PROVENCE MAINTENANCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROVENCE MAINTENANCE SERVICES |
| Siren | 433899788 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5276 |
| Numéro de Gestion | 2008B02448 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13080 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
AH Fonds commercial | 671 500.00 | 421 500.00 | 250 000.00 | 671 500.00 |
AP Constructions | 206 660.00 | 141 203.00 | 65 457.00 | 86 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 158.00 | 28 893.00 | 18 265.00 | 12 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 130.00 | 99 709.00 | 32 421.00 | 56 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 267.00 | 41 267.00 | 42 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 101 930.00 | 694 520.00 | 407 410.00 | 869 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926 155.00 | 201 125.00 | 5 725 030.00 | 8 747 752.00 |
BZ Autres créances | 432 231.00 | 432 231.00 | 1 312 822.00 | |
CF Disponibilités | 2 579 749.00 | 2 579 749.00 | 9 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 938 135.00 | 201 125.00 | 8 737 010.00 | 10 069 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 040 065.00 | 895 645.00 | 9 144 420.00 | 10 938 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 439 766.00 | 338 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 570.00 | 520 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 264 336.00 | 1 013 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 670 771.00 | 276 447.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 151.00 | 25 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 691 922.00 | 301 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 49 084.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 219.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 047.00 | 3 155 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 420.00 | 2 981 743.00 | ||
EA Autres dettes | 280 211.00 | 939 615.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 887 466.00 | 2 293 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 188 162.00 | 9 623 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 144 420.00 | 10 938 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 351 369.00 | 16 351 369.00 | 18 804 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 351 369.00 | 16 351 369.00 | 18 804 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 915.00 | 403 341.00 | ||
FQ Autres produits | 11 489.00 | 2 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 792 773.00 | 19 210 540.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -57 258.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 933 744.00 | 12 062 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 241.00 | 215 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 480 323.00 | 3 710 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 683 669.00 | 2 485 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 123.00 | 50 066.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 421 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 706.00 | 198 124.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 513 198.00 | 57 910.00 | ||
GE Autres charges | 47 686.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 352 934.00 | 18 780 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -560 162.00 | 430 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 622.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 622.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 173.00 | 7 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 173.00 | 7 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -551.00 | -7 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -560 713.00 | 422 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613 622.00 | 14 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613 622.00 | 14 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 736.00 | 59 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 706.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 441.00 | 59 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588 181.00 | -44 885.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 195.00 | 20 264.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 703.00 | -163 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 407 016.00 | 19 224 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 736 447.00 | 18 703 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 570.00 | 520 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 005.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 739.00 | 20 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 815.00 | 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 560.00 | 20 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 674 714.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 853.00 | 385 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | 41 267.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 413.00 | 1 101 930.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 1 291.00 | 3 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 829.00 | 47 123.00 | 101 147.00 | 269 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 334.00 | 47 123.00 | 102 438.00 | 273 020.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 400 406.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 132 775.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 151.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 137 590.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 529.00 | 513 198.00 | 122 805.00 | 691 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 500.00 | 421 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 350 555.00 | 101 706.00 | 251 136.00 | 201 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 555.00 | 523 206.00 | 251 136.00 | 622 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 083.00 | 1 036 404.00 | 373 940.00 | 1 314 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 036 404.00 | 373 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 267.00 | 38 585.00 | 2 682.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 560.00 | 243 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 682 595.00 | 5 682 595.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | ||
VB T. V. A. | 361 906.00 | 361 906.00 | ||
VP Divers | 30 042.00 | 30 042.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 314.00 | 20 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 399 654.00 | 6 396 972.00 | 2 682.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 047.00 | 2 742 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 707.00 | 344 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 758.00 | 587 758.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 123 369.00 | 123 369.00 | ||
VW T.V.A. | 1 174 477.00 | 1 174 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 110.00 | 48 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 211.00 | 280 211.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 887 466.00 | 1 887 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 162.00 | 7 188 162.00 | ||