T.P. D'OC
Dépôt
| Dénomination | T.P. D'OC |
| Siren | 432959773 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/004900 |
| Numéro de Gestion | 2000B01847 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 FLOURENS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 505.00 | 47 811.00 | 694.00 | 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 229.00 | 553 082.00 | 525 147.00 | 487 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 956.00 | 422 623.00 | 149 332.00 | 62 243.00 |
BF Prêts | 12 563.00 | 12 563.00 | 10 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | 7 199.00 | 9 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 718 452.00 | 1 023 516.00 | 694 936.00 | 570 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 076.00 | 56 076.00 | 51 317.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 126.00 | 53 433.00 | 2 404 693.00 | 1 997 076.00 |
BZ Autres créances | 99 517.00 | 99 517.00 | 207 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 649.00 | 29 649.00 | 23 760.00 | |
CF Disponibilités | 693 557.00 | 693 557.00 | 978 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | 28 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 346 219.00 | 53 433.00 | 3 292 786.00 | 3 287 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 671.00 | 1 076 949.00 | 3 987 722.00 | 3 858 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 563.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 362 494.00 | 1 332 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 429.00 | 254 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 817 124.00 | 1 743 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 024.00 | 436 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 641.00 | 1 109 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 746 200.00 | 564 540.00 | ||
EA Autres dettes | 11 733.00 | 4 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 170 599.00 | 2 114 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 722.00 | 3 858 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 392.00 | 1 808 732.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 313.00 | 1 313.00 | 5 234.00 | |
FG Production vendue services | 10 099 259.00 | 10 099 259.00 | 7 870 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 100 572.00 | 10 100 572.00 | 7 875 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 217.00 | 6 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 876.00 | 113 117.00 | ||
FQ Autres produits | 4 614.00 | 1 045.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 262 279.00 | 7 995 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 937 463.00 | 2 413 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 759.00 | -13 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 336 647.00 | 2 973 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 576.00 | 95 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 398 983.00 | 1 319 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 815 855.00 | 740 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 031.00 | 124 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 433.00 | 53 433.00 | ||
GE Autres charges | 892.00 | 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 893 121.00 | 7 707 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369 158.00 | 288 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133.00 | 763.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 136.00 | 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 186.00 | 1 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 186.00 | 1 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 050.00 | -1 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 108.00 | 287 378.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | 67 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 900.00 | 67 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | 24 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | 1 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | 26 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 201.00 | 41 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 880.00 | 74 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 305 315.00 | 8 064 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 006 885.00 | 7 809 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 429.00 | 254 758.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 300.00 | 45 368.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 277.00 | 71 598.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 443.00 | 59 445.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 405.00 | 2 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 951.00 | 361 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 941.00 | 1 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 297.00 | 365 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 127.00 | 1 650 185.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | 19 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 935.00 | 1 718 452.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 511.00 | 2 299.00 | 47 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 906.00 | 236 670.00 | 109 870.00 | 975 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 417.00 | 238 969.00 | 109 870.00 | 1 023 516.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 53 433.00 | 53 433.00 | 53 433.00 | 53 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 433.00 | 53 433.00 | 53 433.00 | 53 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 433.00 | 53 433.00 | 53 433.00 | 53 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 433.00 | 53 433.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 563.00 | 12 563.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | 7 199.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 119.00 | 64 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 394 006.00 | 2 394 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
VB T. V. A. | 53 672.00 | 53 672.00 | ||
VP Divers | 44 403.00 | 44 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 699.00 | 2 579 500.00 | 7 199.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 024.00 | 178 817.00 | 393 207.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 641.00 | 840 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 777.00 | 132 777.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 577.00 | 133 577.00 | ||
VW T.V.A. | 443 533.00 | 443 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 314.00 | 36 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 733.00 | 11 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 599.00 | 1 777 392.00 | 393 207.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 848.00 | |||