RESIDENCE FREDERIC MISTRAL
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE FREDERIC MISTRAL |
| Siren | 433947041 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5829 |
| Numéro de Gestion | 2007B00202 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 DEVECEY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 143 483.00 | 143 483.00 | 143 483.00 | |
AP Constructions | 4 240.00 | 2 226.00 | 2 014.00 | 2 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 578.00 | 215 489.00 | 57 089.00 | 59 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 271.00 | 960 994.00 | 420 277.00 | 471 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 016.00 | 3 016.00 | 7 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 804 588.00 | 1 178 709.00 | 625 879.00 | 684 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 848.00 | 15 848.00 | 11 665.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 219 724.00 | 10 510.00 | 209 214.00 | 238 835.00 |
BZ Autres créances | 1 094 811.00 | 1 094 811.00 | 1 040 786.00 | |
CF Disponibilités | 190.00 | 190.00 | 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | 5 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 334 994.00 | 10 510.00 | 1 324 484.00 | 1 297 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 582.00 | 1 189 219.00 | 1 950 363.00 | 1 981 785.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 428 328.00 | 156 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 263.00 | 672 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 532 983.00 | 836 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 234.00 | 65 487.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 343.00 | 1 304.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 577.00 | 66 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 287.00 | 10 654.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 220.00 | 134 764.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 93.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 490.00 | 486 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 339.00 | 316 244.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 408.00 | 24 789.00 | ||
EA Autres dettes | 243 965.00 | 84 514.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 361 803.00 | 1 078 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 363.00 | 1 981 785.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | ||
FG Production vendue services | 3 542 798.00 | 3 542 798.00 | 3 465 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 799.00 | 3 542 799.00 | 3 465 276.00 | |
FN Production immobilisée | 4 622.00 | 312.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 041.00 | 64 986.00 | ||
FQ Autres produits | 2 771.00 | 29 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 644 233.00 | 3 559 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 274.00 | 181 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 183.00 | -2 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 977 506.00 | 934 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 378.00 | 139 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 450 884.00 | 1 340 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 951.00 | 490 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 019.00 | 105 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 255.00 | 5 255.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 555.00 | |||
GE Autres charges | 2 315.00 | 1 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 502 669.00 | 3 196 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 564.00 | 363 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 994.00 | 5 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 994.00 | 5 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 994.00 | 5 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 559.00 | 368 782.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 448 713.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 448 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 25 858.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 475.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 50 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 398 379.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 630.00 | -369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 372.00 | 95 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 957.00 | 4 013 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 695.00 | 3 341 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 263.00 | 672 086.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 583.00 | 99 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 066.00 | 99 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 439.00 | 1 661 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 439.00 | 1 804 588.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 690.00 | 106 019.00 | 1 178 709.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 690.00 | 106 019.00 | 1 178 709.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 54 234.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 790.00 | 12 555.00 | 23 768.00 | 55 577.00 |
6T Sur comptes clients | 8 602.00 | 5 255.00 | 3 347.00 | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | 5 255.00 | 3 347.00 | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 392.00 | 17 810.00 | 27 115.00 | 66 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 810.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 219 724.00 | 174 967.00 | 44 756.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | ||
VB T. V. A. | 59 241.00 | 59 241.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 787.00 | 52 787.00 | ||
VP Divers | 12 238.00 | 12 238.00 | ||
VC Groupe et associés | 958 576.00 | 958 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 312.00 | 1 271 556.00 | 44 756.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 287.00 | 10 287.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 220.00 | 149 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 490.00 | 555 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 875.00 | 159 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 182.00 | 167 182.00 | ||
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 345.00 | 56 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 058.00 | 244 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 803.00 | 1 212 583.00 | 149 220.00 | |