ADENTIS
Dépôt
| Dénomination | ADENTIS |
| Siren | 433242351 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42222 |
| Numéro de Gestion | 2012B03656 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 054 690.00 | 328 228.00 | 1 726 462.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 878.00 | 121 361.00 | 161 517.00 | 80 316.00 |
BF Prêts | 32 131.00 | 32 131.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 437 018.00 | 437 018.00 | 243 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 806 717.00 | 449 589.00 | 2 357 128.00 | 523 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 960.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 779.00 | 474 825.00 | 1 461 953.00 | 2 584 945.00 |
BZ Autres créances | 2 768 094.00 | 26 598.00 | 2 741 496.00 | 1 260 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 280 472.00 | 280 472.00 | 624 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 216.00 | 55 216.00 | 28 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 540 561.00 | 501 423.00 | 6 039 138.00 | 4 549 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 347 278.00 | 951 012.00 | 8 396 266.00 | 5 073 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 222 550.00 | 183 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 157.00 | 13 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 349.00 | 18 349.00 | ||
DG Autres réserves | 252 288.00 | 252 288.00 | ||
DH Report à nouveau | 143 121.00 | 142 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 660.00 | 745 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 206 125.00 | 1 355 692.00 | ||
DP Provisions pour risques | 353 495.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 353 495.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 835.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 913.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 466.00 | 866 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112 547.00 | 2 622 096.00 | ||
EA Autres dettes | 276 634.00 | 126 512.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 836 646.00 | 3 666 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 266.00 | 5 022 064.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666 372.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 841 899.00 | 286 640.00 | 19 128 539.00 | 13 507 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 841 899.00 | 286 640.00 | 19 128 539.00 | 13 507 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 454.00 | 22 558.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 650 056.00 | 13 530 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 818 236.00 | 1 784 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 553 285.00 | 363 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 908 434.00 | 7 244 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 909 163.00 | 2 862 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 142.00 | 18 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 396 335.00 | 26 802.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 900.00 | |||
GE Autres charges | 709.00 | 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 850 205.00 | 12 301 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 799 850.00 | 1 228 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 317.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 317.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 438.00 | 19 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 438.00 | 19 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 121.00 | -19 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 771 730.00 | 1 209 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 568.00 | 2 749.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 288.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 251.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 107.00 | 2 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 485.00 | 21 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 863.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 639.00 | 21 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 532.00 | -18 282.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 675.00 | 155 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 222 863.00 | 291 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800 479.00 | 13 533 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 408 820.00 | 12 788 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 660.00 | 745 194.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 419.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 1 855 306.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 947.00 | 201 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 450.00 | 226 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 396.00 | 2 283 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | 2 054 690.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | 282 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | 469 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 736.00 | 2 806 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 616.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 731.00 | 43 142.00 | 67 512.00 | 121 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 347.00 | 43 142.00 | 68 128.00 | 121 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 353 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 789.00 | 220 900.00 | 368 194.00 | 353 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 228.00 | 328 228.00 | ||
6T Sur comptes clients | 326 127.00 | 396 335.00 | 247 636.00 | 474 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 598.00 | 26 598.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 953.00 | 396 335.00 | 247 636.00 | 829 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 742.00 | 617 235.00 | 615 830.00 | 1 183 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 617 235.00 | 490 579.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 125 251.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 131.00 | 32 131.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 437 018.00 | 437 018.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 530 235.00 | 530 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 406 544.00 | 1 406 544.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | ||
VB T. V. A. | 260 634.00 | 260 634.00 | ||
VP Divers | 206 231.00 | 206 231.00 | ||
VC Groupe et associés | 141 891.00 | 141 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146 240.00 | 2 146 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 216.00 | 55 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 239.00 | 5 229 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 835.00 | 20 835.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 466.00 | 1 355 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 615 958.00 | 615 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 454.00 | 1 164 454.00 | ||
VW T.V.A. | 1 245 133.00 | 1 245 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 002.00 | 87 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 634.00 | 276 634.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 164.00 | 71 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 646.00 | 4 836 646.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 390.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 555.00 | |||