LA PASSERELLE
Dépôt
| Dénomination | LA PASSERELLE |
| Siren | 433830106 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 418 |
| Numéro de Gestion | 2000B00245 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 4 901.00 | 3 106.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | 419 235.00 | 419 235.00 | |
AP Constructions | 170 892.00 | 170 892.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 671.00 | 17 699.00 | 26 973.00 | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 384.00 | 502 824.00 | 652 560.00 | 49 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 700.00 | 35 700.00 | ||
CU Autres participations | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 834 003.00 | 696 315.00 | 1 137 687.00 | 474 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678.00 | 1 678.00 | 865.00 | |
BT Marchandises | 1 989.00 | 1 989.00 | 1 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | 4 570.00 | |
BZ Autres créances | 58 859.00 | 58 859.00 | 10 659.00 | |
CF Disponibilités | 16 691.00 | 16 691.00 | 86 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | 6 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 124.00 | 93 124.00 | 110 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 127.00 | 696 315.00 | 1 230 811.00 | 585 111.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
DG Autres réserves | 411 291.00 | 314 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 789.00 | 96 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 593 821.00 | 470 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 840.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 874.00 | 4 494.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 014.00 | 33 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 297.00 | 37 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 899.00 | 39 316.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 066.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 636 991.00 | 115 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 811.00 | 585 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 991.00 | 115 079.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 840.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 801 317.00 | 801 317.00 | 781 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 317.00 | 801 317.00 | 781 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 568.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 347.00 | 6 149.00 | ||
FQ Autres produits | 400.00 | 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 806 633.00 | 787 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 321.00 | 30 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -285.00 | -540.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 453.00 | 7 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -813.00 | -552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 340 975.00 | 351 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | 9 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 834.00 | 199 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 377.00 | 35 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 857.00 | 15 720.00 | ||
GE Autres charges | 970.00 | 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 640 608.00 | 650 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 025.00 | 137 491.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 720.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 218.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 218.00 | 1 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 894.00 | 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 894.00 | 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -676.00 | 1 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 348.00 | 138 744.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 69.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 53.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 16.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 817.00 | 42 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 290.00 | 789 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 501.00 | 693 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 789.00 | 96 357.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | 6 149.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | 789.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 795.00 | 447.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 374.00 | 689 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 282.00 | 689 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 1 406 647.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 1 834 003.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 231.00 | 4 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 855.00 | 26 626.00 | 67.00 | 691 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 525.00 | 26 857.00 | 67.00 | 696 315.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 6 925.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | |||
VB T. V. A. | 41 194.00 | |||
VP Divers | 2 717.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 766.00 | 72 766.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 840.00 | 13 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 297.00 | 144 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | ||
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 390 874.00 | 390 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 976.00 | 610 976.00 | ||