SOCIETE THONONAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THONONAISE DE RESTAURATION ET SERVICES |
| Siren | 432503175 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 55 |
| Numéro de Gestion | 2000B00325 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 Thonon-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 343.00 | 343.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 679.00 | 29 827.00 | 48 851.00 | 31 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 756.00 | 31 721.00 | 24 035.00 | 31 921.00 |
BF Prêts | 5 147.00 | 5 147.00 | 2 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 140 444.00 | 61 891.00 | 78 553.00 | 66 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 195.00 | 27 195.00 | 22 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 333.00 | 18 740.00 | 1 061 594.00 | 2 593 984.00 |
BZ Autres créances | 341 657.00 | 341 657.00 | 316 675.00 | |
CF Disponibilités | 18 605.00 | 18 605.00 | 7 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 467 791.00 | 18 740.00 | 1 449 051.00 | 2 941 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 235.00 | 80 630.00 | 1 527 605.00 | 3 008 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -174 326.00 | 9.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 468.00 | -174 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | -60 859.00 | -130 326.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 600.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 639.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984 815.00 | 2 465 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 167.00 | 269 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 743.00 | 273 274.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | |||
EA Autres dettes | 100 000.00 | 72 736.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 408.00 | 56 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 588 463.00 | 3 138 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 605.00 | 3 008 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 596.00 | 2 596.00 | 11 797.00 | |
FD Production vendue biens | 270 367.00 | 270 367.00 | 296 211.00 | |
FG Production vendue services | 1 573 370.00 | 1 573 370.00 | 1 466 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 333.00 | 1 846 333.00 | 1 774 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 849.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 411.00 | |||
FQ Autres produits | 36 916.00 | 4 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 660.00 | 1 780 522.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 405.00 | 593 437.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 222.00 | 137 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 481 772.00 | 513 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 092.00 | -36 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 889.00 | 528 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 177.00 | 192 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 348.00 | 17 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 716.00 | 11 237.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600.00 | |||
GE Autres charges | 37 065.00 | 27 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 867 241.00 | 1 984 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 419.00 | -203 678.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 133.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 539.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 539.00 | 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 369.00 | 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 369.00 | 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 169.00 | -445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 588.00 | -204 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 527.00 | 5 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 406.00 | -35 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 199.00 | 1 780 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 731.00 | 1 954 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 468.00 | -174 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 979.00 | 31 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | 2 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 393.00 | 34 051.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 444.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | 343.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 199.00 | 22 348.00 | 61 548.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 542.00 | 22 348.00 | 61 891.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 159.00 | 10 716.00 | 10 136.00 | 18 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 159.00 | 10 716.00 | 10 136.00 | 18 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 759.00 | 10 716.00 | 10 736.00 | 18 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 716.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 147.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 770.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 060 563.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 783.00 | |||
VB T. V. A. | 204 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 105 804.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 658.00 | 1 295 562.00 | 132 096.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 187.00 | 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 167.00 | 205 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 242.00 | 75 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 247.00 | 70 247.00 | ||
VW T.V.A. | 60 569.00 | 60 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 408.00 | 79 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 648.00 | 603 170.00 | 478.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | ||
