BBL INVEST
Dépôt
| Dénomination | BBL INVEST |
| Siren | 432280592 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65904 |
| Numéro de Gestion | 2006B18167 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 609.00 | 36 609.00 | ||
AP Constructions | 31 296.00 | 27 288.00 | 4 008.00 | 7 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 695.00 | 47 636.00 | 216 060.00 | 7 937.00 |
CU Autres participations | 32 260 282.00 | 1 364 074.00 | 30 896 208.00 | 30 291 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 890.00 | 11 890.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 201 800.00 | 201 800.00 | 201 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 805 573.00 | 1 487 497.00 | 31 318 076.00 | 30 508 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 777.00 | 809 777.00 | 1 006 167.00 | |
BZ Autres créances | 8 821 626.00 | 8 821 626.00 | 10 454 627.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 6 920.00 | 43 080.00 | 49 170.00 |
CF Disponibilités | 69 050.00 | 69 050.00 | 180 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 916.00 | 26 916.00 | 2 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 777 368.00 | 6 920.00 | 9 770 448.00 | 11 692 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 582 941.00 | 1 494 417.00 | 41 088 524.00 | 42 200 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 969 920.00 | 1 969 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 400.00 | 3 526 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 196 992.00 | 196 992.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 661 754.00 | 3 991 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630 552.00 | 148 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 985 618.00 | 9 832 506.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 999 900.00 | 2 999 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 002 400.00 | 13 591 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 369 235.00 | 14 905 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 798.00 | 107 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 727.00 | 755 616.00 | ||
EA Autres dettes | 13 846.00 | 8 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 102 906.00 | 32 368 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 088 524.00 | 42 200 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 239 462.00 | 19 987 002.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229 171.00 | 4 613 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 639 160.00 | 299 000.00 | 1 938 160.00 | 1 351 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 160.00 | 299 000.00 | 1 938 160.00 | 1 351 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 278.00 | 25 979.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 443.00 | 1 377 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 967 715.00 | 874 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 878.00 | 6 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 989 740.00 | 471 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 427 687.00 | 186 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 047.00 | 5 408.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 2 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 450 085.00 | 1 545 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -484 642.00 | -168 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 049 615.00 | 117 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 318.00 | 2 500.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 511.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 963.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 159 896.00 | 125 396.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 276.00 | 12 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 554.00 | 266 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 289 914.00 | 279 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 869 982.00 | -153 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 385 339.00 | -321 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271 739.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 495.00 | 12 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 495.00 | 1 997 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 495.00 | 274 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -289 708.00 | -195 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 125 339.00 | 3 774 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 786.00 | 3 626 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 630 552.00 | 148 130.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 278.00 | 25 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 609.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 952.00 | 239 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 832 166.00 | 1 501 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 924 727.00 | 1 740 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 991.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 859 900.00 | 32 473 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859 900.00 | 32 805 573.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 609.00 | 36 609.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 258.00 | 71 232.00 | 124 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 867.00 | 71 232.00 | 161 099.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 364 074.00 | |||
06 aucun libellé | 11 890.00 | 11 890.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 830.00 | 6 090.00 | 6 920.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 608.00 | 43 276.00 | 1 382 884.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 608.00 | 43 276.00 | 1 382 884.00 | |
UG ‐ Financières | 43 276.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 201 800.00 | 201 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 809 777.00 | 809 777.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 620 662.00 | 620 662.00 | ||
VB T. V. A. | 70 348.00 | 70 348.00 | ||
VP Divers | 6 003.00 | 6 003.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 124 090.00 | 8 124 090.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 916.00 | 26 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 860 119.00 | 9 860 119.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 999 900.00 | 2 999 900.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802 930.00 | 2 802 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 199 470.00 | 6 336 026.00 | 863 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 798.00 | 368 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 300.00 | 31 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 386.00 | 108 386.00 | ||
VW T.V.A. | 165 373.00 | 165 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 618.00 | 39 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 373 285.00 | 14 373 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 846.00 | 13 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 102 906.00 | 27 239 462.00 | 863 444.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 734.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 018.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 477 440.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 949.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 801.00 | 10 870.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 586 274.00 | 723 502.00 | ||
ST Autres comptes | 319 691.00 | 139 990.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 715.00 | 874 362.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 655.00 | 919.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 223.00 | 5 459.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 878.00 | 6 378.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 361 932.00 | 267 846.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 163.00 | 159 648.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||