SOCIETE THONONAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THONONAISE DE RESTAURATION ET SERVICES |
| Siren | 432503175 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/000003 |
| Numéro de Gestion | 2000B00325 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 343.00 | 343.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 729.00 | 60 282.00 | 54 447.00 | 43 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 881.00 | 47 481.00 | 12 399.00 | 16 406.00 |
BF Prêts | 10 125.00 | 10 125.00 | 7 582.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 185 598.00 | 108 106.00 | 77 491.00 | 67 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 611.00 | 35 611.00 | 32 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 921.00 | 40 837.00 | 795 084.00 | 1 165 316.00 |
BZ Autres créances | 493 237.00 | 493 237.00 | 549 270.00 | |
CF Disponibilités | 9 027.00 | 9 027.00 | 10 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 373 797.00 | 40 837.00 | 1 332 960.00 | 1 757 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 395.00 | 148 943.00 | 1 410 452.00 | 1 825 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 994.00 | -4 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 417.00 | 93 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | -78 423.00 | 133 890.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 443.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 443.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 616.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 518.00 | 1 027 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 079.00 | 236 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 578.00 | 215 888.00 | ||
EA Autres dettes | 100 687.00 | 110 858.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 976.00 | 99 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 443 431.00 | 1 691 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 452.00 | 1 825 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 964.00 | |
FD Production vendue biens | 320 300.00 | 320 300.00 | 318 342.00 | |
FG Production vendue services | 1 321 562.00 | 1 321 562.00 | 1 686 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 050.00 | 1 643 050.00 | 2 006 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 148.00 | 19 185.00 | ||
FQ Autres produits | 216.00 | 1 069.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 662 414.00 | 2 026 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 573 987.00 | 610 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 357.00 | -5 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 494 179.00 | 458 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 532.00 | 28 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 010.00 | 574 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 498.00 | 182 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 872.00 | 22 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 395.00 | 25 467.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 548.00 | |||
GE Autres charges | 32 353.00 | 42 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 831 017.00 | 1 940 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 601.00 | 86 607.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 076.00 | 385.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 076.00 | 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78.00 | 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78.00 | 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 997.00 | 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -167 604.00 | 86 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 813.00 | 4 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 319.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 490.00 | 2 027 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 907.00 | 1 933 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 417.00 | 93 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 713.00 | 30 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | 2 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 158.00 | 33 440.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 609.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 645.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 597.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | 343.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 541.00 | 15 741.00 | 60 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 350.00 | 8 131.00 | 47 482.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 234.00 | 23 872.00 | 108 107.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 45 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 895.00 | 4 548.00 | 45 443.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 590.00 | 28 395.00 | 19 148.00 | 40 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 590.00 | 28 395.00 | 19 148.00 | 40 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 485.00 | 32 943.00 | 19 148.00 | 86 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 943.00 | 19 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 125.00 | 10 125.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 083.00 | 43 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 792 838.00 | 792 838.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | ||
VB T. V. A. | 42 149.00 | 42 149.00 | ||
VC Groupe et associés | 430 792.00 | 361 362.00 | 69 430.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 079.00 | 227 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 832.00 | 73 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 272.00 | 65 272.00 | ||
VW T.V.A. | 51 077.00 | 51 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 687.00 | 100 687.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 976.00 | 115 976.00 | ||