ORIONIS II
Dépôt
| Dénomination | ORIONIS II |
| Siren | 433893195 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5685 |
| Numéro de Gestion | 2005B01810 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 MAGNY LE HONGRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 618.00 | 20 495.00 | 14 123.00 | 9 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 704.00 | 315 285.00 | 148 419.00 | 186 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 961.00 | 442 136.00 | 117 825.00 | 166 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 441.00 | 51 441.00 | 9 317.00 | |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | 7 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 148 266.00 | 808 916.00 | 339 350.00 | 379 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 030.00 | 48 030.00 | 45 717.00 | |
BT Marchandises | 91 165.00 | 91 165.00 | 77 420.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | 1 185.00 | 2 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 619.00 | 525 619.00 | 513 103.00 | |
BZ Autres créances | 2 692 902.00 | 16 602.00 | 2 676 300.00 | 2 751 515.00 |
CF Disponibilités | 1 700 557.00 | 1 700 557.00 | 2 669 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 501.00 | 76 501.00 | 82 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 135 959.00 | 16 602.00 | 5 119 357.00 | 6 142 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 225.00 | 825 518.00 | 5 458 707.00 | 6 522 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | ||
DH Report à nouveau | 485 196.00 | 659 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 900.00 | -174 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 537 316.00 | 637 216.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 082.00 | 77 082.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 724.00 | 20 891.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 806.00 | 97 973.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 254.00 | 489 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 259.00 | 1 912 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 816 551.00 | 903 723.00 | ||
EA Autres dettes | 1 325 521.00 | 2 477 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 832 585.00 | 5 782 890.00 | ||
ED (V) | 4 313.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 707.00 | 6 522 392.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 839.00 | 5 782 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 941 069.00 | 941 069.00 | 802 247.00 | |
FG Production vendue services | 14 475 236.00 | 14 475 236.00 | 13 668 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 416 304.00 | 15 416 304.00 | 14 471 193.00 | |
FN Production immobilisée | 8 335.00 | 7 645.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 339 713.00 | 526 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 096.00 | 190 445.00 | ||
FQ Autres produits | 2 758.00 | 2 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 994 206.00 | 15 197 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841 398.00 | 736 402.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 745.00 | -8 748.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 460 740.00 | 1 375 641.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 314.00 | -2 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 339 427.00 | 8 810 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 390 990.00 | 365 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 945 643.00 | 3 006 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 909 346.00 | 896 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 119.00 | 128 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 211.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 833.00 | 1 806.00 | ||
GE Autres charges | 33 802.00 | 16 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 029 237.00 | 15 347 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 031.00 | -149 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 219.00 | 1 516.00 | ||
GN Différences positives de change | 671.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 219.00 | 2 188.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 436.00 | |||
GS Différences négatives de change | 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 436.00 | 31 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 783.00 | -29 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 248.00 | -179 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 452.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 452.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -4 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 997 425.00 | 15 200 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 097 325.00 | 15 374 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 900.00 | -174 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 017.00 | 8 269.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 002.00 | 90 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 542.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 561.00 | 99 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 668.00 | 34 618.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 792.00 | 1 075 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 542.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 460.00 | 1 148 266.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 265.00 | 3 899.00 | 10 668.00 | 20 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 449.00 | 119 220.00 | 161 248.00 | 757 421.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 713.00 | 123 119.00 | 171 916.00 | 777 916.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 67 082.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 724.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 973.00 | 833.00 | 10 000.00 | 88 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 31 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 211.00 | 4 609.00 | 16 602.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 211.00 | 4 609.00 | 47 602.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 150 184.00 | 833.00 | 14 609.00 | 136 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 833.00 | 14 609.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 525 619.00 | 525 619.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 782.00 | 152 782.00 | ||
VB T. V. A. | 533 816.00 | 533 816.00 | ||
VP Divers | 259.00 | 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 700 023.00 | 700 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 806.00 | 1 305 806.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 501.00 | 76 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 748.00 | 3 296 206.00 | 7 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 259.00 | 2 014 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 320.00 | 340 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 626.00 | 275 626.00 | ||
VW T.V.A. | 39 344.00 | 39 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 261.00 | 161 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001 775.00 | 2 001 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 585.00 | 4 832 585.00 | ||