MEDIPREMA
Dépôt
| Dénomination | MEDIPREMA |
| Siren | 432772614 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8415 |
| Numéro de Gestion | 2005B00764 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37310 TAUXIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 491 001.00 | 2 133 800.00 | 357 201.00 | 2 423 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 626.00 | 43 812.00 | 15 814.00 | 9 749.00 |
AH Fonds commercial | 2 760 558.00 | 2 760 558.00 | 2 760 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 735.00 | 1 221 463.00 | 484 271.00 | 582 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 982.00 | 655 418.00 | 123 564.00 | 122 318.00 |
CU Autres participations | 1 222 479.00 | 693 062.00 | 529 417.00 | 491 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 489.00 | 78 489.00 | 79 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 096 870.00 | 4 747 556.00 | 4 349 315.00 | 6 470 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461 604.00 | 472 490.00 | 989 113.00 | 1 024 071.00 |
BN En cours de production de biens | 298 376.00 | 298 376.00 | 290 508.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 308 766.00 | 1 308 766.00 | 1 160 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 116.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 804.00 | 157 827.00 | 1 913 978.00 | 2 199 635.00 |
BZ Autres créances | 1 761 149.00 | 1 761 149.00 | 1 160 357.00 | |
CF Disponibilités | 314 509.00 | 314 509.00 | 852 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 500.00 | 85 500.00 | 32 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 301 709.00 | 630 317.00 | 6 671 392.00 | 6 827 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 592.00 | 592.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 399 172.00 | 5 377 872.00 | 11 021 299.00 | 13 297 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 781.00 | 748 781.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 325 500.00 | 325 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 412 663.00 | 2 100 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 420.00 | 1 012 060.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 381.00 | 337 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 405 904.00 | 7 779 310.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 018 294.00 | 787 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 018 294.00 | 787 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 920.00 | 1 446 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 444 533.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140 765.00 | 1 316 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 284.00 | 916 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 798.00 | 541 750.00 | ||
EA Autres dettes | 71 384.00 | 65 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 596 152.00 | 4 730 600.00 | ||
ED (V) | 949.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 021 299.00 | 13 297 899.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 125 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 190 899.00 | 1 312.00 | 192 211.00 | |
FD Production vendue biens | 3 632 467.00 | 1 747 526.00 | 5 379 993.00 | 6 454 944.00 |
FG Production vendue services | 1 085 014.00 | 192 987.00 | 1 278 001.00 | 1 396 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 380.00 | 1 941 825.00 | 6 850 205.00 | 7 851 257.00 |
FM Production stockée | 156 313.00 | -206 713.00 | ||
FN Production immobilisée | 389 003.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 852.00 | 22 596.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 983.00 | 392 387.00 | ||
FQ Autres produits | 21 261.00 | 7 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 264 614.00 | 8 456 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 143 525.00 | 2 221 489.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 054.00 | 156 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 259 809.00 | 2 248 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 822.00 | 140 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 574 531.00 | 1 559 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 549 135.00 | 519 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 249 568.00 | 206 195.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 024.00 | 7 469.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 869.00 | 117 957.00 | ||
GE Autres charges | 13 798.00 | 8 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 032 026.00 | 7 186 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 588.00 | 1 270 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 419.00 | 306.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 645.00 | 94 349.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 065.00 | 9 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 129.00 | 103 924.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 592.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 581.00 | 27 864.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 632.00 | 21 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 806.00 | 49 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 323.00 | 54 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 911.00 | 1 324 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 487.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 969.00 | 8 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 942.00 | 95 357.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 399.00 | 104 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 520.00 | 149 613.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 315 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394 794.00 | 149 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729 395.00 | -45 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 064.00 | 266 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 990 141.00 | 8 664 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 377 562.00 | 7 651 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 387 420.00 | 1 012 060.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 942.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491 001.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 689.00 | 9 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 742.00 | 39 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 957.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 048 390.00 | 49 469.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491 001.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 717.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | 1 300 969.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989.00 | 9 096 870.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 057.00 | 2 066 743.00 | 2 133 800.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 382.00 | 3 430.00 | 43 812.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 963.00 | 136 919.00 | 1 876 881.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 402.00 | 2 207 092.00 | 4 054 494.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 158 826.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 592.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 858 875.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 989.00 | 1 399 212.00 | 168 907.00 | 2 018 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 693 062.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 433 479.00 | 39 011.00 | 472 490.00 | |
6T Sur comptes clients | 151 890.00 | 28 013.00 | 22 076.00 | 157 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316 076.00 | 67 024.00 | 59 721.00 | 1 323 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104 065.00 | 1 466 236.00 | 228 628.00 | 3 341 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 893.00 | 183 041.00 | ||
UG ‐ Financières | 592.00 | 37 645.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 357 750.00 | 7 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 489.00 | 78 489.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 239 686.00 | 239 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 832 118.00 | 1 832 118.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | ||
VB T. V. A. | 61 098.00 | 61 098.00 | ||
VP Divers | 28 510.00 | 28 510.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 627 701.00 | 1 627 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 990.00 | 31 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 500.00 | 85 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 943.00 | 3 678 767.00 | 318 175.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 920.00 | 564 656.00 | 460 264.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 284.00 | 731 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 703.00 | 159 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 069.00 | 156 069.00 | ||
VW T.V.A. | 73 780.00 | 73 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 247.00 | 113 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 384.00 | 71 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 386.00 | 1 995 122.00 | 460 264.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143 167.00 | |||