FINANCE GESTION INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINANCE GESTION INVESTISSEMENT |
| Siren | 433734142 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/003610 |
| Numéro de Gestion | 2000B02368 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 13 072.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 188 805.00 | 127 642.00 | 61 162.00 | 56 883.00 |
CU Autres participations | 11 218 074.00 | 59 700.00 | 11 158 374.00 | 12 182 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 409.00 | 23 409.00 | 22 233.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 115 290.00 | 80 000.00 | 1 035 290.00 | 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 927.00 | 200 927.00 | 197 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 759 576.00 | 280 414.00 | 12 479 163.00 | 13 038 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 726.00 | 19 784.00 | 1 905 942.00 | 870 518.00 |
BZ Autres créances | 25 959 638.00 | 689 848.00 | 25 269 790.00 | 10 483 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 402 430.00 | 2 402 430.00 | 6 402 949.00 | |
CF Disponibilités | 62 536.00 | 62 536.00 | 7 251 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | 9 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 361 131.00 | 709 632.00 | 29 651 499.00 | 25 018 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 120 707.00 | 990 046.00 | 42 130 661.00 | 38 056 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 500.00 | 197 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 287 213.00 | 29 321 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 881 040.00 | 5 965 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 340 753.00 | 37 459 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 384.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981 369.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 954.00 | 180 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 952 914.00 | 412 358.00 | ||
EA Autres dettes | 7 287.00 | 4 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 789 908.00 | 597 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 130 661.00 | 38 056 907.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 981 369.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 940 518.00 | 2 940 518.00 | 1 974 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 518.00 | 2 940 518.00 | 1 974 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 778.00 | 5 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 092.00 | 72 613.00 | ||
FQ Autres produits | 614.00 | 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 026 002.00 | 2 053 058.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 360.00 | 1 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 478 165.00 | 460 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 209.00 | 45 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 517 638.00 | 415 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 068.00 | 152 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 290.00 | 6 305.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 240 743.00 | 1 082 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 785 259.00 | 970 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 239 493.00 | 348 409.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 923.00 | 8 660.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 552 733.00 | 6 448 130.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000.00 | 699 964.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 818 994.00 | 2 000 730.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 515.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 898 994.00 | 2 702 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 653 740.00 | 3 745 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 438 999.00 | 4 716 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 2 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 963 945.00 | 1 752 966.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 964 872.00 | 1 755 476.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604 796.00 | 13 840.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605 936.00 | 13 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 358 936.00 | 1 741 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 916 895.00 | 492 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 543 608.00 | 10 256 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 568.00 | 4 291 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 881 040.00 | 5 965 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 969.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 713.00 | 8 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041 369.00 | 1 121 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 239 051.00 | 1 129 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 13 072.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 188 805.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 604 796.00 | 12 557 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 609 171.00 | 12 759 576.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 969.00 | 1 898.00 | 13 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 830.00 | 4 290.00 | 2 477.00 | 127 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 799.00 | 4 290.00 | 4 375.00 | 140 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 59 700.00 | |||
06 aucun libellé | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 784.00 | 19 784.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 142 771.00 | 452 923.00 | 689 848.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222 255.00 | 80 000.00 | 452 923.00 | 849 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 255.00 | 80 000.00 | 452 923.00 | 849 332.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 23 409.00 | 23 409.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200 927.00 | 200 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 925 726.00 | 1 925 726.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | 8 134.00 | ||
VB T. V. A. | 32 519.00 | 32 519.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 673 604.00 | 25 673 604.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 137.00 | 23 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 899 100.00 | 27 899 100.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 384.00 | 1 594 384.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 954.00 | 253 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 504.00 | 80 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 101.00 | 93 101.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 425 709.00 | 425 709.00 | ||
VW T.V.A. | 353 599.00 | 353 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 981 369.00 | 3 981 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 789 908.00 | 6 789 908.00 | ||