TERRAVENTOUX NEGOCIANT
Dépôt
| Dénomination | TERRAVENTOUX NEGOCIANT |
| Siren | 433147071 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3103 |
| Numéro de Gestion | 2000B40388 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84570 Villes-sur-Auzon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 9 910.00 | 286.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 946.00 | 115 022.00 | 6 924.00 | 24 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 6 896.00 | 287.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 142 507.00 | 135 582.00 | 6 925.00 | 25 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 744.00 | 13 744.00 | 9 977.00 | |
BT Marchandises | 550 808.00 | 550 808.00 | 610 619.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 759.00 | 1 821.00 | 579 938.00 | 782 753.00 |
BZ Autres créances | 166 979.00 | 166 979.00 | 842 814.00 | |
CF Disponibilités | 75 613.00 | 75 613.00 | 13 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | 1 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 396 347.00 | 1 821.00 | 1 394 526.00 | 2 263 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 853.00 | 137 403.00 | 1 401 450.00 | 2 288 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 185.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
DG Autres réserves | 24 419.00 | 24 419.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 081.00 | 31 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 528.00 | -49 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 016.00 | 17 488.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 974.00 | 45 813.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 974.00 | 45 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 47 148.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 115.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 981.00 | 1 865 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 141.00 | 287 814.00 | ||
EA Autres dettes | 7 813.00 | 24 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 332 460.00 | 2 225 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 450.00 | 2 288 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 460.00 | 2 225 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 051 635.00 | 326 537.00 | 3 378 173.00 | 4 360 342.00 |
FG Production vendue services | 78 192.00 | 319.00 | 78 511.00 | 36 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 827.00 | 326 856.00 | 3 456 683.00 | 4 396 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | 15 962.00 | 45 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 133.00 | 10 454.00 | ||
FQ Autres produits | 12 210.00 | 14 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 490 988.00 | 4 466 583.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 321 574.00 | 3 029 817.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 811.00 | 323 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 839.00 | 79 038.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -965.00 | -3 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 897.00 | 416 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 109.00 | 18 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 622.00 | 432 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 219.00 | 166 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 072.00 | 21 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154.00 | 2 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 932.00 | |||
GE Autres charges | 15 089.00 | 12 311.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 421.00 | 4 508 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 567.00 | -41 648.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 120.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 749.00 | 1 271.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 94.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 560.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 334.00 | 5 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 334.00 | -4 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 233.00 | -46 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 1 022.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 1 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 646.00 | 3 973.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 203.00 | 3 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 704.00 | -2 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 486.00 | 4 468 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 958.00 | 4 518 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 528.00 | -49 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 874.00 | 4 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 124.00 | 22 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 499.00 | 26 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 13 664.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | 128 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 1.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 371.00 | 142 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 628.00 | 286.00 | 3 250.00 | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 195.00 | 20 787.00 | 6 064.00 | 121 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 823.00 | 21 072.00 | 9 314.00 | 135 582.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 974.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 813.00 | 839.00 | 44 974.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 802.00 | 2 802.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | 154.00 | 1 720.00 | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 689.00 | 154.00 | 9 022.00 | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 502.00 | 154.00 | 9 861.00 | 46 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154.00 | 5 361.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | 2 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 579 574.00 | 579 574.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | 15 619.00 | ||
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | ||
VP Divers | 37 061.00 | 37 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 523.00 | 100 523.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 582.00 | 751 397.00 | 2 185.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 981.00 | 1 139 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 100.00 | 67 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 767.00 | 48 767.00 | ||
VW T.V.A. | 57 924.00 | 57 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 345.00 | 1 325 345.00 | ||