PAPREC D3E
Dépôt
| Dénomination | PAPREC D3E |
| Siren | 432764140 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97151 |
| Numéro de Gestion | 2007B13444 |
| Code Activité | 3831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 490.00 | 85 130.00 | 4 360.00 | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 209.00 | 1 204 209.00 | 1 204 209.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | ||
AN Terrains | 128 400.00 | 128 400.00 | 128 400.00 | |
AP Constructions | 511 176.00 | 376 320.00 | 134 856.00 | 146 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 934.00 | 1 824 508.00 | 580 426.00 | 496 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 778 290.00 | 2 393 106.00 | 2 385 184.00 | 2 131 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 412 166.00 | 1 412 166.00 | 836 333.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 4 179.00 | 4 179.00 | 1 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 437 186.00 | 437 186.00 | 424 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 998 941.00 | 4 706 961.00 | 6 291 980.00 | 5 376 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 108.00 | 99 108.00 | 68 565.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 364.00 | 399 364.00 | 502 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 162 229.00 | 85 553.00 | 6 076 676.00 | 4 777 208.00 |
BZ Autres créances | 2 885 044.00 | 2 885 044.00 | 4 782 552.00 | |
CF Disponibilités | 492 181.00 | 492 181.00 | 1 690 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 260 700.00 | 260 700.00 | 20 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 298 625.00 | 85 553.00 | 10 213 073.00 | 11 842 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 297 566.00 | 4 792 514.00 | 16 505 053.00 | 17 219 169.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 634.00 | 2 634.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 881 577.00 | -6 120 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 022.00 | 238 806.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 61 025.00 | 68 751.00 | ||
DK Provisions réglementées | 829 999.00 | 868 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 323 570.00 | 5 063 088.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 700.00 | 114 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 700.00 | 114 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 872.00 | 310 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688 950.00 | 9 319 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 038.00 | 1 582 393.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 611.00 | 207 023.00 | ||
EA Autres dettes | 71 312.00 | 72 994.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 089 783.00 | 12 041 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 505 053.00 | 17 219 169.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 061 717.00 | 6 061 717.00 | 6 352 854.00 | |
FG Production vendue services | 16 817 010.00 | 2 377 581.00 | 19 194 591.00 | 18 694 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 878 727.00 | 2 377 581.00 | 25 256 308.00 | 25 047 188.00 |
FM Production stockée | -102 855.00 | -240 820.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 515.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 624.00 | 1 755 075.00 | ||
FQ Autres produits | 34 450.00 | 13 765.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 324 527.00 | 26 579 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 464.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 512 256.00 | 4 284 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 543.00 | -8 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 754 189.00 | 17 188 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 967.00 | 382 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 757 964.00 | 2 724 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 022 186.00 | 963 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 474 778.00 | 452 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 882.00 | 47 282.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 866.00 | |||
GE Autres charges | 31 881.00 | 1 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 870 024.00 | 26 067 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 454 503.00 | 511 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 882.00 | 7 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 882.00 | 7 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 124.00 | 14 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 124.00 | 14 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 758.00 | -7 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 456 261.00 | 504 375.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 035.00 | 1 871.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 931.00 | 355 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 691.00 | 365 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 847.00 | 478 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 808.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 116.00 | 152 992.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 771.00 | 631 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 080.00 | -265 977.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 841.00 | -408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 497 100.00 | 26 952 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 190 078.00 | 26 713 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 022.00 | 238 806.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 964 768.00 | 1 524 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 894.00 | 15 486.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713 257.00 | 1 539 675.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 992.00 | 9 234 965.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 442 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 992.00 | 10 998 941.00 | ||