TERRAVENTOUX NEGOCIANT
Dépôt
| Dénomination | TERRAVENTOUX NEGOCIANT |
| Siren | 433147071 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3249 |
| Numéro de Gestion | 2000B40388 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84570 VILLES SUR AUZON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 9 624.00 | 286.00 | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 228.00 | 81 733.00 | 24 495.00 | 42 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 6 609.00 | 287.00 | 1 034.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 130 135.00 | 105 066.00 | 25 069.00 | 51 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 779.00 | 2 802.00 | 9 977.00 | 8 692.00 |
BT Marchandises | 610 619.00 | 610 619.00 | 932 719.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | 2 300.00 | 1 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 141.00 | 3 388.00 | 782 753.00 | 1 010 561.00 |
BZ Autres créances | 842 814.00 | 842 814.00 | 583 475.00 | |
CF Disponibilités | 13 812.00 | 13 812.00 | 42 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | 1 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 270 111.00 | 6 189.00 | 2 263 922.00 | 2 580 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 246.00 | 111 256.00 | 2 288 990.00 | 2 631 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 065.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
DG Autres réserves | 24 419.00 | 24 419.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 263.00 | 27 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 345.00 | 4 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 488.00 | 66 832.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 813.00 | 37 881.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 813.00 | 37 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 148.00 | 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 791.00 | 2 243 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 814.00 | 283 137.00 | ||
EA Autres dettes | 24 936.00 | 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 225 689.00 | 2 527 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 990.00 | 2 631 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 689.00 | 2 527 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 992 309.00 | 368 034.00 | 4 360 342.00 | 4 661 308.00 |
FG Production vendue services | 36 465.00 | 36 465.00 | 71 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 774.00 | 368 034.00 | 4 396 808.00 | 4 732 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | 45 178.00 | 36 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 454.00 | 10 547.00 | ||
FQ Autres produits | 14 144.00 | 12 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 466 583.00 | 4 791 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 029 817.00 | 3 864 608.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 323 708.00 | -207 251.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 038.00 | 73 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 359.00 | 2 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 416 662.00 | 367 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 916.00 | 17 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 432 919.00 | 455 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 047.00 | 164 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 980.00 | 22 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 261.00 | 2 628.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 932.00 | 7 538.00 | ||
GE Autres charges | 12 311.00 | 6 819.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 508 231.00 | 4 778 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 648.00 | 13 053.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 120.00 | 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 120.00 | 533.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 271.00 | 5 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 94.00 | 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 865.00 | 6 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 746.00 | -5 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 393.00 | 7 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 3 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 3 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | -3 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 725.00 | 4 792 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 069.00 | 4 788 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 345.00 | 4 260.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 958.00 | 2 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 135.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 3 303.00 | 12 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 666.00 | 18 676.00 | 88 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 587.00 | 21 980.00 | 100 566.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 813.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 881.00 | 7 932.00 | 45 813.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 881.00 | 7 932.00 | 45 813.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | 4 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 782 076.00 | 782 076.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | 19 697.00 | ||
VB T. V. A. | 17 387.00 | 17 387.00 | ||
VP Divers | 84 396.00 | 84 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 019.00 | 720 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 601.00 | 1 626 536.00 | 4 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 148.00 | 47 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 791.00 | 1 865 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 126.00 | 72 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 437.00 | 58 437.00 | ||
VW T.V.A. | 153 422.00 | 153 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 936.00 | 24 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 689.00 | 2 225 689.00 | ||