DISTRINORD GAZ
Dépôt
| Dénomination | DISTRINORD GAZ |
| Siren | 433325479 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/004866 |
| Numéro de Gestion | 2006B00404 |
| Code Activité | 4612B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 910.00 | 3 751.00 | 2 159.00 | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 626.00 | 62 073.00 | 8 553.00 | 9 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | 2 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 523.00 | 71 432.00 | 13 090.00 | 12 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | ||
BZ Autres créances | 2 880 429.00 | 2 880 429.00 | 2 968 092.00 | |
CF Disponibilités | 191 427.00 | 191 427.00 | 166 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | 15 234.00 | 10 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 087 594.00 | 3 087 594.00 | 3 144 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 117.00 | 71 432.00 | 3 100 685.00 | 3 157 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | ||
DG Autres réserves | 475 205.00 | 361 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 239.00 | 354 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 988 144.00 | 932 597.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 500.00 | 149 497.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 149 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 525.00 | 189 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 331.00 | 493 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 185.00 | 1 372 996.00 | ||
EA Autres dettes | 19 601.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 067 041.00 | 2 075 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 685.00 | 3 157 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 286 262.00 | 7 286 262.00 | 8 546 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 262.00 | 7 286 262.00 | 8 546 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 917.00 | 3 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 924.00 | 45 320.00 | ||
FQ Autres produits | 28 901.00 | 95 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 511 004.00 | 8 690 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 142 979.00 | 2 194 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 876.00 | 210 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 442 334.00 | 3 987 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 387 373.00 | 1 636 901.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 451.00 | 17 656.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 500.00 | 149 497.00 | ||
GE Autres charges | 27 049.00 | 120 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 207 563.00 | 8 317 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 442.00 | 373 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 442.00 | 373 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | -1 160.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | -1 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 718.00 | 1 266.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 197.00 | 54 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 712.00 | -34 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 005.00 | 8 690 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 766.00 | 8 335 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 239.00 | 354 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 858.00 | 12 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 133.00 | 12 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 160.00 | 76 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | 2 378.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 448.00 | 84 523.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 5 609.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 710.00 | 11 451.00 | 28 337.00 | 65 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 319.00 | 11 451.00 | 28 337.00 | 71 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 149 497.00 | 45 500.00 | 149 497.00 | 45 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 497.00 | 45 500.00 | 149 497.00 | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 497.00 | 45 500.00 | 149 497.00 | 45 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 500.00 | 149 497.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 1.00 | ||
UX Autres créances clients | 504.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 271.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 801.00 | |||
VB T. V. A. | 91 245.00 | |||
VP Divers | 37 640.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 663 447.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 545.00 | 2 896 168.00 | 2 377.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 525.00 | 124 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 331.00 | 564 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 528 288.00 | 528 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 839.00 | 383 839.00 | ||
VW T.V.A. | 423 722.00 | 423 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 336.00 | 42 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 041.00 | 2 067 041.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||