CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT |
| Siren | 433257631 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2872 |
| Numéro de Gestion | 2000B00236 |
| Code Activité | 1439Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81200 MAZAMET |
2019
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 967.00 | 33 607.00 | 34 360.00 | 50 611.00 |
AH Fonds commercial | 38 310.00 | 38 310.00 | 38 310.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 977.00 | 40 977.00 | ||
AP Constructions | 250 155.00 | 2 038.00 | 248 117.00 | 14 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 237.00 | 211 237.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 728.00 | 6 635.00 | 7 093.00 | 3 317.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | 165 000.00 | 195 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | 28 400.00 | 28 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 833 775.00 | 294 495.00 | 539 280.00 | 348 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 279.00 | 605 279.00 | 365 389.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 731.00 | 573 731.00 | 261 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 050.00 | 68 480.00 | 855 569.00 | 790 582.00 |
BZ Autres créances | 49 414.00 | 49 414.00 | 86 908.00 | |
CF Disponibilités | 9 687.00 | 9 687.00 | 93 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 170 812.00 | 68 480.00 | 2 102 332.00 | 1 598 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 587.00 | 362 975.00 | 2 641 612.00 | 1 947 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 559 000.00 | 559 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 483 385.00 | 483 385.00 | ||
DH Report à nouveau | -79 155.00 | -85 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 916.00 | 6 095.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 15 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 134 146.00 | 1 053 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 476.00 | 408 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 890.00 | 1 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 456.00 | 303 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 858.00 | 180 513.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295.00 | |||
EA Autres dettes | 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 507 466.00 | 893 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 612.00 | 1 947 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 872.00 | 893 945.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 197.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 313 910.00 | 39 023.00 | 352 933.00 | 486 452.00 |
FD Production vendue biens | 2 758 241.00 | 55 767.00 | 2 814 008.00 | 2 695 195.00 |
FG Production vendue services | 37 408.00 | 73 183.00 | 110 591.00 | 100 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 558.00 | 167 973.00 | 3 277 531.00 | 3 281 805.00 |
FM Production stockée | 311 982.00 | 15 724.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 262.00 | 4 311.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 590 775.00 | 3 301 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 506.00 | 308 277.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 101 922.00 | 830 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 890.00 | -34 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 751 375.00 | 1 598 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 836.00 | 26 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 275 116.00 | 349 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 555.00 | 159 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 213.00 | 26 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 988.00 | 40.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 478 690.00 | 3 264 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 085.00 | 37 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 643.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 643.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 074.00 | 24 210.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40.00 | 52.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 114.00 | 24 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 471.00 | -24 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 613.00 | 12 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 911.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 27 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 959.00 | 27 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 6 477.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 585.00 | 59 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 622.00 | 66 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -38 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | -31 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 377.00 | 3 329 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 462.00 | 3 323 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 916.00 | 6 095.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | 4 049.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 31 963.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 319.00 | 269 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 973.00 | 269 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 671.00 | 475 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 211 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 671.00 | 833 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 333.00 | 16 251.00 | 74 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 035.00 | 11 962.00 | 37 086.00 | 219 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 369.00 | 28 213.00 | 37 086.00 | 294 495.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 093.00 | 66 988.00 | 601.00 | 68 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | 66 988.00 | 601.00 | 68 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093.00 | 66 988.00 | 601.00 | 68 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 988.00 | 601.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | 28 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 922 722.00 | 922 722.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | ||
VB T. V. A. | 23 839.00 | 23 839.00 | ||
VP Divers | 311.00 | 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 951.00 | 15 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 515.00 | 1 175 515.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 292.00 | 229 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 185.00 | 117 591.00 | 414 138.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 456.00 | 506 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 906.00 | 32 906.00 | ||
VW T.V.A. | 24 027.00 | 24 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 890.00 | 100 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 466.00 | 1 045 872.00 | 414 138.00 | 47 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 738.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 295.00 | |||