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SOCIETE THONONAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

Dépôt

DénominationSOCIETE THONONAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Siren432503175
Cloture31/08/2020
Code du Greffe7402
Numéro de dépôtB2021/000003
Numéro de Gestion2000B00325
Code Activité5621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse74200 THONON-LES-BAINS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 343.00 343.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 114 729.00 60 282.00 54 447.00 43 416.00
AT Autres immobilisations corporelles 59 881.00 47 481.00 12 399.00 16 406.00
BF Prêts 10 125.00 10 125.00 7 582.00
BH Autres immobilisations financières 520.00 520.00 520.00
BJ TOTAL (I) 185 598.00 108 106.00 77 491.00 67 924.00
BL Matières premières, approvisionnements 35 611.00 35 611.00 32 255.00
BX Clients et comptes rattachés 835 921.00 40 837.00 795 084.00 1 165 316.00
BZ Autres créances 493 237.00 493 237.00 549 270.00
CF Disponibilités 9 027.00 9 027.00 10 303.00
CJ TOTAL (II) 1 373 797.00 40 837.00 1 332 960.00 1 757 143.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 559 395.00 148 943.00 1 410 452.00 1 825 066.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DH Report à nouveau 48 994.00 -4 008.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -171 417.00 93 898.00
DL TOTAL (I) -78 423.00 133 890.00
DQ Provisions pour charges 45 443.00
DR TOTAL (IV) 45 443.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 594.00 616.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 800 518.00 1 027 457.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 227 079.00 236 550.00
DY Dettes fiscales et sociales 198 578.00 215 888.00
EA Autres dettes 100 687.00 110 858.00
EB Produits constatés d’avance (2) 115 976.00 99 807.00
EC TOTAL (IV) 1 443 431.00 1 691 177.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 410 452.00 1 825 066.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 188.00 1 188.00 1 964.00
FD Production vendue biens 320 300.00 320 300.00 318 342.00
FG Production vendue services 1 321 562.00 1 321 562.00 1 686 184.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 643 050.00 1 643 050.00 2 006 490.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 148.00 19 185.00
FQ Autres produits 216.00 1 069.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 662 414.00 2 026 744.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 573 987.00 610 604.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 357.00 -5 059.00
FW Autres achats et charges externes 494 179.00 458 486.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 532.00 28 304.00
FY Salaires et traitements 495 010.00 574 720.00
FZ Charges sociales 163 498.00 182 427.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 23 872.00 22 344.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28 395.00 25 467.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 548.00
GE Autres charges 32 353.00 42 844.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 831 017.00 1 940 137.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -168 601.00 86 607.00
GJ Produits financiers de participations 1 076.00 385.00
GP Total des produits financiers (V) 1 076.00 385.00
GR Intérêts et charges assimilées 78.00 194.00
GU Total des charges financières (VI) 78.00 194.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 997.00 191.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -167 604.00 86 798.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 3 813.00 4 219.00
HK Impôts sur les bénéfices -11 319.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 663 490.00 2 027 129.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 834 907.00 1 933 231.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -171 417.00 93 898.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 343.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 143 713.00 30 897.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 102.00 2 543.00
0G ACQUISITIONS Total Général 152 158.00 33 440.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 343.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 174 609.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 645.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 185 597.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 343.00 343.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44 541.00 15 741.00 60 282.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39 350.00 8 131.00 47 482.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 84 234.00 23 872.00 108 107.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 45 443.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 40 895.00 4 548.00 45 443.00
6T Sur comptes clients 31 590.00 28 395.00 19 148.00 40 837.00
7B Total Provisions pour dépréciation 31 590.00 28 395.00 19 148.00 40 837.00
7C TOTAL GENERAL 72 485.00 32 943.00 19 148.00 86 280.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 32 943.00 19 148.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 10 125.00 10 125.00
UT Autres immobilisations financières 520.00 520.00
VA Clients douteux ou litigieux 43 083.00 43 083.00
UX Autres créances clients 792 838.00 792 838.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 900.00 5 900.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 542.00 3 542.00
VB T. V. A. 42 149.00 42 149.00
VC Groupe et associés 430 792.00 361 362.00 69 430.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 073.00 4 073.00
8A Emprunts et dettes financières divers 594.00 594.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 227 079.00 227 079.00
8C Personnel et comptes rattachés 73 832.00 73 832.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65 272.00 65 272.00
VW T.V.A. 51 077.00 51 077.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 396.00 8 396.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100 687.00 100 687.00
8L Produits constatés d’avance 115 976.00 115 976.00