CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT |
| Siren | 433257631 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3314 |
| Numéro de Gestion | 2000B00236 |
| Code Activité | 1439Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 81100 Castres |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 967.00 | 48 751.00 | 19 217.00 | 34 360.00 |
AH Fonds commercial | 38 310.00 | 38 310.00 | 38 310.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 977.00 | 40 977.00 | ||
AP Constructions | 280 275.00 | 15 257.00 | 265 018.00 | 248 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 237.00 | 211 237.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 49 928.00 | 12 379.00 | 37 548.00 | 7 093.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | 165 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 735.00 | 65 735.00 | 28 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 907 430.00 | 328 601.00 | 578 829.00 | 539 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 414.00 | 698 414.00 | 605 279.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 219.00 | 545 219.00 | 573 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 034.00 | 25 601.00 | 464 433.00 | 855 569.00 |
BZ Autres créances | 76 745.00 | 76 745.00 | 49 414.00 | |
CF Disponibilités | 44 404.00 | 44 404.00 | 9 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | 8 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 857 398.00 | 25 601.00 | 1 831 797.00 | 2 102 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 828.00 | 354 202.00 | 2 410 626.00 | 2 641 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 735.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 559 000.00 | 559 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 488 146.00 | 483 385.00 | ||
DH Report à nouveau | -79 155.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 270.00 | 83 916.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 12 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 138 415.00 | 1 134 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 445.00 | 808 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 100 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 096.00 | 506 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 615.00 | 87 858.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 781.00 | 3 295.00 | ||
EA Autres dettes | 8 214.00 | 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 272 211.00 | 1 507 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 626.00 | 2 641 612.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 319.00 | 1 045 872.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 437.00 | 229 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | -4.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 120.00 | 66 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 400.00 | 37 335.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 775.00 | 103 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 218 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 907 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 584.00 | 15 143.00 | 89 728.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 911.00 | 18 963.00 | 238 874.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 495.00 | 34 106.00 | 328 601.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 68 480.00 | 42 880.00 | 25 601.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 480.00 | 42 880.00 | 25 601.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 480.00 | 42 880.00 | 25 601.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 735.00 | 65 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 488 706.00 | 488 706.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 164.00 | 38 164.00 | ||
VB T. V. A. | 23 183.00 | 23 183.00 | ||
VP Divers | 579.00 | 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 819.00 | 14 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 096.00 | 770 096.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 589.00 | 165 589.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 856.00 | 117 964.00 | 335 671.00 | 23 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 096.00 | 497 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 736.00 | 42 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | ||
VW T.V.A. | 28 953.00 | 28 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 211.00 | 913 319.00 | 335 671.00 | 23 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 262.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 590.00 | |||