ALMERYS
Dépôt
| Dénomination | ALMERYS |
| Siren | 432701639 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7027 |
| Numéro de Gestion | 2000B01541 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63967 CLERMONT FERRAND CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 486 515.00 | 25 598 489.00 | 4 888 026.00 | 5 596 560.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 670 019.00 | 3 670 019.00 | 1 241 075.00 | |
AP Constructions | 1 216 068.00 | 147 548.00 | 1 068 520.00 | 1 199 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 016.00 | 2 957 810.00 | 1 166 206.00 | 2 086 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120 095.00 | 2 825 398.00 | 1 294 697.00 | 1 169 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 895.00 | 26 895.00 | 165 376.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 907 811.00 | 907 811.00 | 913 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 568 419.00 | 31 529 245.00 | 13 039 174.00 | 12 389 556.00 |
BP En cours de production de services | 146 813.00 | 146 813.00 | 82 635.00 | |
BT Marchandises | 6 725.00 | 6 725.00 | 7 719.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | 200 000.00 | 410 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 835 563.00 | 264 282.00 | 11 571 281.00 | 13 234 310.00 |
BZ Autres créances | 7 880 302.00 | 175 533.00 | 7 704 769.00 | 6 889 956.00 |
CF Disponibilités | 18 337 484.00 | 18 337 484.00 | 29 204 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 881 091.00 | 881 091.00 | 1 442 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 287 978.00 | 439 815.00 | 38 848 163.00 | 51 272 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 856 397.00 | 31 969 060.00 | 51 887 337.00 | 63 661 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 186.00 | 33 186.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 976 535.00 | 2 075 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 078.00 | 2 401 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 219 799.00 | 4 553 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 075 732.00 | 1 467 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 075 732.00 | 1 467 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 558.00 | 3 217 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 968.00 | 92 697.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 833.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171 164.00 | 9 827 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 022 744.00 | 5 713 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049 369.00 | 1 056 249.00 | ||
EA Autres dettes | 24 615 588.00 | 37 414 690.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 581.00 | 318 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 591 806.00 | 57 640 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 887 337.00 | 63 661 918.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 829 322.00 | 56 368 256.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 732 612.00 | 1 438 990.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 194.00 | 3 029.00 | 38 224.00 | 158 195.00 |
FG Production vendue services | 55 827 894.00 | 211 923.00 | 56 039 816.00 | 56 411 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 863 088.00 | 214 952.00 | 56 078 040.00 | 56 569 260.00 |
FM Production stockée | 64 178.00 | 45 322.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 404 398.00 | 1 327 443.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 875.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 590 906.00 | 314 661.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 25 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 166 397.00 | 58 281 789.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 492.00 | 104 798.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 994.00 | 53 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 668 104.00 | 30 959 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076 332.00 | 1 082 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 866 474.00 | 14 056 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 450 194.00 | 6 004 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 842 149.00 | 3 796 539.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 112.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 924.00 | 19 974.00 | ||
GE Autres charges | 433 973.00 | 467 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 572 747.00 | 56 544 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 593 650.00 | 1 736 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 12 261.00 | ||
GN Différences positives de change | 154.00 | 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 173.00 | 12 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 229.00 | 40 425.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 390.00 | 1 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 619.00 | 41 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 446.00 | -29 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 548 205.00 | 1 707 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 099.00 | 33 749.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 778.00 | 347 906.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 778.00 | 381 655.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 397.00 | 206 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | 446 524.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 040.00 | 653 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 263.00 | -271 427.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 361.00 | 107 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -897 497.00 | -1 072 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 356 348.00 | 58 675 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 190 271.00 | 56 274 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 078.00 | 2 401 461.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | 6 586.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 433 969.00 | 463 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 229 105.00 | 5 765 345.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 133 598.00 | 521 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 769.00 | 2 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 291 472.00 | 6 289 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 562.00 | 1 234 353.00 | 34 158 534.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 895.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 376.00 | 2 230.00 | 9 487 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | 922 811.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 766 938.00 | 1 245 274.00 | 44 568 419.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 389 470.00 | 2 421 609.00 | 1 212 589.00 | 25 598 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512 446.00 | 1 420 540.00 | 2 230.00 | 5 930 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 901 915.00 | 3 842 149.00 | 1 214 819.00 | 31 529 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 075 732.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467 466.00 | 197 924.00 | 589 658.00 | 1 075 732.00 |
6T Sur comptes clients | 262 170.00 | 2 112.00 | 264 282.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 433.00 | 30 900.00 | 175 533.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 603.00 | 2 112.00 | 30 900.00 | 439 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 069.00 | 200 036.00 | 620 558.00 | 1 515 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 036.00 | 589 658.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 907 811.00 | 907 811.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 358 130.00 | 358 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 477 433.00 | 11 477 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 533.00 | 175 533.00 | ||
VB T. V. A. | 1 499 712.00 | 1 499 712.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 763 413.00 | 3 763 413.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434 552.00 | 2 434 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 881 091.00 | 881 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 504 767.00 | 20 421 423.00 | 1 083 344.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732 612.00 | 1 732 612.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 946.00 | 514 462.00 | 762 484.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 443.00 | 347 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 171 164.00 | 11 171 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 118.00 | 1 514 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 220.00 | 1 436 220.00 | ||
VW T.V.A. | 2 406 591.00 | 2 406 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 815.00 | 665 815.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049 369.00 | 1 049 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 525.00 | 14 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 615 588.00 | 24 615 588.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 220 581.00 | 220 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 450 973.00 | 45 688 489.00 | 762 484.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 985.00 | |||