PROVENCE MAINTENANCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROVENCE MAINTENANCE SERVICES |
| Siren | 433899788 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7722 |
| Numéro de Gestion | 2008B02448 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX-EN-PROVENCE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
AH Fonds commercial | 671 500.00 | 421 500.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 194.00 | 64 050.00 | 62 144.00 | 23 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 554.00 | 144 772.00 | 120 782.00 | 124 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 465.00 | 27 465.00 | 62 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 928.00 | 633 536.00 | 460 392.00 | 460 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 128.00 | 104 763.00 | 4 444 365.00 | 5 001 170.00 |
BZ Autres créances | 346 225.00 | 346 225.00 | 601 941.00 | |
CF Disponibilités | 2 893 646.00 | 2 893 646.00 | 2 311 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 788 999.00 | 104 763.00 | 7 684 236.00 | 7 914 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 927.00 | 738 299.00 | 8 144 627.00 | 8 375 030.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 028 282.00 | |||
DH Report à nouveau | 610 336.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 310.00 | 417 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 647 592.00 | 1 182 282.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 167.00 | 482 829.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 767.00 | 22 163.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 934.00 | 504 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 122.00 | 2 688 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 090.00 | 1 951 606.00 | ||
EA Autres dettes | 342 958.00 | 340 584.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 718 932.00 | 1 707 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 336 101.00 | 6 687 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 627.00 | 8 375 030.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 717 494.00 | 16 717 494.00 | 15 944 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 717 494.00 | 16 717 494.00 | 15 944 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 658.00 | 377 193.00 | ||
FQ Autres produits | 6 516.00 | 10 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 168 668.00 | 16 338 829.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 200.00 | 3 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 977 242.00 | 10 567 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 827.00 | 152 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 331 108.00 | 3 496 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 438 493.00 | 1 432 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 371.00 | 44 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 414.00 | 7 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 925.00 | 80 596.00 | ||
GE Autres charges | 333.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 091 912.00 | 15 784 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 076 756.00 | 554 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 076 756.00 | 554 245.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 177.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 933.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 396.00 | 53 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 330.00 | 53 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 153.00 | -53 507.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 808.00 | 29 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 213 484.00 | 53 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 228 844.00 | 16 338 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 763 534.00 | 15 920 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 310.00 | 417 946.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 499.00 | 86 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 319.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 532.00 | 86 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 748.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 854.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 854.00 | 27 465.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 854.00 | 1 093 928.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 450.00 | 51 371.00 | 208 821.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 665.00 | 51 371.00 | 212 036.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 16 306.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 66 771.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 767.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 992.00 | 64 925.00 | 408 983.00 | 160 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 500.00 | 421 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 88 942.00 | 18 414.00 | 2 593.00 | 104 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 442.00 | 18 414.00 | 2 593.00 | 526 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 434.00 | 83 339.00 | 411 576.00 | 687 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 339.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 465.00 | 27 465.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 090.00 | 87 090.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 462 038.00 | 4 462 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | ||
VB T. V. A. | 295 761.00 | 295 761.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 162.00 | 32 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 818.00 | 4 895 353.00 | 27 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 122.00 | 1 944 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 924.00 | 373 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 854.00 | 606 854.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 159 920.00 | 159 920.00 | ||
VW T.V.A. | 1 137 398.00 | 1 137 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 993.00 | 51 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 958.00 | 342 958.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 718 932.00 | 1 718 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 101.00 | 6 336 101.00 | ||