KORIAN VAL DES SOURCES
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VAL DES SOURCES |
| Siren | 433858131 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4974 |
| Numéro de Gestion | 2007B00182 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 DEVECEY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 464.00 | 452.00 | 1 012.00 | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 925.00 | 181 538.00 | 63 387.00 | 55 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492 681.00 | 1 329 686.00 | 1 162 994.00 | 1 238 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 531.00 | 1 531.00 | 17 398.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 156.00 | 103 156.00 | 102 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 843 757.00 | 1 511 676.00 | 1 332 081.00 | 1 414 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 401.00 | 5 401.00 | 6 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 903.00 | 4 740.00 | 49 163.00 | 17 340.00 |
BZ Autres créances | 2 268 637.00 | 2 268 637.00 | 2 043 189.00 | |
CF Disponibilités | 371.00 | 371.00 | 18 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | 2 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 328 801.00 | 4 740.00 | 2 324 061.00 | 2 087 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 558.00 | 1 516 417.00 | 3 656 141.00 | 3 502 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 593 110.00 | 593 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 311.00 | 59 311.00 | ||
DG Autres réserves | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 460 339.00 | 964 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 657.00 | 495 450.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 491.00 | 15 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 401 837.00 | 2 134 135.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 285.00 | 9 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 782.00 | 1 691.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 067.00 | 11 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 792.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 519.00 | 212 662.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 547.00 | 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 612.00 | 317 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 617.00 | 719 363.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 638.00 | 84 432.00 | ||
EA Autres dettes | 10 466.00 | 21 496.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 141.00 | 1 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 240 237.00 | 1 357 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 141.00 | 3 502 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 850 252.00 | 3 850 252.00 | 3 910 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 252.00 | 3 850 252.00 | 3 910 608.00 | |
FN Production immobilisée | 1 528.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 509.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 075.00 | 132 917.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 44 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 923 436.00 | 4 087 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715.00 | 92.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 722.00 | 166 926.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 133.00 | 4 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 915 361.00 | 954 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 522.00 | 133 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 576 784.00 | 1 591 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 596 397.00 | 595 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 084.00 | 165 072.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 926.00 | |||
GE Autres charges | 244.00 | 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 577 887.00 | 3 611 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 548.00 | 475 567.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 714.00 | 21 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 714.00 | 21 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 714.00 | 21 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 262.00 | 497 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 417 198.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 304.00 | 2 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 119.00 | 419 232.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 487.00 | 22 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | 64 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 419.00 | 86 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 300.00 | 332 918.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 121.00 | 101 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 185.00 | 233 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 268.00 | 4 528 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 612.00 | 4 032 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 657.00 | 495 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 565.00 | 166 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 079.00 | 1 077.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 644.00 | 167 998.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 394.00 | 41 491.00 | 2 740 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 394.00 | 41 491.00 | 2 843 757.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 152.00 | 155 084.00 | 37 559.00 | 1 511 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 152.00 | 155 084.00 | 37 559.00 | 1 511 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 285.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 141.00 | 2 926.00 | 14 067.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 702.00 | 7 962.00 | 4 740.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 702.00 | 7 962.00 | 4 740.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 844.00 | 2 926.00 | 7 962.00 | 18 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 926.00 | 7 962.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 103 156.00 | 103 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 903.00 | 46 541.00 | 7 362.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 255 003.00 | 255 003.00 | ||
VB T. V. A. | 54 030.00 | 54 030.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | 695.00 | ||
VP Divers | 91 678.00 | 91 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 811 795.00 | 1 811 795.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 708.00 | 35 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 184.00 | 2 315 666.00 | 110 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 792.00 | 21 792.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 519.00 | 195 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 612.00 | 473 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 605.00 | 184 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 218.00 | 190 218.00 | ||
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 116.00 | 60 116.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 638.00 | 38 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 141.00 | 71 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 224.00 | 1 053 705.00 | 195 519.00 | |