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 160.00 | 4 845.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 119.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 135.00 | 23 434.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 686.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 940.00 | 23 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 780.00 | -18 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 823 704.00 | 680 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 062.00 | 4 620.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 193.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 023.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 255.00 | 219 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 21.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 6 587.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 208.00 | 66 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 647.00 | 72 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 607.00 | 146 156.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 380.00 | 210 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 693 973.00 | 16 927 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 986 042.00 | 16 311 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 931.00 | 615 995.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 047.00 | 57 482.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 836.00 | 65 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 579.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 365.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 416.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 809.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 973.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 111 054.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 470.00 | 2.00 | 32 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 665.00 | 155 458.00 | 10 082.00 | 1 115 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 135.00 | 155 459.00 | 10 082.00 | 1 147 513.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 66 379.00 | 6 208.00 | 72 587.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 379.00 | 6 208.00 | 72 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 208.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 416.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 865 205.00 | |||
VP Divers | 246 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 618.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 762.00 | 3 227 679.00 | 16 083.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 019.00 | 124 326.00 | 561 693.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 866.00 | 3 078 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 702.00 | 718 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 307.00 | 144 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 072.00 | 4 070 379.00 | 561 693.00 | 54 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 334.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 62.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 26.00 | ||